Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 375	0	1 375
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	7 155	0	7 155
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 960	5 005	6 965
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 276 553	746 941	5 023 494
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 329	0	1 329
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	924 509	46 070	970 579
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 648 828	352 827	3 001 655
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	1 665	1 665
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	3 558	43 740	47 298
18.	Кредитным организациям	11118	19 342	0	19 342
19.	Банкам-нерезидентам	11119	123 828	22 125	145 953
	Итого по символам 11101-11119		8 008 437	1 218 373	9 226 810
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	308	308
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	308	308
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	117	1	118
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	28 668	28 668
	Итого по символам 11301-11303		117	28 669	28 786
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	11 423	0	11 423
2.	В кредитных организациях	11402	40	0	40
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		11 463	0	11 463
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	8 570	0	8 570
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	9 836	0	9 836
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		18 406	0	18 406
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		8 038 423	1 247 350	9 285 773
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	150 226	39	150 265
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	933 109	64 236	997 345
	Итого по символам 12101-12102		1 083 335	64 275	1 147 610
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	495 044		495 044
	Итого по символу 12201		495 044		495 044
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	10 737	753	11 490
	Итого по символу 12301		10 737	753	11 490
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	11 713	0	11 713
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3 480	0	3 480
	Итого по символам 12401-12406		15 193	0	15 193
	Итого по разделу 2		1 604 309	65 028	1 669 337
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 642 732	1 312 378	10 955 110
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	0		0
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		0		0
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		0	0	0
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	660	0	660
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		660	0	660
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		660	0	660
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	23 120 118		23 120 118
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		23 120 118		23 120 118
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	145		145
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	77		77
	Итого по символам 15201-15204		222		222
	Итого по разделу 5		23 120 340		23 120 340
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	68	68
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	57 317	0	57 317
3.	По другим операциям	16203	479 361	27 560	506 921
	Итого по символам 16201-16203		536 678	27 628	564 306
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	28 370	0	28 370
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	25 170		25 170
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	6 954 346		6 954 346
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		7 007 886	0	7 007 886
	Итого по разделу 6		7 544 564	27 628	7 572 192
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		30 665 564	27 628	30 693 192
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	198 363	18 725	217 088
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	239	0	239
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	7	0	7
	Итого по символам 17101-17103		198 609	18 725	217 334
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	23 404	744	24 148
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	559	2	561
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	97 673	1 564	99 237
	Итого по символам 17201-17203		121 636	2 310	123 946
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	63	0	63
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	17	0	17
	денежной наличности	17304	1 153	9	1 162
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	4 631	415	5 046
5.	Другие доходы	17306	2 735	2	2 737
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		8 599	426	9 025
	Итого по разделу 7		328 844	21 461	350 305
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		328 844	21 461	350 305
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	40 637 140	1 361 467	41 998 607
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	174 534	487	175 021
3.	Банков-нерезидентов	21103	527 949	113 133	641 082
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		702 483	113 620	816 103
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	10 921	0	10 921
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1 736	0	1 736
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	867	0	867
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	421	0	421
10.	Кредитных организаций	21210	461	326	787
11.	Банков-нерезидентов	21211	338	16	354
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		14 744	342	15 086
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	36 678	0	36 678
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	47 438	0	47 438
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	187 316	0	187 316
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	9 767	0	9 767
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	7 442	0	7 442
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 438	0	1 438
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	1 656	0	1 656
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	223 763	0	223 763
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	213 463	32 804	246 267
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	33 151	0	33 151
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 100	1 443	2 543
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		763 212	34 247	797 459
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	7 755	0	7 755
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1 791	0	1 791
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	4 770	4 770
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		9 546	4 770	14 316
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	24 079	2 351	26 430
2.	Нерезидентов	21502	669	188	857
	Итого по символам 21501-21502		24 748	2 539	27 287
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 890 650	225 068	3 115 718
2.	Нерезидентов	21602	16 012	8 943	24 955
	Итого по символам 21601-21602		2 906 662	234 011	3 140 673
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	50	0	50
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		50	0	50
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	132 126	1 472	133 598
	Итого по символам 21801-21804		132 126	1 472	133 598
	Итого по разделу 1		4 553 571	391 001	4 944 572
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	196 597		196 597
	Итого по символу 22101		196 597		196 597
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		196 597	0	196 597
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 750 168	391 001	5 141 169
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 433		1 433
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	108 862		108 862
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		110 295	0	110 295
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		110 295	0	110 295
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	23 078 478		23 078 478
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		23 078 478		23 078 478
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		23 078 478		23 078 478
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	593	10 338	10 931
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	78 047	4 211	82 258
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	16 343	28 695	45 038
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	664	664
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	83 063	0	83 063
6.	По другим операциям	25206	644	23	667
	Итого по символам 25201-25206		178 690	43 931	222 621
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	7 859 267		7 859 267
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	0	0
	Итого по символам 25301-25303		7 859 267	0	7 859 267
	Итого по разделу 5		8 037 957	43 931	8 081 888
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	2 024 887	0	2 024 887
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	477 501	0	477 501
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	138	0	138
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	33 587	3 671	37 258
	Итого по символам 26101-26104		2 536 113	3 671	2 539 784
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	158 734		158 734
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	182		182
	Итого по символам 26201-26203		158 916		158 916
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	29 657	0	29 657
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	130 912	0	130 912
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	636 787	0	636 787
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	68 255	8 622	76 877
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	40 437		40 437
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	399 913		399 913
	Итого по символам 26301-26307		1 305 961	8 622	1 314 583
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 844	1 178	4 022
2.	Служебные командировки	26402	11 764	263	12 027
3.	Охрана	26403	112 868	0	112 868
4.	Реклама	26404	105 718	0	105 718
5.	Представительские расходы	26405	7 795	0	7 795
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	169 683	3 697	173 380
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	3 371	0	3 371
8.	Аудит	26408	12 387	0	12 387
9.	Публикация отчетности	26409	22	0	22
10.	Страхование	26410	18 544	0	18 544
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	206 512	0	206 512
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	96 390	2 203	98 593
	Итого по символам 26401-26412		747 898	7 341	755 239
	Итого по разделу 6		4 748 888	19 634	4 768 522
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		35 975 618	63 565	36 039 183
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	9	0	9
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	3 080	0	3 080
	Итого по символам 27101-27103		3 089	0	3 089
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	25 480	688	26 168
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	4 149	1 927	6 076
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	155 634	17 395	173 029
	Итого по символам 27201-27203		185 263	20 010	205 273
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	4 644	3	4 647
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1 218	0	1 218
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	7 015	0	7 015
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	8 999	0	8 999
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	5 925	0	5 925
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	128 936	103	129 039
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		156 737	106	156 843
	Итого по разделу 7		345 089	20 116	365 205
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		345 089	20 116	365 205
	Итого расходов по разделам 1-7		41 070 875	474 682	41 545 557
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			453 050
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	161 287		161 287
	Итого по разделу 8		161 287		161 287
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	41 232 162	474 682	41 706 844
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			291 763
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			291 763
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?