Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	6	0	6
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	218	0	218
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	5 898	0	5 898
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	62 231	0	62 231
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 055 819	131 460	3 187 279
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	1 123	2 690	3 813
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	139 788	442	140 230
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 700 484	295 975	1 996 459
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	690	690
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	40 115	11 222	51 337
18.	Кредитным организациям	11118	42 186	3 731	45 917
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	3 867	3 867
	Итого по символам 11101-11119		5 047 868	450 077	5 497 945
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	12	0	12
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	45	125	170
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	204	204
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		57	329	386
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	884	10 732	11 616
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	20 548	20 548
	Итого по символам 11301-11303		884	31 280	32 164
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	10 824	0	10 824
2.	В кредитных организациях	11402	0	10	10
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	1 310	1 310
	Итого по символам 11401-11403		10 824	1 320	12 144
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	0	0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	13 726	0	13 726
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	22 873	0	22 873
5.	Прочие долговые обязательства	11505	87 714	0	87 714
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		124 313	0	124 313
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	60 085	0	60 085
4.	Векселям прочих резидентов	11604	23 177	0	23 177
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		83 262	0	83 262
	Итого по разделу 1		5 267 208	483 006	5 750 214
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	174 418	132	174 550
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 123 939	103 701	1 227 640
	Итого по символам 12101-12102		1 298 357	103 833	1 402 190
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 140 149		2 140 149
	Итого по символу 12201		2 140 149		2 140 149
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	46 677	19 556	66 233
	Итого по символу 12301		46 677	19 556	66 233
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	6 023		6 023
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	55 912	0	55 912
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	13 112	1	13 113
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	21 996	0	21 996
	Итого по символам 12401-12406		97 043	1	97 044
	Итого по разделу 2		3 582 226	123 390	3 705 616
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		8 849 434	606 396	9 455 830
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	10 814		10 814
5.	Прочих ценных бумаг	13105	10 850		10 850
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		21 664		21 664
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 142	0	1 142
	Итого по символу 13201		1 142	0	1 142
	Итого по разделу 3		22 806	0	22 806
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 287	0	1 287
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 287	0	1 287
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 287	0	1 287
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70702)	15101	6 086		6 086
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70703)	15102	7 982 088		7 982 088
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70704)	15103	33 079		33 079
	Итого по символам 15101-15103		8 021 253		8 021 253
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	891		891
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		891		891
	Итого по разделу 5		8 022 144		8 022 144
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	427	0	427
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		427	0	427
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	2	1 371	1 373
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	95 607	0	95 607
3.	По другим операциям	16203	513 709	105 481	619 190
	Итого по символам 16201-16203		609 318	106 852	716 170
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	51 402	0	51 402
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	29 135		29 135
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 891 542		2 891 542
6.	Прочие операционные доходы	16306	5 000	2 047	7 047
	Итого по символам 16301-16306		2 977 079	2 047	2 979 126
	Итого по разделу 6		3 586 824	108 899	3 695 723
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		11 633 061	108 899	11 741 960
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	94 313	10 909	105 222
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	248	0	248
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	103	0	103
	Итого по символам 17101-17103		94 664	10 909	105 573
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	21 819	2 565	24 384
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	4 314	24	4 338
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	3 267	0	3 267
	Итого по символам 17201-17203		29 400	2 589	31 989
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	106	0	106
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	10	0	10
	денежной наличности	17304	16 950	0	16 950
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	5 830	0	5 830
	Итого по символам 17301-17306		22 896	0	22 896
	Итого по разделу 7		146 960	13 498	160 458
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		146 960	13 498	160 458
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	20 629 455	728 793	21 358 248
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	99 401	0	99 401
2.	Кредитных организаций	21102	79 226	6 401	85 627
3.	Банков-нерезидентов	21103	8 742	65 067	73 809
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		187 369	71 468	258 837
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	630	0	630
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	135	0	135
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	18 154	0	18 154
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	794	0	794
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	3 367	0	3 367
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	174	0	174
10.	Кредитных организаций	21210	1 076	988	2 064
11.	Банков-нерезидентов	21211	275	44	319
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	5	0	5
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		24 610	1 032	25 642
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	348	0	348
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	2 932	0	2 932
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	2 789	0	2 789
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	1 365	0	1 365
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	673	0	673
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	46 241	986	47 227
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	73 078	42 211	115 289
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	9 597	0	9 597
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 916	5 806	7 722
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		138 939	49 003	187 942
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	2 638	0	2 638
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		2 638	0	2 638
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	78 317	4 869	83 186
2.	Нерезидентов	21502	1 119	474	1 593
	Итого по символам 21501-21502		79 436	5 343	84 779
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 331 074	321 904	2 652 978
2.	Нерезидентов	21602	21 251	8 906	30 157
	Итого по символам 21601-21602		2 352 325	330 810	2 683 135
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	101	1	102
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		101	1	102
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	158 997	0	158 997
2.	По депозитным сертификатам	21802	1 747	0	1 747
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	164 098	1 718	165 816
	Итого по символам 21801-21804		324 842	1 718	326 560
	Итого по разделу 1		3 110 260	459 375	3 569 635
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 414 544		1 414 544
	Итого по символу 22101		1 414 544		1 414 544
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	3 806		3 806
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		3 806	0	3 806
	Итого по разделу 2		1 418 350	0	1 418 350
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 528 610	459 375	4 987 985
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 652		1 652
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	5 376		5 376
5.	Прочих ценных бумаг	23105	10 912		10 912
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	125	0	125
	Итого по символам 23101- 23109		18 065	0	18 065
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	106	0	106
	Итого по символу 23201		106	0	106
	Итого по разделу 3		18 171	0	18 171
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70707)	24101	36 200		36 200
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70708)	24102	8 041 973		8 041 973
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70709)	24103	28 837		28 837
	Итого по символам 24101 - 24103		8 107 010		8 107 010
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	15		15
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		15		15
	Итого по разделу 4		8 107 025		8 107 025
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	413	0	413
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		413	0	413
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 301	23 862	26 163
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	54 295	9 859	64 154
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	16 423	21 828	38 251
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	104	104
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	3 750	0	3 750
6.	По другим операциям	25206	1 080	71	1 151
	Итого по символам 25201-25206		77 849	55 724	133 573
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	3 290 927		3 290 927
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	0	0
	Итого по символам 25301-25303		3 290 927	0	3 290 927
	Итого по разделу 5		3 369 189	55 724	3 424 913
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 796 351	1	1 796 352
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	332 192	0	332 192
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	9 408	0	9 408
	Итого по символам 26101-26104		2 137 951	1	2 137 952
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	201 002		201 002
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	35 972		35 972
3.	По нематериальным активам	26203	68		68
	Итого по символам 26201-26203		237 042		237 042
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	49 279	0	49 279
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	119 552	0	119 552
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	696 556	0	696 556
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	93 353	7	93 360
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	59 080		59 080
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	42 844		42 844
	Итого по символам 26301-26307		1 060 664	7	1 060 671
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 085	0	2 085
2.	Служебные командировки	26402	9 921	82	10 003
3.	Охрана	26403	99 554	0	99 554
4.	Реклама	26404	119 417	0	119 417
5.	Представительские расходы	26405	5 386	0	5 386
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	142 544	2 989	145 533
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 528	0	1 528
8.	Аудит	26408	10 350	0	10 350
9.	Публикация отчетности	26409	433	0	433
10.	Страхование	26410	7 707	0	7 707
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	257 805	0	257 805
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	78 909	9 741	88 650
	Итого по символам 26401-26412		735 639	12 812	748 451
	Итого по разделу 6		4 171 296	12 820	4 184 116
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		15 665 681	68 544	15 734 225
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	4	0	4
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 721	0	1 721
	Итого по символам 27101-27103		1 725	0	1 725
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	459	22	481
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	6 265	25	6 290
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	78 491	612	79 103
	Итого по символам 27201-27203		85 215	659	85 874
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	650	6	656
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	45	19	64
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 942	0	2 942
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 718	0	3 718
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	148 531	0	148 531
	Итого по символам 27301-27308		155 886	25	155 911
	Итого по разделу 7		242 826	684	243 510
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		242 826	684	243 510
	Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
	1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1.	Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502)	28101	0		0
	Итого по символу 28101		0		0
	Итого по разделу 8		0		0
	Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	20 437 117	528 603	20 965 720
	III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
	Итого результат по отчету
1.	Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001			392 528
2.	Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002			0
СПРАВКА
	1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
	а) прибыль	31005	607 748
	б) убыток	32005	0
	2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	21
	3. Сумма полученной ими прибыли	31004	395 995
	4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	21
	5. Сумма допущенного ими убытка	32004	611 215
СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?