Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер
2771
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 6 | 0 | 6 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 20 | 0 | 20 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 4 551 | 0 | 4 551 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 55 540 | 0 | 55 540 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 2 277 917 | 95 211 | 2 373 128 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 1 067 | 2 690 | 3 757 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 95 771 | 357 | 96 128 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 1 248 349 | 218 641 | 1 466 990 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 0 | 535 | 535 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 30 014 | 8 659 | 38 673 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 40 634 | 3 728 | 44 362 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11101-11119 | 3 753 869 | 329 821 | 4 083 690 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 12 | 0 | 12 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 45 | 125 | 170 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 201 | 201 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 57 | 326 | 383 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 877 | 7 976 | 8 853 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 10 000 | 10 000 |
Итого по символам 11301-11303 | 877 | 17 976 | 18 853 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 4 499 | 0 | 4 499 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 7 | 7 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 4 | 4 |
Итого по символам 11401-11403 | 4 499 | 11 | 4 510 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 0 | 0 | 0 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 10 753 | 0 | 10 753 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 19 101 | 0 | 19 101 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 64 279 | 0 | 64 279 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11501-11508 | 94 133 | 0 | 94 133 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 46 485 | 0 | 46 485 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 20 361 | 0 | 20 361 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 66 846 | 0 | 66 846 | ||
Итого по разделу 1 | 3 920 281 | 348 134 | 4 268 415 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 91 416 | 111 | 91 527 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 731 253 | 75 198 | 806 451 |
Итого по символам 12101-12102 | 822 669 | 75 309 | 897 978 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 1 372 464 | 1 372 464 | |
Итого по символу 12201 | 1 372 464 | 1 372 464 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 43 682 | 18 468 | 62 150 |
Итого по символу 12301 | 43 682 | 18 468 | 62 150 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 5 861 | 5 861 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 54 736 | 0 | 54 736 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 9 899 | 1 | 9 900 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 15 625 | 0 | 15 625 |
Итого по символам 12401-12406 | 86 121 | 1 | 86 122 | ||
Итого по разделу 2 | 2 324 936 | 93 778 | 2 418 714 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 6 245 217 | 441 912 | 6 687 129 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 0 | 0 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 10 799 | 10 799 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 10 682 | 10 682 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 0 | 0 | |
Итого по символам 13101-13108 | 21 481 | 21 481 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 1 142 | 0 | 1 142 |
Итого по символу 13201 | 1 142 | 0 | 1 142 | ||
Итого по разделу 3 | 22 623 | 0 | 22 623 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 423 | 0 | 423 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 423 | 0 | 423 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 423 | 0 | 423 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70702) | 15101 | 12 | 12 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70703) | 15102 | 4 054 580 | 4 054 580 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70704) | 15103 | 20 551 | 20 551 | |
Итого по символам 15101-15103 | 4 075 143 | 4 075 143 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 891 | 891 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 891 | 891 | |||
Итого по разделу 5 | 4 076 034 | 4 076 034 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 16103 | 195 | 0 | 195 |
4. | От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 195 | 0 | 195 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 0 | 464 | 464 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 73 623 | 0 | 73 623 |
3. | По другим операциям | 16203 | 417 397 | 5 734 | 423 131 |
Итого по символам 16201-16203 | 491 020 | 6 198 | 497 218 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 37 799 | 0 | 37 799 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 28 512 | 28 512 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери | 16305 | 2 242 245 | 2 242 245 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 0 | 2 047 | 2 047 |
Итого по символам 16301-16306 | 2 308 556 | 2 047 | 2 310 603 | ||
Итого по разделу 6 | 2 799 771 | 8 245 | 2 808 016 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 6 898 851 | 8 245 | 6 907 096 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 72 953 | 8 475 | 81 428 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 193 | 0 | 193 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 66 | 0 | 66 |
Итого по символам 17101-17103 | 73 212 | 8 475 | 81 687 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 16 286 | 1 769 | 18 055 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 3 666 | 24 | 3 690 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 1 968 | 0 | 1 968 |
Итого по символам 17201-17203 | 21 920 | 1 793 | 23 713 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 71 | 0 | 71 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 9 | 0 | 9 | |
денежной наличности | 17304 | 237 | 54 | 291 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 8 943 | 31 | 8 974 |
5. | Другие доходы | 17306 | 250 | 0 | 250 |
Итого по символам 17301-17306 | 9 510 | 85 | 9 595 | ||
Итого по разделу 7 | 104 642 | 10 353 | 114 995 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" | 104 642 | 10 353 | 114 995 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 13 248 710 | 460 510 | 13 709 220 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 1 884 | 0 | 1 884 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 38 203 | 10 266 | 48 469 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 8 742 | 22 094 | 30 836 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 48 829 | 32 360 | 81 189 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 558 | 0 | 558 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 22 | 0 | 22 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 10 039 | 0 | 10 039 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 779 | 0 | 779 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 2 678 | 0 | 2 678 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 136 | 0 | 136 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 1 076 | 636 | 1 712 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 225 | 0 | 225 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 5 | 0 | 5 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 15 518 | 636 | 16 154 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 348 | 0 | 348 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 2 440 | 0 | 2 440 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 2 334 | 0 | 2 334 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 975 | 0 | 975 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 587 | 0 | 587 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 33 908 | 0 | 33 908 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 57 316 | 30 625 | 87 941 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 6 435 | 0 | 6 435 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 616 | 3 892 | 4 508 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 104 959 | 34 517 | 139 476 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 0 | 0 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 1 352 | 0 | 1 352 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21401-21417 | 1 352 | 0 | 1 352 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 64 017 | 3 724 | 67 741 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 896 | 350 | 1 246 |
Итого по символам 21501-21502 | 64 913 | 4 074 | 68 987 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 1 817 515 | 229 528 | 2 047 043 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 17 354 | 6 865 | 24 219 |
Итого по символам 21601-21602 | 1 834 869 | 236 393 | 2 071 262 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 45 | 0 | 45 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 45 | 0 | 45 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 143 885 | 0 | 143 885 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 1 690 | 0 | 1 690 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 127 991 | 1 392 | 129 383 |
Итого по символам 21801-21804 | 273 566 | 1 392 | 274 958 | ||
Итого по разделу 1 | 2 344 051 | 309 372 | 2 653 423 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 1 006 057 | 1 006 057 | |
Итого по символу 22101 | 1 006 057 | 1 006 057 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 57 | 57 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 57 | 0 | 57 | ||
Итого по разделу 2 | 1 006 114 | 0 | 1 006 114 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 3 350 165 | 309 372 | 3 659 537 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 0 | 0 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 1 652 | 1 652 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 5 040 | 5 040 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 10 911 | 10 911 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 0 | 0 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 119 | 0 | 119 |
Итого по символам 23101- 23109 | 17 722 | 0 | 17 722 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 38 | 0 | 38 |
Итого по символу 23201 | 38 | 0 | 38 | ||
Итого по разделу 3 | 17 760 | 0 | 17 760 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70707) | 24101 | 124 798 | 124 798 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70708) | 24102 | 4 099 259 | 4 099 259 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70709) | 24103 | 19 110 | 19 110 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 4 243 167 | 4 243 167 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 0 | 0 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 0 | 0 | |||
Итого по разделу 4 | 4 243 167 | 4 243 167 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 25103 | 268 | 0 | 268 |
4. | От изменения индекса цен | 25104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 25105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25101-25105 | 268 | 0 | 268 | ||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 1 497 | 20 201 | 21 698 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 31 769 | 8 029 | 39 798 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 10 989 | 15 168 | 26 157 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 0 | 103 | 103 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 2 609 | 0 | 2 609 |
6. | По другим операциям | 25206 | 666 | 62 | 728 |
Итого по символам 25201-25206 | 47 530 | 43 563 | 91 093 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери | 25302 | 2 242 735 | 2 242 735 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25301-25303 | 2 242 735 | 0 | 2 242 735 | ||
Итого по разделу 5 | 2 290 533 | 43 563 | 2 334 096 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 1 324 550 | 1 | 1 324 551 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 269 049 | 0 | 269 049 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 6 619 | 0 | 6 619 |
Итого по символам 26101-26104 | 1 600 218 | 1 | 1 600 219 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам | 26201 | 152 062 | 152 062 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 26 979 | 26 979 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 60 | 60 | |
Итого по символам 26201-26203 | 179 101 | 179 101 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 29 701 | 0 | 29 701 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 70 784 | 0 | 70 784 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 509 271 | 0 | 509 271 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 66 406 | 0 | 66 406 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 32 451 | 32 451 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 5 400 | 5 400 | |
Итого по символам 26301-26307 | 714 013 | 0 | 714 013 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 1 623 | 0 | 1 623 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 7 550 | 68 | 7 618 |
3. | Охрана | 26403 | 73 420 | 0 | 73 420 |
4. | Реклама | 26404 | 46 472 | 0 | 46 472 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 3 525 | 0 | 3 525 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 97 662 | 1 568 | 99 230 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 806 | 0 | 806 |
8. | Аудит | 26408 | 2 200 | 0 | 2 200 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 429 | 0 | 429 |
10. | Страхование | 26410 | 5 587 | 0 | 5 587 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 156 725 | 0 | 156 725 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 65 612 | 4 715 | 70 327 |
Итого по символам 26401-26412 | 461 611 | 6 351 | 467 962 | ||
Итого по разделу 6 | 2 954 943 | 6 352 | 2 961 295 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 9 506 403 | 49 915 | 9 556 318 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 4 | 0 | 4 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 0 | 0 | 0 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 826 | 0 | 826 |
Итого по символам 27101-27103 | 830 | 0 | 830 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 422 | 22 | 444 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 3 166 | 25 | 3 191 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 74 740 | 496 | 75 236 |
Итого по символам 27201-27203 | 78 328 | 543 | 78 871 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 226 | 0 | 226 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 13 | 19 | 32 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 1 970 | 0 | 1 970 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 3 312 | 0 | 3 312 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 109 069 | 0 | 109 069 |
Итого по символам 27301-27308 | 114 590 | 19 | 114 609 | ||
Итого по разделу 7 | 193 748 | 562 | 194 310 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 193 748 | 562 | 194 310 | ||
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке | |||||
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке | |||||
1. | Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) | 28101 | 0 | 0 | |
Итого по символу 28101 | 0 | 0 | |||
Итого по разделу 8 | 0 | 0 | |||
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 13 050 316 | 359 849 | 13 410 165 | |
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
Итого результат по отчету | |||||
1. | Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) | 33001 | 299 055 | ||
2. | Убыток (символ 20000 минус символ 10000) | 33002 | 0 | ||
СПРАВКА | |||||
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: | |||||
а) прибыль | 31005 | 419 640 | |||
б) убыток | 32005 | 0 | |||
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью | 31003 | 23 | |||
3. Сумма полученной ими прибыли | 31004 | 331 285 | |||
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками | 32003 | 19 | |||
5. Сумма допущенного ими убытка | 32004 | 451 870 |
Страница была полезной?