Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Регистрационный номер

2618

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	8 426	0	8 426
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	34 699	0	34 699
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	109	0	109
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	11 256	87 126	98 382
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 710 395	395 191	2 105 586
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	253	3 582	3 835
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	7 071	0	7 071
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	93 163	180 149	273 312
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	272	11 343	11 615
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	5	0	5
18.	Кредитным организациям	11118	11 938	111	12 049
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 877 587	677 502	2 555 089
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	0	0	0
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	9	9
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		0	9	9
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	9	1	10
3.	В банках-нерезидентах	11303	1	802	803
	Итого по символам 11301-11303		10	803	813
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	25 274	0	25 274
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		25 274	0	25 274
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	132 699	0	132 699
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	77 592	0	77 592
5.	Прочие долговые обязательства	11505	119 877	0	119 877
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	273 661	273 661
	Итого по символам 11501-11508		330 168	273 661	603 829
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	28 968	0	28 968
4.	Векселям прочих резидентов	11604	204	0	204
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		29 172	0	29 172
	Итого по разделу 1		2 262 211	951 975	3 214 186
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	6 657	2 816	9 473
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	31 994	6 246	38 240
	Итого по символам 12101-12102		38 651	9 062	47 713
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 077 945		2 077 945
	Итого по символу 12201		2 077 945		2 077 945
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	46 246	1	46 247
	Итого по символу 12301		46 246	1	46 247
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	2 144		2 144
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	3 934	0	3 934
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3 735	0	3 735
	Итого по символам 12401-12406		9 813	0	9 813
	Итого по разделу 2		2 172 655	9 063	2 181 718
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 434 866	961 038	5 395 904
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	35		35
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	50 656		50 656
5.	Прочих ценных бумаг	13105	40 485		40 485
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	29 681		29 681
	Итого по символам 13101-13108		120 857		120 857
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		120 857	0	120 857
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	2 859	109	2 968
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		2 859	109	2 968
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		2 859	109	2 968
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	908 719		908 719
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	18 798 380		18 798 380
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	225 748		225 748
	Итого по символам 15101-15103		19 932 847		19 932 847
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	33		33
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		33		33
	Итого по разделу 5		19 932 880		19 932 880
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	1 072	1 072
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	122 093	122 093
	Итого по символам 16101-16105		0	123 165	123 165
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 251	357	1 608
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	473	0	473
3.	По другим операциям	16203	182 379	18 953	201 332
	Итого по символам 16201-16203		184 103	19 310	203 413
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 366	0	1 366
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 032		1 032
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	1 691 944		1 691 944
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		1 694 342	0	1 694 342
	Итого по разделу 6		1 878 445	142 475	2 020 920
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		21 935 041	142 584	22 077 625
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	5 415	15 081	20 496
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	7 706	0	7 706
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	36	0	36
	Итого по символам 17101-17103		13 157	15 081	28 238
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	35	619	654
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	3	0	3
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	45	0	45
	Итого по символам 17201-17203		83	619	702
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	60	0	60
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	15	0	15
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	18 886	16 701	35 587
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	10 100		10 100
	Итого по символам 17301-17306		18 961	16 701	35 662
	Итого по разделу 7		32 201	32 401	64 602
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		32 201	32 401	64 602
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	26 402 108	1 136 023	27 538 131
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	109	0	109
2.	Кредитных организаций	21102	375	38	413
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		484	38	522
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	53	8 422	8 475
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	53 743	0	53 743
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	14 256	0	14 256
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	190	0	190
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	23 360	1 162	24 522
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	33 050	3 343	36 393
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		124 652	12 927	137 579
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	38 065	0	38 065
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	14 471	9 900	24 371
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	253 974	63 126	317 100
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	6 157	0	6 157
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	1 334	59 253	60 587
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		314 001	132 279	446 280
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	778	0	778
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	2 678	2 678
17.	Банка России	21417	735	0	735
	Итого по символам 21401-21417		1 513	2 678	4 191
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	392 952	526 593	919 545
2.	Нерезидентов	21602	533	4 437	4 970
	Итого по символам 21601-21602		393 485	531 030	924 515
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	1 370	1 370
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	1 370	1 370
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	50 915	3 442	54 357
	Итого по символам 21801-21804		50 915	3 442	54 357
	Итого по разделу 1		885 050	683 764	1 568 814
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 040 333		2 040 333
	Итого по символу 22101		2 040 333		2 040 333
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	124		124
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	945		945
	Итого по символам 22201-22203		1 069	0	1 069
	Итого по разделу 2		2 041 402	0	2 041 402
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 926 452	683 764	3 610 216
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	715		715
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	28 030		28 030
5.	Прочих ценных бумаг	23105	156 135		156 135
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	25 487		25 487
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		210 367	0	210 367
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		210 367	0	210 367
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	966 299		966 299
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	18 799 373		18 799 373
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	225 984		225 984
	Итого по символам 24101 - 24103		19 991 656		19 991 656
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	856		856
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		856		856
	Итого по разделу 4		19 992 512		19 992 512
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	26 562	26 562
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	146 873	146 873
	Итого по символам 25101-25105		0	173 435	173 435
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 636	1 968	3 604
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 536	3 180	4 716
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	6 602	4 140	10 742
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	159	159
6.	По другим операциям	25206	4 460	6 111	10 571
	Итого по символам 25201-25206		14 234	15 558	29 792
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	1 790 772		1 790 772
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 005	0	2 005
	Итого по символам 25301-25303		1 792 777	0	1 792 777
	Итого по разделу 5		1 807 011	188 993	1 996 004
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	763 438	0	763 438
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	65 228	0	65 228
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 644	0	1 644
	Итого по символам 26101-26104		830 310	0	830 310
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	27 562		27 562
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	520		520
	Итого по символам 26201-26203		28 082		28 082
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	16 252	45	16 297
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	22 307	6 476	28 783
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	135 048	61 500	196 548
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	26 319	177	26 496
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	3 913		3 913
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	74 241		74 241
	Итого по символам 26301-26307		278 080	68 198	346 278
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	806	0	806
2.	Служебные командировки	26402	5 473	0	5 473
3.	Охрана	26403	14 681	6	14 687
4.	Реклама	26404	4 724	0	4 724
5.	Представительские расходы	26405	4 080	0	4 080
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	14 438	19 279	33 717
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	0	0	0
8.	Аудит	26408	5 400	0	5 400
9.	Публикация отчетности	26409	38	0	38
10.	Страхование	26410	59 957	0	59 957
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	45 278	0	45 278
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	27 349	0	27 349
	Итого по символам 26401-26412		182 224	19 285	201 509
	Итого по разделу 6		1 318 696	87 483	1 406 179
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		23 328 586	276 476	23 605 062
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	10 007	0	10 007
	Итого по символам 27101-27103		10 007	0	10 007
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	19 978	0	19 978
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	257	0	257
	Итого по символам 27201-27203		20 235	0	20 235
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	2 810	0	2 810
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 407	0	3 407
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	10 562	0	10 562
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	10 100		10 100
	Итого по символам 27301-27308		16 779	0	16 779
	Итого по разделу 7		47 021	0	47 021
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		47 021	0	47 021
	Итого расходов по разделам 1-7		26 302 059	960 240	27 262 299
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			275 832
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	19 845		19 845
	Итого по разделу 8		19 845		19 845
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	26 321 904	960 240	27 282 144
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			255 987
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			255 987
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?