Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	29	0	29
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	778	0	778
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	76 295	0	76 295
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	2 307	0	2 307
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	68 024	0	68 024
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	609 729	3 552	613 281
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	26 257	0	26 257
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	193 865	0	193 865
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	644 109	0	644 109
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	0	0
18.	Кредитным организациям	11118	23 617	0	23 617
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 645 010	3 552	1 648 562
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	3 372	0	3 372
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	5 242	0	5 242
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	5	0	5
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		8 619	0	8 619
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	122	169	291
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	0	0
	Итого по символам 11301-11303		122	169	291
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	68 826	0	68 826
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		68 826	0	68 826
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	6 138	0	6 138
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	2 488	0	2 488
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	28 272	0	28 272
5.	Прочие долговые обязательства	11505	36 623	0	36 623
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	144	0	144
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	194	0	194
	Итого по символам 11501-11508		73 859	0	73 859
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	26 674	0	26 674
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		26 674	0	26 674
	Итого по разделу 1		1 823 110	3 721	1 826 831
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	28 202	74	28 276
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	253 820	11 604	265 424
	Итого по символам 12101-12102		282 022	11 678	293 700
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	25 323		25 323
	Итого по символу 12201		25 323		25 323
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	16 623	0	16 623
	Итого по символу 12301		16 623	0	16 623
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	10 980		10 980
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	573	0	573
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	76	0	76
	Итого по символам 12401-12406		11 629	0	11 629
	Итого по разделу 2		335 597	11 678	347 275
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 158 707	15 399	2 174 106
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	4 264		4 264
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 204		1 204
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		5 468		5 468
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		5 468	0	5 468
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	10 996	0	10 996
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		10 996	0	10 996
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		10 996	0	10 996
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	5 201		5 201
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	244 460		244 460
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	154 522		154 522
	Итого по символам 15101-15103		404 183		404 183
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		404 183		404 183
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	0		0
	Итого по символу 16101		0		0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	0	0	0
3.	По другим операциям	16203	87 033	115	87 148
	Итого по символам 16201-16203		87 033	115	87 148
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	12 670	0	12 670
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	12 152		12 152
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	1 623 455		1 623 455
6.	Прочие операционные доходы	16306	102	0	102
	Итого по символам 16301-16306		1 648 379	0	1 648 379
	Итого по разделу 6		1 735 412	115	1 735 527
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		2 156 059	115	2 156 174
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	25 826	0	25 826
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	12	0	12
	Итого по символам 17101-17103		25 838	0	25 838
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 409	257	4 666
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	531	0	531
	Итого по символам 17201-17203		4 940	257	5 197
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 046	0	1 046
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	363	2	365
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	116	0	116
5.	Другие доходы	17306	1 340	0	1 340
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	1 053		1 053
	Итого по символам 17301-17306		2 865	2	2 867
	Итого по разделу 7		33 643	259	33 902
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		33 643	259	33 902
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	4 348 409	15 773	4 364 182
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	8 199	0	8 199
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		8 199	0	8 199
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	8 193	0	8 193
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	161	0	161
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 683	0	1 683
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	2	0	2
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		10 039	0	10 039
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	952	0	952
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	80 674	0	80 674
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	18 427	0	18 427
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	22 781	0	22 781
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		122 834	0	122 834
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	15 300	0	15 300
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	149	0	149
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		15 449	0	15 449
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	22 950	15	22 965
2.	Нерезидентов	21502	15	6	21
	Итого по символам 21501-21502		22 965	21	22 986
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	724 081	13 913	737 994
2.	Нерезидентов	21602	721	56	777
	Итого по символам 21601-21602		724 802	13 969	738 771
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	3 027	0	3 027
	Итого по символам 21801-21804		3 027	0	3 027
	Итого по разделу 1		907 315	13 990	921 305
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	5 457		5 457
	Итого по символу 22101		5 457		5 457
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	333		333
	Итого по символам 22201-22203		333	0	333
	Итого по разделу 2		5 790	0	5 790
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		913 105	13 990	927 095
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	857		857
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	7 847		7 847
5.	Прочих ценных бумаг	23105	13 499		13 499
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		22 203	0	22 203
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		22 203	0	22 203
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	2 102		2 102
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	258 457		258 457
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	168 109		168 109
	Итого по символам 24101 - 24103		428 668		428 668
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	2		2
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		2		2
	Итого по разделу 4		428 670		428 670
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	0		0
	Итого по символу 25101		0		0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	4 668	340	5 008
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	28 088	10 945	39 033
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	414	0	414
6.	По другим операциям	25206	1 019	0	1 019
	Итого по символам 25201-25206		34 189	11 285	45 474
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	1 794 522		1 794 522
3.	Прочие операционные расходы	25303	4 974	339	5 313
	Итого по символам 25301-25303		1 799 496	339	1 799 835
	Итого по разделу 5		1 833 685	11 624	1 845 309
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	391 135	0	391 135
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	100 749	0	100 749
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	76	0	76
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	15 258	0	15 258
	Итого по символам 26101-26104		507 218	0	507 218
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	47 069		47 069
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		47 069		47 069
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	5 787	0	5 787
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	26 671	0	26 671
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	14 790	0	14 790
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	1 962	0	1 962
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	36 538		36 538
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	11 764		11 764
	Итого по символам 26301-26307		97 512	0	97 512
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	823	163	986
2.	Служебные командировки	26402	8 469	901	9 370
3.	Охрана	26403	37 456	0	37 456
4.	Реклама	26404	7 907	0	7 907
5.	Представительские расходы	26405	0	0	0
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	14 402	0	14 402
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	18	0	18
8.	Аудит	26408	3 325	0	3 325
9.	Публикация отчетности	26409	162	0	162
10.	Страхование	26410	44 136	0	44 136
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	42 677	0	42 677
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	42 666	6 911	49 577
	Итого по символам 26401-26412		202 041	7 975	210 016
	Итого по разделу 6		853 840	7 975	861 815
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		3 138 398	19 599	3 157 997
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	547	0	547
	Итого по символам 27101-27103		547	0	547
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	11	82	93
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 286	47	1 333
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	2 638	6	2 644
	Итого по символам 27201-27203		3 935	135	4 070
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	87	0	87
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	3	0	3
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	44	0	44
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	27 053	0	27 053
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	10 087	271	10 358
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	705	0	705
8.	Другие расходы	27308	28 258	130	28 388
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	1 206		1 206
	Итого по символам 27301-27308		66 237	401	66 638
	Итого по разделу 7		70 719	536	71 255
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		70 719	536	71 255
	Итого расходов по разделам 1-7		4 122 222	34 125	4 156 347
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			207 835
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	25 857		25 857
	Итого по разделу 8		25 857		25 857
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	4 148 079	34 125	4 182 204
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			181 978
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			181 978
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?