Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 апреля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Банк Русский Стандарт»
Регистрационный номер
2289
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 153 750 | 1 926 | 155 676 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0 | 0 | 0 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 0 | 0 | 0 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 18 491 094 | 48 053 | 18 539 147 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 0 | 2 087 975 | 2 087 975 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 261 | 861 | 1 122 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 2 384 | 731 | 3 115 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 8 149 | 8 149 |
Итого по символам 11101-11119 | 18 647 489 | 2 147 695 | 20 795 184 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 440 | 0 | 440 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 0 | 25 646 | 25 646 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 4 | 4 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 440 | 25 650 | 26 090 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 15 | 0 | 15 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 1 711 | 1 711 |
Итого по символам 11301-11303 | 15 | 1 711 | 1 726 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 84 | 0 | 84 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 59 332 | 59 332 |
Итого по символам 11401-11403 | 84 | 59 332 | 59 416 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 1 932 | 0 | 1 932 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 21 039 | 0 | 21 039 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 327 623 | 0 | 327 623 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 155 193 | 0 | 155 193 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 8 610 | 153 933 | 162 543 |
Итого по символам 11501-11508 | 514 397 | 153 933 | 668 330 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 0 | 0 | 0 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 0 | 0 | 0 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 1 | 19 162 425 | 2 388 321 | 21 550 746 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 671 | 0 | 671 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 3 137 351 | 83 269 | 3 220 620 |
Итого по символам 12101-12102 | 3 138 022 | 83 269 | 3 221 291 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 7 496 213 | 7 496 213 | |
Итого по символу 12201 | 7 496 213 | 7 496 213 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 18 323 | 682 | 19 005 |
Итого по символу 12301 | 18 323 | 682 | 19 005 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 365 | 365 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 807 | 0 | 807 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 12401-12406 | 1 172 | 0 | 1 172 | ||
Итого по разделу 2 | 10 653 730 | 83 951 | 10 737 681 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 29 816 155 | 2 472 272 | 32 288 427 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 1 048 340 | 1 048 340 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 1 145 | 1 145 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 28 | 28 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 1 988 159 | 1 988 159 | |
Итого по символам 13101-13108 | 3 037 672 | 3 037 672 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символу 13201 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 3 | 3 037 672 | 0 | 3 037 672 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 3 | 0 | 3 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 199 216 | 199 216 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 3 | 199 216 | 199 219 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 3 | 199 216 | 199 219 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702) | 15101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703) | 15102 | 20 991 909 | 20 991 909 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704) | 15103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15101-15103 | 20 991 909 | 20 991 909 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 115 | 115 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 115 | 115 | |||
Итого по разделу 5 | 20 992 024 | 20 992 024 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713): | |||||
1. | Доходы от производных финансовых инструментов | 16101 | 69 201 | 69 201 | |
Итого по символу 16101 | 69 201 | 69 201 | |||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 4 | 0 | 4 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 359 726 | 0 | 359 726 |
3. | По другим операциям | 16203 | 1 576 725 | 28 937 | 1 605 662 |
Итого по символам 16201-16203 | 1 936 455 | 28 937 | 1 965 392 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 2 042 | 0 | 2 042 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 2 894 | 2 894 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 16305 | 15 474 677 | 15 474 677 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 16 604 | 83 043 | 99 647 |
Итого по символам 16301-16306 | 15 496 217 | 83 043 | 15 579 260 | ||
Итого по разделу 6 | 17 501 873 | 111 980 | 17 613 853 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 41 531 572 | 311 196 | 41 842 768 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 1 367 244 | 81 | 1 367 325 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 6 | 0 | 6 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 38 | 0 | 38 |
Итого по символам 17101-17103 | 1 367 288 | 81 | 1 367 369 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 17 632 | 8 778 | 26 410 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 46 | 20 | 66 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 49 404 | 511 | 49 915 |
Итого по символам 17201-17203 | 67 082 | 9 309 | 76 391 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 614 226 | 0 | 614 226 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 10 216 | 0 | 10 216 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 1 985 | 8 | 1 993 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 18 363 | 273 | 18 636 |
5. | Другие доходы | 17306 | 7 997 | 0 | 7 997 |
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 17307 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 652 787 | 281 | 653 068 | ||
Итого по разделу 7 | 2 087 157 | 9 671 | 2 096 828 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 2 087 157 | 9 671 | 2 096 828 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 73 434 884 | 2 793 139 | 76 228 023 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 88 969 | 0 | 88 969 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 80 985 | 0 | 80 985 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21101-21104 | 169 954 | 0 | 169 954 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 11 699 | 0 | 11 699 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 11 699 | 0 | 11 699 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Федерального казначейства | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 54 520 | 358 | 54 878 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 4 218 | 783 | 5 001 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 0 | 14 125 | 14 125 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 0 | 0 | 0 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 58 738 | 15 266 | 74 004 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 0 | 0 | 0 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 0 | 0 | 0 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 1 328 516 | 1 328 516 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 32 149 | 0 | 32 149 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21417 | 354 521 | 0 | 354 521 |
Итого по символам 21401-21417 | 386 670 | 1 328 516 | 1 715 186 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 475 690 | 5 487 | 481 177 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 2 246 | 188 | 2 434 |
Итого по символам 21501-21502 | 477 936 | 5 675 | 483 611 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 3 002 175 | 464 950 | 3 467 125 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 24 281 | 5 603 | 29 884 |
Итого по символам 21601-21602 | 3 026 456 | 470 553 | 3 497 009 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 417 532 | 0 | 417 532 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 2 | 2 985 | 2 987 |
Итого по символам 21801-21804 | 417 534 | 2 985 | 420 519 | ||
Итого по разделу 1 | 4 548 987 | 1 822 995 | 6 371 982 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 4 844 366 | 4 844 366 | |
Итого по символу 22101 | 4 844 366 | 4 844 366 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 10 648 | 10 648 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 10 648 | 0 | 10 648 | ||
Итого по разделу 2 | 4 855 014 | 0 | 4 855 014 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 9 404 001 | 1 822 995 | 11 226 996 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 1 570 | 1 570 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 0 | 0 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 7 603 | 7 603 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 56 | 56 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 193 | 193 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 809 | 809 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 23101- 23109 | 10 231 | 0 | 10 231 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 61 | 0 | 61 |
Итого по символу 23201 | 61 | 0 | 61 | ||
Итого по разделу 3 | 10 292 | 0 | 10 292 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707) | 24101 | 0 | 0 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708) | 24102 | 24 915 309 | 24 915 309 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709) | 24103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 24 915 309 | 24 915 309 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 3 178 | 3 178 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 3 178 | 3 178 | |||
Итого по разделу 4 | 24 918 487 | 24 918 487 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): | |||||
1. | Расходы по производным финансовым инструментам | 25101 | 24 936 | 24 936 | |
Итого по символу 25101 | 24 936 | 24 936 | |||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 0 | 7 136 | 7 136 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 27 748 | 6 558 | 34 306 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 1 098 976 | 108 615 | 1 207 591 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 17 658 | 0 | 17 658 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 98 408 | 0 | 98 408 |
6. | По другим операциям | 25206 | 56 304 | 482 | 56 786 |
Итого по символам 25201-25206 | 1 299 094 | 122 791 | 1 421 885 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера | 25302 | 21 462 899 | 21 462 899 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 193 516 | 5 506 | 199 022 |
Итого по символам 25301-25303 | 21 656 415 | 5 506 | 21 661 921 | ||
Итого по разделу 5 | 22 980 445 | 128 297 | 23 108 742 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 2 432 545 | 0 | 2 432 545 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 683 337 | 0 | 683 337 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 33 470 | 0 | 33 470 |
Итого по символам 26101-26104 | 3 149 352 | 0 | 3 149 352 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26201 | 325 927 | 325 927 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 17 188 | 17 188 | |
4. | По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности | 26204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 26201-26204 | 343 115 | 343 115 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 16 074 | 0 | 16 074 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 83 562 | 0 | 83 562 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 787 226 | 0 | 787 226 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 63 582 | 0 | 63 582 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 122 362 | 122 362 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 9 907 956 | 9 907 956 | |
Итого по символам 26301-26307 | 10 980 762 | 0 | 10 980 762 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 24 | 0 | 24 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 12 629 | 0 | 12 629 |
3. | Охрана | 26403 | 38 654 | 0 | 38 654 |
4. | Реклама | 26404 | 55 197 | 0 | 55 197 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 257 | 0 | 257 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 50 868 | 0 | 50 868 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 578 | 0 | 578 |
8. | Аудит | 26408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 5 | 0 | 5 |
10. | Страхование | 26410 | 6 730 | 0 | 6 730 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 242 048 | 22 653 | 264 701 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 20 029 | 284 | 20 313 |
Итого по символам 26401-26412 | 427 019 | 22 937 | 449 956 | ||
Итого по разделу 6 | 14 900 248 | 22 937 | 14 923 185 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 62 809 472 | 151 234 | 62 960 706 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 11 | 0 | 11 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 192 | 0 | 192 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 661 | 0 | 661 |
Итого по символам 27101-27103 | 864 | 0 | 864 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 7 643 | 2 | 7 645 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 4 843 | 534 | 5 377 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 574 750 | 9 893 | 584 643 |
Итого по символам 27201-27203 | 587 236 | 10 429 | 597 665 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 363 | 0 | 363 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 26 | 0 | 26 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 13 282 | 0 | 13 282 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 0 | 0 | 0 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 164 696 | 0 | 164 696 |
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 27309 | 0 | 0 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 178 367 | 0 | 178 367 | ||
Итого по разделу 7 | 766 467 | 10 429 | 776 896 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 766 467 | 10 429 | 776 896 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 72 979 940 | 1 984 658 | 74 964 598 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 1 263 425 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711) | 28101 | 102 655 | 102 655 | |
2. | Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716) | 28102 | 0 | 0 | |
3. | Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715) | 28103 | 0 | 0 | |
4. | Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103) | 28201 | 0 | 0 | |
5. | Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102) | 28202 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 8 | 102 655 | 102 655 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 73 082 595 | 1 984 658 | 75 067 253 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 1 160 770 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 1 160 770 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 |
Страница была полезной?