Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	12 829	0	12 829
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	28	0	28
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	4 384	15 181	19 565
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	52	0	52
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	3 779	1 586	5 365
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	460 629	68 105	528 734
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	368	0	368
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	3 286	0	3 286
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	106 336	131 416	237 752
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	197	2 203	2 400
18.	Кредитным организациям	11118	27 735	31	27 766
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	167	167
	Итого по символам 11101-11119		619 623	218 689	838 312
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	335	0	335
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	2 262	0	2 262
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	895	0	895
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		3 492	0	3 492
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	81	13	94
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	122	122
	Итого по символам 11301-11303		81	135	216
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	39 836	0	39 836
2.	В кредитных организациях	11402	1 072	0	1 072
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		40 908	0	40 908
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	4 471	0	4 471
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	3 203	0	3 203
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	11 214	0	11 214
5.	Прочие долговые обязательства	11505	14 934	0	14 934
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		33 822	0	33 822
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	15 789	0	15 789
4.	Векселям прочих резидентов	11604	1 656	0	1 656
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		17 445	0	17 445
	Итого по разделу 1		715 371	218 824	934 195
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	2 346	49	2 395
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	9 316	24 624	33 940
	Итого по символам 12101-12102		11 662	24 673	36 335
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	989 214		989 214
	Итого по символу 12201		989 214		989 214
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	2 982	45	3 027
	Итого по символу 12301		2 982	45	3 027
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	238	0	238
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1	0	1
	Итого по символам 12401-12406		239	0	239
	Итого по разделу 2		1 004 097	24 718	1 028 815
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 719 468	243 542	1 963 010
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	2 035		2 035
5.	Прочих ценных бумаг	13105	27 661		27 661
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	85		85
	Итого по символам 13101-13108		29 781		29 781
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		29 781	0	29 781
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	3 303 054		3 303 054
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 743 972		2 743 972
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		6 047 026		6 047 026
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	2 876		2 876
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		2 876		2 876
	Итого по разделу 5		6 049 902		6 049 902
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	30 814	0	30 814
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		30 814	0	30 814
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 814	0	1 814
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	102	0	102
3.	По другим операциям	16203	28 211	194	28 405
	Итого по символам 16201-16203		30 127	194	30 321
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	941	0	941
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 102		2 102
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	4 188 919		4 188 919
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 433	0	1 433
	Итого по символам 16301-16306		4 193 395	0	4 193 395
	Итого по разделу 6		4 254 336	194	4 254 530
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		10 334 019	194	10 334 213
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	76 178	3 486	79 664
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	4 466	151	4 617
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	2	0	2
	Итого по символам 17101-17103		80 646	3 637	84 283
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	2 853	213	3 066
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	9 253	0	9 253
	Итого по символам 17201-17203		12 106	213	12 319
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	440	0	440
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	0	0	0
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	836	0	836
	Итого по символам 17301-17306		1 276	0	1 276
	Итого по разделу 7		94 028	3 850	97 878
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		94 028	3 850	97 878
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	12 147 515	247 586	12 395 101
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	2	0	2
2.	Кредитных организаций	21102	441	31	472
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	10 739	10 739
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		443	10 770	11 213
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	11	24	35
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	75	0	75
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	175	0	175
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	2 360	0	2 360
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	92	0	92
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		2 713	24	2 737
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	9 863	0	9 863
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	66 575	0	66 575
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	34	0	34
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	205	0	205
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	9 607	149	9 756
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	13 002	43 575	56 577
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	1 165	0	1 165
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	5 712	0	5 712
	Итого по символам 21301-21317		106 163	43 724	149 887
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	22 438	0	22 438
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2	0	2
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	6 370	34 237	40 607
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		28 810	34 237	63 047
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 012	11	1 023
2.	Нерезидентов	21502	2	1	3
	Итого по символам 21501-21502		1 014	12	1 026
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	107 074	28 331	135 405
2.	Нерезидентов	21602	258	968	1 226
	Итого по символам 21601-21602		107 332	29 299	136 631
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	64 922	2 694	67 616
	Итого по символам 21801-21804		64 922	2 694	67 616
	Итого по разделу 1		311 397	120 760	432 157
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	905 567		905 567
	Итого по символу 22101		905 567		905 567
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	879		879
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		879	0	879
	Итого по разделу 2		906 446	0	906 446
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 217 843	120 760	1 338 603
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 967		1 967
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	7 879		7 879
5.	Прочих ценных бумаг	23105	57 508		57 508
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		67 354	0	67 354
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		67 354	0	67 354
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	192 379		192 379
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 784 855		2 784 855
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		2 977 234		2 977 234
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	17 447		17 447
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		17 447		17 447
	Итого по разделу 4		2 994 681		2 994 681
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	39 443	0	39 443
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		39 443	0	39 443
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	0	0	0
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 046	6 366	7 412
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	345	136	481
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	21	32	53
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 535	0	1 535
6.	По другим операциям	25206	8 667	22	8 689
	Итого по символам 25201-25206		11 614	6 556	18 170
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	11 181 378		11 181 378
3.	Прочие операционные расходы	25303	6 006	2 630	8 636
	Итого по символам 25301-25303		11 187 384	2 630	11 190 014
	Итого по разделу 5		11 238 441	9 186	11 247 627
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	144 676	0	144 676
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	35 310	0	35 310
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	599	0	599
	Итого по символам 26101-26104		180 585	0	180 585
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	15 331		15 331
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	46		46
	Итого по символам 26201-26203		15 377		15 377
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 006	0	11 006
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	11 207	0	11 207
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	73 825	0	73 825
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	13 378	0	13 378
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	5 998		5 998
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 938		1 938
	Итого по символам 26301-26307		117 352	0	117 352
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	42	0	42
2.	Служебные командировки	26402	1 576	40	1 616
3.	Охрана	26403	23 620	0	23 620
4.	Реклама	26404	4 470	0	4 470
5.	Представительские расходы	26405	1 517	23	1 540
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	6 914	506	7 420
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	474	0	474
8.	Аудит	26408	732	0	732
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	8 025	0	8 025
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	31 993	0	31 993
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	8 277	10	8 287
	Итого по символам 26401-26412		87 640	579	88 219
	Итого по разделу 6		400 954	579	401 533
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		14 701 430	9 765	14 711 195
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	30	0	30
	Итого по символам 27101-27103		30	0	30
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	24	235	259
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	44	0	44
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	453	0	453
	Итого по символам 27201-27203		521	235	756
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 260	0	1 260
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	181	0	181
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	8 323	3	8 326
	Итого по символам 27301-27308		9 764	3	9 767
	Итого по разделу 7		10 315	238	10 553
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		10 315	238	10 553
	Итого расходов по разделам 1-7		15 929 588	130 763	16 060 351
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			3 665 250
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	714		714
	Итого по разделу 8		714		714
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	15 930 302	130 763	16 061 065
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			3 665 964
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			3 665 964
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?