Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.
Наименование кредитной организации
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
Код формы 0409102, квартальная
Номер п/п | Наименование статей | Символы | Суммы в рублях от операций: |
Всего (гр. 4 + гр. 5) |
|
---|---|---|---|---|---|
в рублях | в ин. валюте и драг. металлах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Глава I. ДОХОДЫ | |||||
А. От банковских операций и других сделок | |||||
Раздел 1. Процентные доходы | |||||
1. По предоставленным кредитам | |||||
1. | Минфину России | 11101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11102 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации | 11103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11104 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 11105 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11106 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 11107 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11108 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11109 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11110 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственным финансовым организациям | 11111 | 221 787 | 0 | 221 787 |
12. | Негосударственным коммерческим организациям | 11112 | 10 287 229 | 1 562 338 | 11 849 567 |
13. | Негосударственным некоммерческим организациям | 11113 | 0 | 0 | 0 |
14. | Индивидуальным предпринимателям | 11114 | 4 642 | 0 | 4 642 |
15. | Гражданам (физическим лицам) | 11115 | 3 333 838 | 353 458 | 3 687 296 |
16. | Юридическим лицам-нерезидентам | 11116 | 10 268 | 305 341 | 315 609 |
17. | Физическим лицам-нерезидентам | 11117 | 6 350 | 2 368 | 8 718 |
18. | Кредитным организациям | 11118 | 25 181 | 452 | 25 633 |
19. | Банкам-нерезидентам | 11119 | 0 | 61 129 | 61 129 |
Итого по символам 11101-11119 | 13 889 295 | 2 285 086 | 16 174 381 | ||
2. По прочим размещенным средствам в: | |||||
1. | Минфине России | 11201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации | 11203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности | 11205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности | 11207 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11208 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 11210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организациях | 11211 | 75 412 | 0 | 75 412 |
12. | Негосударственных коммерческих организациях | 11212 | 58 895 | 149 711 | 208 606 |
13. | Негосударственных некоммерческих организациях | 11213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лицах-нерезидентах | 11214 | 9 | 39 060 | 39 069 |
15. | Кредитных организациях | 11215 | 73 918 | 4 252 | 78 170 |
16. | Банках-нерезидентах | 11216 | 0 | 0 | 0 |
17. | В Банке России | 11217 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11201-11217 | 208 234 | 193 023 | 401 257 | ||
3. По денежным средствам на счетах | |||||
1. | В Банке России | 11301 | 0 | 0 | 0 |
2. | В кредитных организациях | 11302 | 142 | 7 | 149 |
3. | В банках-нерезидентах | 11303 | 0 | 6 397 | 6 397 |
Итого по символам 11301-11303 | 142 | 6 404 | 6 546 | ||
4. По депозитам размещенным | |||||
1. | В Банке России | 11401 | 1 151 | 0 | 1 151 |
2. | В кредитных организациях | 11402 | 0 | 0 | 0 |
3. | В банках-нерезидентах | 11403 | 0 | 3 | 3 |
Итого по символам 11401-11403 | 1 151 | 3 | 1 154 | ||
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей) | |||||
1. | Российской Федерации | 11501 | 752 082 | 125 458 | 877 540 |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11502 | 188 914 | 0 | 188 914 |
3. | Банка России | 11503 | 0 | 0 | 0 |
4. | Кредитных организаций | 11504 | 750 220 | 0 | 750 220 |
5. | Прочие долговые обязательства | 11505 | 1 036 181 | 0 | 1 036 181 |
6. | Иностранных государств | 11506 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11507 | 0 | 0 | 0 |
8. | Прочие долговые обязательства нерезидентов | 11508 | 5 490 | 29 943 | 35 433 |
Итого по символам 11501-11508 | 2 732 887 | 155 401 | 2 888 288 | ||
6. По учтенным векселям | |||||
1. | Органов федеральной власти | 11601 | 0 | 0 | 0 |
2. | Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 11602 | 0 | 0 | 0 |
3. | Кредитных организаций | 11603 | 1 185 | 49 | 1 234 |
4. | Векселям прочих резидентов | 11604 | 230 366 | 0 | 230 366 |
5. | Органов государственной власти иностранных государств | 11605 | 0 | 0 | 0 |
6. | Органов местной власти иностранных государств | 11606 | 0 | 0 | 0 |
7. | Банков-нерезидентов | 11607 | 0 | 0 | 0 |
8. | Векселям прочих нерезидентов | 11608 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 11601-11608 | 231 551 | 49 | 231 600 | ||
Итого по разделу 1 | 17 063 260 | 2 639 966 | 19 703 226 | ||
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок | |||||
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов | |||||
1. | Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов | 12101 | 149 731 | 3 084 | 152 815 |
2. | Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание | 12102 | 1 646 791 | 99 943 | 1 746 734 |
Итого по символам 12101-12102 | 1 796 522 | 103 027 | 1 899 549 | ||
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 12201 | 4 943 048 | 4 943 048 | |
Итого по символу 12201 | 4 943 048 | 4 943 048 | |||
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | |||||
1. | Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств | 12301 | 303 695 | 92 404 | 396 099 |
Итого по символу 12301 | 303 695 | 92 404 | 396 099 | ||
4. Доходы от проведения других сделок | |||||
1. | От погашения и реализации приобретенных прав требования | 12401 | 440 209 | 440 209 | |
2. | От операций по доверительному управлению имуществом | 12402 | 0 | 0 | 0 |
3. | От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 12403 | 0 | 0 | |
4. | От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей | 12404 | 6 171 | 0 | 6 171 |
5. | От операций финансовой аренды (лизинга) | 12405 | 0 | 0 | 0 |
6. | От оказания консультационных и информационных услуг | 12406 | 26 | 0 | 26 |
Итого по символам 12401-12406 | 446 406 | 0 | 446 406 | ||
Итого по разделу 2 | 7 489 671 | 195 431 | 7 685 102 | ||
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы) | 24 552 931 | 2 835 397 | 27 388 328 | ||
Б. Операционные доходы | |||||
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки | |||||
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 13101 | 99 165 | 99 165 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 13102 | 9 724 | 9 724 | |
3. | Банка России | 13103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 13104 | 74 060 | 74 060 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 13105 | 180 343 | 180 343 | |
6. | Иностранных государств | 13106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 13107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 13108 | 8 208 | 8 208 | |
Итого по символам 13101-13108 | 371 500 | 371 500 | |||
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами | 13201 | 1 385 | 0 | 1 385 |
Итого по символу 13201 | 1 385 | 0 | 1 385 | ||
Итого по разделу 3 | 372 885 | 0 | 372 885 | ||
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций | |||||
1. Дивиденды от вложений в акции | |||||
1. | Кредитных организаций | 14101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14102 | 152 | 0 | 152 |
3. | Банков-нерезидентов | 14103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14104 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14101-14104 | 152 | 0 | 152 | ||
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ | |||||
1. | Кредитных организаций | 14201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Других организаций | 14202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Банков-нерезидентов | 14203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организаций-нерезидентов | 14204 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14201-14204 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14301-14304 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных) | |||||
1. | Кредитных организациях | 14401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Банках-нерезидентах | 14402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Других организациях | 14403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Других организациях-нерезидентах | 14404 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 14401-14404 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по разделу 4 | 152 | 0 | 152 | ||
Раздел 5. Положительная переоценка | |||||
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702) | 15101 | 194 525 | 194 525 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703) | 15102 | 45 525 816 | 45 525 816 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704) | 15103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15101-15103 | 45 720 341 | 45 720 341 | |||
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 15201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 15202 | 257 | 257 | |
3. | От изменения индекса цен | 15203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 15204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 15201-15204 | 257 | 257 | |||
Итого по разделу 5 | 45 720 598 | 45 720 598 | |||
Раздел 6. Другие операционные доходы | |||||
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок | |||||
1. | От изменения ставки процента | 16101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 16102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 16103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 16104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 16105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 16101-16105 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Комиссионные вознаграждения | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 16201 | 218 293 | 1 859 | 220 152 |
2. | От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 16202 | 1 955 | 0 | 1 955 |
3. | По другим операциям | 16203 | 975 283 | 129 536 | 1 104 819 |
Итого по символам 16201-16203 | 1 195 531 | 131 395 | 1 326 926 | ||
3. Другие операционные доходы | |||||
1. | От сдачи имущества в аренду | 16301 | 1 586 | 0 | 1 586 |
2. | От выбытия (реализации) имущества | 16302 | 2 979 | 2 979 | |
3. | От дооценки основных средств после их уценки | 16303 | 0 | 0 | |
4. | От передачи активов в доверительное управление | 16304 | 0 | 0 | 0 |
5. | От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 16305 | 62 636 416 | 62 636 416 | |
6. | Прочие операционные доходы | 16306 | 250 013 | 1 037 | 251 050 |
Итого по символам 16301-16306 | 62 890 994 | 1 037 | 62 892 031 | ||
Итого по разделу 6 | 64 086 525 | 132 432 | 64 218 957 | ||
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы) | 110 180 160 | 132 432 | 110 312 592 | ||
В. Прочие доходы | |||||
Раздел 7. Прочие доходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17101 | 144 492 | 20 829 | 165 321 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17102 | 15 137 | 1 455 | 16 592 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17103 | 136 | 0 | 136 |
Итого по символам 17101-17103 | 159 765 | 22 284 | 182 049 | ||
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 17201 | 9 222 | 23 465 | 32 687 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 17202 | 1 413 | 9 366 | 10 779 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 17203 | 3 250 | 383 | 3 633 |
Итого по символам 17201-17203 | 13 885 | 33 214 | 47 099 | ||
3. Другие доходы, относимые к прочим | |||||
1. | От безвозмездно полученного имущества | 17301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков | 17302 | 6 048 | 0 | 6 048 |
3. | От оприходования излишков: | ||||
материальных ценностей | 17303 | 0 | 0 | 0 | |
денежной наличности | 17304 | 470 | 8 | 478 | |
4. | От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности | 17305 | 1 036 | 204 | 1 240 |
5. | Другие доходы | 17306 | 67 192 | 3 033 | 70 225 |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера | 17307 | 66 790 | 66 790 | ||
Итого по символам 17301-17306 | 74 746 | 3 245 | 77 991 | ||
Итого по разделу 7 | 248 396 | 58 743 | 307 139 | ||
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7) | 248 396 | 58 743 | 307 139 | ||
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) | 10000 | 134 981 487 | 3 026 572 | 138 008 059 | |
Глава II. РАСХОДЫ | |||||
А. По банковским операциям и другим сделкам | |||||
Раздел 1. Процентные расходы | |||||
1. По полученным кредитам от: | |||||
1. | Банка России | 21101 | 0 | 0 | 0 |
2. | Кредитных организаций | 21102 | 142 729 | 5 163 | 147 892 |
3. | Банков-нерезидентов | 21103 | 693 | 178 022 | 178 715 |
4. | Других кредиторов | 21104 | 76 519 | 374 196 | 450 715 |
Итого по символам 21101-21104 | 219 941 | 557 381 | 777 322 | ||
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц | |||||
1. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21201 | 0 | 0 | 0 |
2. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21202 | 1 669 | 0 | 1 669 |
3. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21203 | 0 | 0 | 0 |
4. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21204 | 0 | 0 | 0 |
5. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21205 | 0 | 0 | 0 |
6. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21206 | 0 | 0 | 0 |
7. | Негосударственных финансовых организаций | 21207 | 12 327 | 0 | 12 327 |
8. | Негосударственных коммерческих организаций | 21208 | 71 572 | 426 | 71 998 |
9. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21209 | 0 | 0 | 0 |
10. | Кредитных организаций | 21210 | 0 | 0 | 0 |
11. | Банков-нерезидентов | 21211 | 0 | 0 | 0 |
12. | Индивидуальных предпринимателей | 21212 | 0 | 0 | 0 |
13. | Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов | 21213 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц-нерезидентов | 21214 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21201-21214 | 85 568 | 426 | 85 994 | ||
3. По депозитам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21302 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21303 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21304 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21305 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21306 | 17 872 | 1 159 | 19 031 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21308 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21309 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21310 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21311 | 581 462 | 3 391 | 584 853 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21312 | 989 802 | 23 895 | 1 013 697 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21313 | 75 606 | 0 | 75 606 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21314 | 37 228 | 29 167 | 66 395 |
15. | Кредитных организаций | 21315 | 130 328 | 8 409 | 138 737 |
16. | Банков-нерезидентов | 21316 | 0 | 0 | 0 |
17. | Банка России | 21317 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21301-21317 | 1 832 298 | 66 021 | 1 898 319 | ||
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц | |||||
1. | Минфина России | 21401 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21402 | 0 | 0 | 0 |
3. | Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 21403 | 0 | 0 | 0 |
4. | Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 21404 | 0 | 0 | 0 |
5. | Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | 21405 | 0 | 0 | 0 |
6. | Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21406 | 0 | 0 | 0 |
7. | Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | 21407 | 0 | 0 | 0 |
8. | Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21408 | 0 | 0 | 0 |
9. | Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21409 | 0 | 0 | 0 |
10. | Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | 21410 | 0 | 0 | 0 |
11. | Негосударственных финансовых организаций | 21411 | 2 824 | 0 | 2 824 |
12. | Негосударственных коммерческих организаций | 21412 | 51 811 | 0 | 51 811 |
13. | Негосударственных некоммерческих организаций | 21413 | 0 | 0 | 0 |
14. | Юридических лиц - нерезидентов | 21414 | 0 | 120 553 | 120 553 |
15. | Кредитных организаций | 21415 | 140 196 | 0 | 140 196 |
16. | Банков-нерезидентов | 21416 | 303 | 87 791 | 88 094 |
17. | Банка России | 21417 | 303 | 0 | 303 |
Итого по символам 21401-21417 | 195 437 | 208 344 | 403 781 | ||
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21501 | 36 583 | 5 592 | 42 175 |
2. | Нерезидентов | 21502 | 366 | 108 | 474 |
Итого по символам 21501-21502 | 36 949 | 5 700 | 42 649 | ||
6. По депозитам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21601 | 4 988 302 | 1 027 368 | 6 015 670 |
2. | Нерезидентов | 21602 | 19 402 | 18 829 | 38 231 |
Итого по символам 21601-21602 | 5 007 704 | 1 046 197 | 6 053 901 | ||
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц | |||||
1. | Граждан Российской Федерации | 21701 | 0 | 0 | 0 |
2. | Нерезидентов | 21702 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 21701-21702 | 0 | 0 | 0 | ||
8. По выпущенным долговым обязательствам | |||||
1. | По облигациям | 21801 | 1 584 688 | 0 | 1 584 688 |
2. | По депозитным сертификатам | 21802 | 0 | 0 | 0 |
3. | По сберегательным сертификатам | 21803 | 0 | 0 | 0 |
4. | По векселям | 21804 | 1 266 452 | 37 679 | 1 304 131 |
Итого по символам 21801-21804 | 2 851 140 | 37 679 | 2 888 819 | ||
Итого по разделу 1 | 10 229 037 | 1 921 748 | 12 150 785 | ||
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам | |||||
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | |||||
1. | Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах | 22101 | 4 460 239 | 4 460 239 | |
Итого по символу 22101 | 4 460 239 | 4 460 239 | |||
2. Расходы по проведению других сделок | |||||
1. | Погашению и реализации приобретенных прав требования | 22201 | 13 | 13 | |
2. | Доверительному управлению имуществом | 22202 | 0 | 0 | 0 |
3. | Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями | 22203 | 0 | 0 | |
Итого по символам 22201-22203 | 13 | 0 | 13 | ||
Итого по разделу 2 | 4 460 252 | 0 | 4 460 252 | ||
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) | 14 689 289 | 1 921 748 | 16 611 037 | ||
Б. Операционные расходы | |||||
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки | |||||
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||||
1. | Российской Федерации | 23101 | 183 530 | 183 530 | |
2. | Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 23102 | 10 425 | 10 425 | |
3. | Банка России | 23103 | 0 | 0 | |
4. | Кредитных организаций | 23104 | 90 369 | 90 369 | |
5. | Прочих ценных бумаг | 23105 | 271 785 | 271 785 | |
6. | Иностранных государств | 23106 | 0 | 0 | |
7. | Банков-нерезидентов | 23107 | 0 | 0 | |
8. | Прочих ценных бумаг нерезидентов | 23108 | 174 | 174 | |
9. | Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) | 23109 | 3 700 | 0 | 3 700 |
Итого по символам 23101- 23109 | 559 983 | 0 | 559 983 | ||
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||||
1. | Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами | 23201 | 40 413 | 0 | 40 413 |
Итого по символу 23201 | 40 413 | 0 | 40 413 | ||
Итого по разделу 3 | 600 396 | 0 | 600 396 | ||
Раздел 4. Отрицательная переоценка | |||||
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов | |||||
1. | Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707) | 24101 | 771 309 | 771 309 | |
2. | Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708) | 24102 | 45 950 284 | 45 950 284 | |
3. | Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709) | 24103 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24101 - 24103 | 46 721 593 | 46 721 593 | |||
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710): | |||||
1. | От изменения курса ценной бумаги | 24201 | 0 | 0 | |
2. | От изменения валютного курса | 24202 | 585 | 585 | |
3. | От изменения индекса цен | 24203 | 0 | 0 | |
4. | От изменения других переменных | 24204 | 0 | 0 | |
Итого по символам 24201-24204 | 585 | 585 | |||
Итого по разделу 4 | 46 722 178 | 46 722 178 | |||
Раздел 5. Другие операционные расходы | |||||
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам | |||||
1. | От изменения ставки процента | 25101 | 0 | 0 | 0 |
2. | От изменения курса ценной бумаги | 25102 | 0 | 0 | 0 |
3. | От изменения валютного курса | 25103 | 0 | 0 | 0 |
4. | От изменения индекса цен | 25104 | 0 | 0 | 0 |
5. | От изменения других переменных | 25105 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25101-25105 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Комиссионные сборы | |||||
1. | За проведение операций с валютными ценностями | 25201 | 5 145 | 1 541 | 6 686 |
2. | За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов | 25202 | 26 672 | 6 418 | 33 090 |
3. | За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем | 25203 | 47 672 | 33 434 | 81 106 |
4. | За полученные гарантии и поручительства | 25204 | 18 817 | 133 142 | 151 959 |
5. | За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам | 25205 | 0 | 0 | 0 |
6. | По другим операциям | 25206 | 110 688 | 191 029 | 301 717 |
Итого по символам 25201-25206 | 208 994 | 365 564 | 574 558 | ||
3. Другие операционные расходы | |||||
1. | От передачи активов в доверительное управление | 25301 | 0 | 0 | 0 |
2. | Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера | 25302 | 65 310 418 | 65 310 418 | |
3. | Прочие операционные расходы | 25303 | 0 | 0 | 0 |
Итого по символам 25301-25303 | 65 310 418 | 0 | 65 310 418 | ||
Итого по разделу 5 | 65 519 412 | 365 564 | 65 884 976 | ||
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации | |||||
1. Расходы на содержание персонала | |||||
1. | Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации | 26101 | 1 668 884 | 0 | 1 668 884 |
2. | Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26102 | 400 650 | 0 | 400 650 |
3. | Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) | 26103 | 0 | 0 | 0 |
4. | Другие расходы на содержание персонала | 26104 | 17 718 | 0 | 17 718 |
Итого по символам 26101-26104 | 2 087 252 | 0 | 2 087 252 | ||
2. Амортизация | |||||
1. | По основным средствам | 26201 | 197 403 | 197 403 | |
2. | По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) | 26202 | 0 | 0 | |
3. | По нематериальным активам | 26203 | 903 | 903 | |
Итого по символам 26201-26203 | 198 306 | 198 306 | |||
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием | |||||
1. | Расходы по ремонту основных средств и другого имущества | 26301 | 68 100 | 0 | 68 100 |
2. | Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) | 26302 | 153 260 | 0 | 153 260 |
3. | Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу | 26303 | 405 586 | 0 | 405 586 |
4. | Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности | 26304 | 14 601 | 38 | 14 639 |
5. | По списанию стоимости материальных запасов | 26305 | 90 539 | 90 539 | |
6. | По уценке основных средств | 26306 | 0 | 0 | |
7. | По выбытию (реализации) имущества | 26307 | 1 215 026 | 1 215 026 | |
Итого по символам 26301-26307 | 1 947 112 | 38 | 1 947 150 | ||
4. Организационные и управленческие расходы | |||||
1. | Подготовка и переподготовка кадров | 26401 | 778 | 293 | 1 071 |
2. | Служебные командировки | 26402 | 2 204 | 0 | 2 204 |
3. | Охрана | 26403 | 153 522 | 0 | 153 522 |
4. | Реклама | 26404 | 326 936 | 2 908 | 329 844 |
5. | Представительские расходы | 26405 | 985 | 0 | 985 |
6. | Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем | 26406 | 41 731 | 5 710 | 47 441 |
7. | Судебные и арбитражные издержки | 26407 | 200 | 0 | 200 |
8. | Аудит | 26408 | 16 159 | 9 | 16 168 |
9. | Публикация отчетности | 26409 | 38 | 0 | 38 |
10. | Страхование | 26410 | 274 822 | 0 | 274 822 |
11. | Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации | 26411 | 362 153 | 0 | 362 153 |
12. | Другие организационные и управленческие расходы | 26412 | 110 333 | 34 150 | 144 483 |
Итого по символам 26401-26412 | 1 289 861 | 43 070 | 1 332 931 | ||
Итого по разделу 6 | 5 522 531 | 43 108 | 5 565 639 | ||
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) | 118 364 517 | 408 672 | 118 773 189 | ||
В. Прочие расходы | |||||
Раздел 7. Прочие расходы | |||||
1. Штрафы, пени, неустойки | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27101 | 0 | 0 | 0 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27102 | 1 111 | 0 | 1 111 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27103 | 354 | 0 | 354 |
Итого по символам 27101-27103 | 1 465 | 0 | 1 465 | ||
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году | |||||
1. | По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств | 27201 | 95 | 155 | 250 |
2. | По другим банковским операциям и сделкам | 27202 | 9 227 | 915 | 10 142 |
3. | По прочим (хозяйственным) операциям | 27203 | 5 972 | 1 953 | 7 925 |
Итого по символам 27201-27203 | 15 294 | 3 023 | 18 317 | ||
3. Другие расходы, относимые к прочим | |||||
1. | Платежи в возмещение причиненных убытков | 27301 | 8 517 | 275 | 8 792 |
2. | От списания недостач материальных ценностей | 27302 | 0 | 0 | 0 |
3. | От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам | 27303 | 0 | 0 | 0 |
4. | От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности | 27304 | 108 | 0 | 108 |
5. | Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы | 27305 | 961 | 0 | 961 |
6. | Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий | 27306 | 88 | 0 | 88 |
7. | Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности | 27307 | 0 | 0 | 0 |
8. | Другие расходы | 27308 | 177 377 | 1 | 177 378 |
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера | 27309 | 174 556 | 174 556 | ||
Итого по символам 27301-27308 | 187 051 | 276 | 187 327 | ||
Итого по разделу 7 | 203 810 | 3 299 | 207 109 | ||
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) | 203 810 | 3 299 | 207 109 | ||
Итого расходов по разделам 1-7 | 133 257 616 | 2 333 719 | 135 591 335 | ||
Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7") | 01000 | 2 416 724 | |||
Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000) | 02000 | 0 | |||
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711) | |||||
1. | Налог за прибыль | 28101 | 288 606 | 288 606 | |
Итого по разделу 8 | 288 606 | 288 606 | |||
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) | 20000 | 133 546 222 | 2 333 719 | 135 879 941 | |
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | |||||
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения | |||||
1. | Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) | 31001 | 2 128 118 | ||
2. | Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) | 31002 | 0 | ||
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712) | |||||
1. | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 32001 | 0 | 0 | |
2. | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 32002 | 0 | 0 | |
Итого по разделу 2 | 32101 | 0 | 0 | ||
Раздел 3. Результат по отчету | |||||
1. | Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) | 33001 | 2 128 118 | ||
2. | Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) | 33002 | 0 | ||
СПРАВОЧНО: | |||||
1. Расходы по развитию бизнеса, всего, | 40001 | ||||
в том числе: | |||||
1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101) | 40011 | ||||
1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102) | 40012 | ||||
1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103) | 40013 | ||||
1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104) | 40014 | ||||
1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201) | 40015 | ||||
1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202) | 40016 | ||||
1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203) | 40017 | ||||
1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301) | 40018 | ||||
1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302) | 40019 | ||||
1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303) | 40110 | ||||
1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305) | 40111 | ||||
1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401) | 40112 | ||||
1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402) | 40113 | ||||
1.14. расходы по охране (часть символа 26403) | 40114 | ||||
1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404) | 40115 | ||||
1.16. представительские расходы (часть символа 26405) | 40116 | ||||
1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406) | 40117 | ||||
1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410) | 40118 | ||||
1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412) | 40119 |
Страница была полезной?