Отчёт о финансовых результатах по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	10 430	0	10 430
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	126 755	0	126 755
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	2 320 616	369 072	2 689 688
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	6 943 673	1 177 174	8 120 847
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	15 308	0	15 308
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	43 408	0	43 408
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	226 931	15 596	242 527
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	23 042	216 267	239 309
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	2	0	2
18.	Кредитным организациям	11118	508 891	0	508 891
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	34 085	34 085
	Итого по символам 11101-11119		10 219 056	1 812 194	12 031 250
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	24 113	0	24 113
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	38 443	1 883	40 326
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	532 302	0	532 302
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	8	0	8
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		594 866	1 883	596 749
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	25	81	106
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	150	150
	Итого по символам 11301-11303		25	231	256
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	14 014	0	14 014
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	71	71
	Итого по символам 11401-11403		14 014	71	14 085
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	35 983	5 983	41 966
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	1 064 953	0	1 064 953
5.	Прочие долговые обязательства	11505	529 097	0	529 097
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	84 962	94 081	179 043
	Итого по символам 11501-11508		1 714 995	100 064	1 815 059
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	78 903	1 721	80 624
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		78 903	1 721	80 624
	Итого по разделу 1		12 621 859	1 916 164	14 538 023
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	65 459	569	66 028
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	191 035	99 892	290 927
	Итого по символам 12101-12102		256 494	100 461	356 955
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	11 549 881		11 549 881
	Итого по символу 12201		11 549 881		11 549 881
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	282 695	0	282 695
	Итого по символу 12301		282 695	0	282 695
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	265		265
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	12 095	0	12 095
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	384	0	384
7.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	12407	0	0	0
	Итого по символам 12401-12407		12 744	0	12 744
	Итого по разделу 2		12 101 814	100 461	12 202 275
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		24 723 673	2 016 625	26 740 298
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	5 468		5 468
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	33 246		33 246
5.	Прочих ценных бумаг	13105	39 350		39 350
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	58 220		58 220
	Итого по символам 13101-13108		136 284		136 284
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	84	0	84
	Итого по символу 13201		84	0	84
	Итого по разделу 3		136 368	0	136 368
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70702)	15101	56 824		56 824
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70703)	15102	183 788 533		183 788 533
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70704)	15103	31 956		31 956
	Итого по символам 15101-15103		183 877 313		183 877 313
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	190		190
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		190		190
	Итого по разделу 5		183 877 503		183 877 503
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	341 118		341 118
	Итого по символу 16101		341 118		341 118
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	211	447	658
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 115	483	1 598
3.	По другим операциям	16203	57 157	12 751	69 908
	Итого по символам 16201-16203		58 483	13 681	72 164
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	6 130	0	6 130
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	9 540		9 540
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	4 295 928		4 295 928
6.	Прочие операционные доходы	16306	5 230	0	5 230
	Итого по символам 16301-16306		4 316 828	0	4 316 828
	Итого по разделу 6		4 716 429	13 681	4 730 110
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		188 730 300	13 681	188 743 981
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	122 426	311	122 737
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	5 501	0	5 501
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		127 927	311	128 238
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 842	8 487	14 329
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	74	569	643
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	260	120	380
	Итого по символам 17201-17203		6 176	9 176	15 352
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	120	0	120
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	223	0	223
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	342	0	342
5.	Другие доходы	17306	705	0	705
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 390	0	1 390
	Итого по разделу 7		135 493	9 487	144 980
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		135 493	9 487	144 980
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	213 589 466	2 039 793	215 629 259
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	423 947	0	423 947
2.	Кредитных организаций	21102	1 108 092	38 752	1 146 844
3.	Банков-нерезидентов	21103	364	382	746
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 532 403	39 134	1 571 537
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	4 682	0	4 682
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	1 079	0	1 079
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	1	0	1
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	43 010	0	43 010
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	222 911	26	222 937
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	268	0	268
10.	Кредитных организаций	21210	435 381	6 956	442 337
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 700	0	1 700
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	11	0	11
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		709 043	6 982	716 025
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	131 763	1 419	133 182
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	17 912	0	17 912
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	128 133	0	128 133
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	14 093	0	14 093
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	4 025 435	18 081	4 043 516
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 048 356	242 797	1 291 153
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	58 360	208	58 568
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	4 830	8	4 838
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		5 428 882	262 513	5 691 395
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	658	0	658
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	36 742	36 742
15.	Кредитных организаций	21415	677	1 861	2 538
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	643 578	28 535	672 113
	Итого по символам 21401-21417		644 913	67 138	712 051
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	409	0	409
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		409	0	409
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 466 766	573 068	2 039 834
2.	Нерезидентов	21602	9 590	10 548	20 138
	Итого по символам 21601-21602		1 476 356	583 616	2 059 972
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	401 800	0	401 800
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	17	0	17
4.	По векселям	21804	613 037	179 379	792 416
	Итого по символам 21801-21804		1 014 854	179 379	1 194 233
	Итого по разделу 1		10 806 860	1 138 762	11 945 622
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	9 403 106		9 403 106
	Итого по символу 22101		9 403 106		9 403 106
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	1 688		1 688
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	61		61
4.	от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств	22204	481	0	481
	Итого по символам 22201-22204		2 230	0	2 230
	Итого по разделу 2		9 405 336	0	9 405 336
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		20 212 196	1 138 762	21 350 958
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	642		642
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	65 987		65 987
5.	Прочих ценных бумаг	23105	43 030		43 030
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	928		928
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	4 680	0	4 680
	Итого по символам 23101- 23109		115 267	0	115 267
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	185	0	185
	Итого по символу 23201		185	0	185
	Итого по разделу 3		115 452	0	115 452
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70708)	24102	185 877 338		185 877 338
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70709)	24103	31 859		31 859
	Итого по символам 24101 - 24103		185 909 197		185 909 197
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	93		93
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		93		93
	Итого по разделу 4		185 909 290		185 909 290
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	203 536		203 536
	Итого по символу 25101		203 536		203 536
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	2 149	2 660	4 809
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	15 581	5 165	20 746
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	13 845	831	14 676
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	3 450	0	3 450
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	5 531	0	5 531
6.	По другим операциям	25206	7 904	10 476	18 380
	Итого по символам 25201-25206		48 460	19 132	67 592
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	7 203 305		7 203 305
3.	Прочие операционные расходы	25303	4 649	0	4 649
	Итого по символам 25301-25303		7 207 954	0	7 207 954
	Итого по разделу 5		7 459 950	19 132	7 479 082
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	943 451	0	943 451
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	267 631	0	267 631
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	8 329	0	8 329
	Итого по символам 26101-26104		1 219 411	0	1 219 411
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	109 307		109 307
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	56		56
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	1 561		1 561
	Итого по символам 26201-26204		110 924		110 924
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	6 002	0	6 002
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	67 266	710	67 976
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	186 157	5 358	191 515
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	17 124	0	17 124
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	36 057		36 057
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	8 790		8 790
	Итого по символам 26301-26307		321 396	6 068	327 464
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	906	0	906
2.	Служебные командировки	26402	9 569	249	9 818
3.	Охрана	26403	38 500	0	38 500
4.	Реклама	26404	18 119	0	18 119
5.	Представительские расходы	26405	1 928	0	1 928
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	34 716	19 763	54 479
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	974	2	976
8.	Аудит	26408	12 420	0	12 420
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	108 446	0	108 446
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	77 471	0	77 471
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	56 338	4 535	60 873
	Итого по символам 26401-26412		359 387	24 549	383 936
	Итого по разделу 6		2 011 118	30 617	2 041 735
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		195 495 810	49 749	195 545 559
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	15	0	15
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	33	0	33
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	45	0	45
	Итого по символам 27101-27103		93	0	93
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	736	38	774
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	5 242	1 037	6 279
	Итого по символам 27201-27203		5 978	1 075	7 053
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	211	0	211
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	5	0	5
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6 281	0	6 281
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	9 518	899	10 417
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		16 015	899	16 914
	Итого по разделу 7		22 086	1 974	24 060
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		22 086	1 974	24 060
	Итого расходов по разделам 1-7		215 730 092	1 190 485	216 920 577
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			1 291 318
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70711)
1.	Налог на прибыль (балансовый счет N 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70711)	28101	9 086		9 086
2.	Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70716)	28102	239 401		239 401
3.	Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет N70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70715)	28103	0		0
4.	Итого расход по налогу на прибыль (символ 28101 плюс символ 28102 минус символ 28103)	28201	248 487		248 487
5.	Итого доход по налогу на прибыль (символ 28103 минус символ 28101 минус символ 28102)	28202	0		0
	Итого по разделу 8		248 487		248 487
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	215 978 579	1 190 485	217 169 064
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			1 539 805
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			1 539 805

Страница была полезной?