Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	648	0	648
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	121 296	0	121 296
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	73 485	0	73 485
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 636 698	318 513	1 955 211
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	8 749 351	1 556 827	10 306 178
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	7 287	0	7 287
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	53 837	0	53 837
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	376 617	51 054	427 671
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	271 959	271 959
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1	13	14
18.	Кредитным организациям	11118	187 694	3 431	191 125
19.	Банкам-нерезидентам	11119	49 861	121 827	171 688
	Итого по символам 11101-11119		11 256 775	2 323 624	13 580 399
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	4 674	0	4 674
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	30 322	0	30 322
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		34 996	0	34 996
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	31 150	2 264	33 414
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	128	128
	Итого по символам 11301-11303		31 150	2 392	33 542
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	5 514	0	5 514
2.	В кредитных организациях	11402	2 104	0	2 104
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	189	189
	Итого по символам 11401-11403		7 618	189	7 807
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	166 118	2 565	168 683
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	19 063	0	19 063
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	753 157	0	753 157
5.	Прочие долговые обязательства	11505	1 132 991	0	1 132 991
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	3 142	32 258	35 400
	Итого по символам 11501-11508		2 074 471	34 823	2 109 294
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	634 620	3 314	637 934
4.	Векселям прочих резидентов	11604	47 955	0	47 955
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		682 575	3 314	685 889
	Итого по разделу 1		14 087 585	2 364 342	16 451 927
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	139 370	1 224	140 594
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	368 926	147 776	516 702
	Итого по символам 12101-12102		508 296	149 000	657 296
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	3 859 450		3 859 450
	Итого по символу 12201		3 859 450		3 859 450
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	294 951	4 903	299 854
	Итого по символу 12301		294 951	4 903	299 854
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	9 053		9 053
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	668		668
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	30 268	0	30 268
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 836	0	1 836
	Итого по символам 12401-12406		41 825	0	41 825
	Итого по разделу 2		4 704 522	153 903	4 858 425
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		18 792 107	2 518 245	21 310 352
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	95 426		95 426
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	2 771		2 771
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	94 464		94 464
5.	Прочих ценных бумаг	13105	586 777		586 777
6.	Иностранных государств	13106	825		825
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	6 500		6 500
	Итого по символам 13101-13108		786 763		786 763
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	21	0	21
	Итого по символу 13201		21	0	21
	Итого по разделу 3		786 784	0	786 784
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	616	0	616
2.	Других организаций	14102	33 797	0	33 797
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	135 424	135 424
	Итого по символам 14101-14104		34 413	135 424	169 837
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	1 138 113	0	1 138 113
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		1 138 113	0	1 138 113
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	196 291	0	196 291
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		196 291	0	196 291
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 368 817	135 424	1 504 241
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	825 770		825 770
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	58 533 760		58 533 760
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	14 896		14 896
	Итого по символам 15101-15103		59 374 426		59 374 426
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	142		142
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		142		142
	Итого по разделу 5		59 374 568		59 374 568
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	304 115		304 115
	Итого по символу 16101		304 115		304 115
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	742	1 654	2 396
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 465	0	2 465
3.	По другим операциям	16203	287 688	178 356	466 044
	Итого по символам 16201-16203		290 895	180 010	470 905
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	8 400	0	8 400
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	13 025		13 025
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	7 283 261		7 283 261
6.	Прочие операционные доходы	16306	1 579	0	1 579
	Итого по символам 16301-16306		7 306 265	0	7 306 265
	Итого по разделу 6		7 901 275	180 010	8 081 285
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		69 431 444	315 434	69 746 878
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	25 615	1 494	27 109
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 237	7 003	8 240
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	68	0	68
	Итого по символам 17101-17103		26 920	8 497	35 417
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	5 818	1 560	7 378
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	2	2	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	339	0	339
	Итого по символам 17201-17203		6 159	1 562	7 721
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	721	0	721
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	829	2	831
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	216	78	294
5.	Другие доходы	17306	13 083	248	13 331
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	954		954
	Итого по символам 17301-17306		14 849	328	15 177
	Итого по разделу 7		47 928	10 387	58 315
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		47 928	10 387	58 315
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	88 271 479	2 844 066	91 115 545
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	650 460	0	650 460
2.	Кредитных организаций	21102	1 069 519	2 387	1 071 906
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 191	5 069	6 260
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		1 721 170	7 456	1 728 626
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	5 961	0	5 961
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	650	0	650
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	50 040	0	50 040
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 566	0	1 566
10.	Кредитных организаций	21210	458 466	3 434	461 900
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 453	1	1 454
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		518 136	3 435	521 571
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	160 562	0	160 562
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	79 486	0	79 486
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	54 283	31 439	85 722
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	9 081	0	9 081
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	1 430 250	71 386	1 501 636
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	447 766	21 416	469 182
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	39 725	0	39 725
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	18 144	115 537	133 681
15.	Кредитных организаций	21315	8 964	0	8 964
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 248 261	239 778	2 488 039
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	22 282	0	22 282
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	119 456	119 456
15.	Кредитных организаций	21415	1 263	0	1 263
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	234 356	0	234 356
	Итого по символам 21401-21417		257 901	119 456	377 357
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	667	0	667
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		667	0	667
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 917 065	475 657	2 392 722
2.	Нерезидентов	21602	8 145	19 584	27 729
	Итого по символам 21601-21602		1 925 210	495 241	2 420 451
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 722 540	0	1 722 540
2.	По депозитным сертификатам	21802	4 747	0	4 747
3.	По сберегательным сертификатам	21803	5 140	0	5 140
4.	По векселям	21804	843 620	415 008	1 258 628
	Итого по символам 21801-21804		2 576 047	415 008	2 991 055
	Итого по разделу 1		9 247 392	1 280 374	10 527 766
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	3 737 757		3 737 757
	Итого по символу 22101		3 737 757		3 737 757
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	13 519		13 519
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	72		72
	Итого по символам 22201-22203		13 591	0	13 591
	Итого по разделу 2		3 751 348	0	3 751 348
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		12 998 740	1 280 374	14 279 114
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	102 932		102 932
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	75		75
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	204 834		204 834
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 297 949		1 297 949
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	925		925
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	16 360	0	16 360
	Итого по символам 23101- 23109		1 623 075	0	1 623 075
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 420	0	1 420
	Итого по символу 23201		1 420	0	1 420
	Итого по разделу 3		1 624 495	0	1 624 495
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	48 349		48 349
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	58 766 079		58 766 079
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	16 749		16 749
	Итого по символам 24101 - 24103		58 831 177		58 831 177
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	288		288
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		288		288
	Итого по разделу 4		58 831 465		58 831 465
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	82 006		82 006
	Итого по символу 25101		82 006		82 006
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	616	3 154	3 770
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	24 524	8 474	32 998
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	25 225	6 213	31 438
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	13 212	0	13 212
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2 813	13	2 826
6.	По другим операциям	25206	29 351	51 696	81 047
	Итого по символам 25201-25206		95 741	69 550	165 291
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	8 177 950		8 177 950
3.	Прочие операционные расходы	25303	8 021	3	8 024
	Итого по символам 25301-25303		8 185 971	3	8 185 974
	Итого по разделу 5		8 363 718	69 553	8 433 271
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 856 163	0	1 856 163
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	378 862	0	378 862
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	14 341	0	14 341
	Итого по символам 26101-26104		2 249 366	0	2 249 366
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	223 824		223 824
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	46		46
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	10 851		10 851
	Итого по символам 26201-26204		234 721		234 721
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	34 261	0	34 261
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	168 087	297	168 384
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	370 967	5 050	376 017
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	48 070	0	48 070
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	91 937		91 937
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	20 488		20 488
	Итого по символам 26301-26307		733 810	5 347	739 157
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	540	0	540
2.	Служебные командировки	26402	13 981	844	14 825
3.	Охрана	26403	108 462	0	108 462
4.	Реклама	26404	160 526	0	160 526
5.	Представительские расходы	26405	5 506	0	5 506
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	82 596	27 951	110 547
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	6 466	0	6 466
8.	Аудит	26408	22 433	0	22 433
9.	Публикация отчетности	26409	20	0	20
10.	Страхование	26410	146 349	0	146 349
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	357 277	0	357 277
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	153 435	49 659	203 094
	Итого по символам 26401-26412		1 057 591	78 454	1 136 045
	Итого по разделу 6		4 275 488	83 801	4 359 289
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		73 095 166	153 354	73 248 520
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	41	0	41
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	90	0	90
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	773	0	773
	Итого по символам 27101-27103		904	0	904
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	565	0	565
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2	261	263
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 544	25	3 569
	Итого по символам 27201-27203		4 111	286	4 397
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	35 824	0	35 824
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	4	0	4
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	238	91	329
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	50 722	0	50 722
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 815	0	1 815
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 933 146	3 271	1 936 417
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	186		186
	Итого по символам 27301-27308		2 021 749	3 362	2 025 111
	Итого по разделу 7		2 026 764	3 648	2 030 412
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		2 026 764	3 648	2 030 412
	Итого расходов по разделам 1-7		88 120 670	1 437 376	89 558 046
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 557 499
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	232 711		232 711
	Итого по разделу 8		232 711		232 711
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	88 353 381	1 437 376	89 790 757
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 324 788
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 324 788
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?