Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	4 135	0	4 135
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	112	0	112
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	103 834	0	103 834
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	598 740	0	598 740
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 125 517	1 034 998	5 160 515
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	509	0	509
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	8 725	0	8 725
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	57 148	41 903	99 051
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	6	6
18.	Кредитным организациям	11118	95 316	3 054	98 370
19.	Банкам-нерезидентам	11119	33 339	18 867	52 206
	Итого по символам 11101-11119		5 027 375	1 098 828	6 126 203
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	4 151	0	4 151
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	5 523	0	5 523
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		9 674	0	9 674
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	28	12	40
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	351	351
	Итого по символам 11301-11303		28	363	391
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	19 108	0	19 108
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	543	543
	Итого по символам 11401-11403		19 108	543	19 651
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	80 672	0	80 672
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	44 456	0	44 456
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	261 596	0	261 596
5.	Прочие долговые обязательства	11505	696 214	0	696 214
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	5 760	219 344	225 104
	Итого по символам 11501-11508		1 088 698	219 344	1 308 042
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	316 222	19 921	336 143
4.	Векселям прочих резидентов	11604	150 437	0	150 437
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		466 659	19 921	486 580
	Итого по разделу 1		6 611 542	1 338 999	7 950 541
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	46 730	286	47 016
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	141 165	29 694	170 859
	Итого по символам 12101-12102		187 895	29 980	217 875
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	2 629 631		2 629 631
	Итого по символу 12201		2 629 631		2 629 631
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	95 036	1 048	96 084
	Итого по символу 12301		95 036	1 048	96 084
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	19 920	0	19 920
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 310	0	1 310
	Итого по символам 12401-12406		21 230	0	21 230
	Итого по разделу 2		2 933 792	31 028	2 964 820
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 545 334	1 370 027	10 915 361
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	22 141		22 141
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	971		971
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	184 860		184 860
5.	Прочих ценных бумаг	13105	643 280		643 280
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	29 016		29 016
	Итого по символам 13101-13108		880 268		880 268
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	154	0	154
	Итого по символу 13201		154	0	154
	Итого по разделу 3		880 422	0	880 422
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	3 690	0	3 690
2.	Других организаций	14102	3 045	0	3 045
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		6 735	0	6 735
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		6 735	0	6 735
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	22 525		22 525
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	24 715 716		24 715 716
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		24 738 241		24 738 241
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 276		1 276
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 276		1 276
	Итого по разделу 5		24 739 517		24 739 517
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	276	276
	Итого по символам 16101-16105		0	276	276
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	300	0	300
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 976	0	1 976
3.	По другим операциям	16203	206 831	26 309	233 140
	Итого по символам 16201-16203		209 107	26 309	235 416
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	14 043	0	14 043
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 705		1 705
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	5 336 825		5 336 825
6.	Прочие операционные доходы	16306	41 114	49 057	90 171
	Итого по символам 16301-16306		5 393 687	49 057	5 442 744
	Итого по разделу 6		5 602 794	75 642	5 678 436
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		31 229 468	75 642	31 305 110
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	1 014	2 545	3 559
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	891	1	892
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	53	0	53
	Итого по символам 17101-17103		1 958	2 546	4 504
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 157	1 118	2 275
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	16	88	104
	Итого по символам 17201-17203		1 177	1 206	2 383
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	850	0	850
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	447	13	460
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	288	0	288
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 585	13	1 598
	Итого по разделу 7		4 720	3 765	8 485
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		4 720	3 765	8 485
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	40 779 522	1 449 434	42 228 956
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	443	0	443
2.	Кредитных организаций	21102	343 835	21 966	365 801
3.	Банков-нерезидентов	21103	709	561	1 270
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		344 987	22 527	367 514
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	4 274	0	4 274
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	7 758	18 960	26 718
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	110 781	779	111 560
11.	Банков-нерезидентов	21211	528	1	529
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		123 341	19 740	143 081
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	170 896	0	170 896
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	153 277	0	153 277
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 347	0	1 347
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	47	0	47
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	307 695	4 894	312 589
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	135 197	103 100	238 297
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	119 012	0	119 012
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	870	12	882
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		888 341	108 006	996 347
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	78 759	78 759
15.	Кредитных организаций	21415	310	0	310
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	3 428	0	3 428
	Итого по символам 21401-21417		3 738	78 759	82 497
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 084 116	301 165	1 385 281
2.	Нерезидентов	21602	4 929	12 883	17 812
	Итого по символам 21601-21602		1 089 045	314 048	1 403 093
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	957 180	0	957 180
2.	По депозитным сертификатам	21802	6 182	0	6 182
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	536 391	200 022	736 413
	Итого по символам 21801-21804		1 499 753	200 022	1 699 775
	Итого по разделу 1		3 949 205	743 102	4 692 307
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	2 624 061		2 624 061
	Итого по символу 22101		2 624 061		2 624 061
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		2 624 061	0	2 624 061
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		6 573 266	743 102	7 316 368
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	6 936		6 936
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	54 238		54 238
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	246 276		246 276
5.	Прочих ценных бумаг	23105	564 299		564 299
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	7 258		7 258
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	13 302	0	13 302
	Итого по символам 23101- 23109		892 309	0	892 309
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	4 653	0	4 653
	Итого по символу 23201		4 653	0	4 653
	Итого по разделу 3		896 962	0	896 962
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	157 699		157 699
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	24 436 123		24 436 123
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		24 593 822		24 593 822
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	4 793		4 793
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		4 793		4 793
	Итого по разделу 4		24 598 615		24 598 615
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	551	1 775	2 326
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	18 187	5 326	23 513
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	6 700	718	7 418
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	5 668	1 111	6 779
6.	По другим операциям	25206	22 925	19 653	42 578
	Итого по символам 25201-25206		54 031	28 583	82 614
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	5 872 627		5 872 627
3.	Прочие операционные расходы	25303	53 108	22 261	75 369
	Итого по символам 25301-25303		5 925 735	22 261	5 947 996
	Итого по разделу 5		5 979 766	50 844	6 030 610
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	996 071	0	996 071
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	178 928	0	178 928
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	5 411	0	5 411
	Итого по символам 26101-26104		1 180 410	0	1 180 410
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	98 050		98 050
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	34		34
	Итого по символам 26201-26203		98 084		98 084
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	8 570	0	8 570
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	88 896	136	89 032
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	399 154	3 551	402 705
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 069	6	7 075
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	40 077		40 077
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	15 634		15 634
	Итого по символам 26301-26307		559 400	3 693	563 093
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	835	0	835
2.	Служебные командировки	26402	5 532	243	5 775
3.	Охрана	26403	58 932	0	58 932
4.	Реклама	26404	103 016	0	103 016
5.	Представительские расходы	26405	2 254	0	2 254
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	33 182	10 786	43 968
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	239	5	244
8.	Аудит	26408	15 609	0	15 609
9.	Публикация отчетности	26409	29	0	29
10.	Страхование	26410	67 453	0	67 453
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	243 552	0	243 552
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	88 272	1 821	90 093
	Итого по символам 26401-26412		618 905	12 855	631 760
	Итого по разделу 6		2 456 799	16 548	2 473 347
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		33 932 142	67 392	33 999 534
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	15	11	26
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 265	0	1 265
	Итого по символам 27101-27103		1 280	11	1 291
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	23	8	31
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	85	21	106
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 442	0	1 442
	Итого по символам 27201-27203		1 550	29	1 579
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	43	1	44
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	5	0	5
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 830	0	3 830
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	945	0	945
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	11 523	771	12 294
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		16 346	772	17 118
	Итого по разделу 7		19 176	812	19 988
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		19 176	812	19 988
	Итого расходов по разделам 1-7		40 524 584	811 306	41 335 890
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			893 066
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	303 200		303 200
	Итого по разделу 8		303 200		303 200
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	40 827 784	811 306	41 639 090
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			589 866
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			589 866
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?