Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»

Регистрационный номер

1942

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	2 886	0	2 886
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	93	0	93
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	73 132	0	73 132
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	224 676	0	224 676
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 658 232	671 088	3 329 320
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	483	0	483
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	4 779	0	4 779
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	28 808	27 887	56 695
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	4	4
18.	Кредитным организациям	11118	73 604	1 786	75 390
19.	Банкам-нерезидентам	11119	4 227	10 043	14 270
	Итого по символам 11101-11119		3 070 920	710 808	3 781 728
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	1 687	0	1 687
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	4 974	0	4 974
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		6 661	0	6 661
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	26	9	35
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	95	95
	Итого по символам 11301-11303		26	104	130
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	18 873	0	18 873
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	216	216
	Итого по символам 11401-11403		18 873	216	19 089
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	64 153	0	64 153
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	31 757	0	31 757
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	162 795	0	162 795
5.	Прочие долговые обязательства	11505	435 795	0	435 795
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	5 759	115 208	120 967
	Итого по символам 11501-11508		700 259	115 208	815 467
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	219 468	13 061	232 529
4.	Векселям прочих резидентов	11604	150 396	0	150 396
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		369 864	13 061	382 925
	Итого по разделу 1		4 166 603	839 397	5 006 000
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	29 582	193	29 775
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	90 821	13 967	104 788
	Итого по символам 12101-12102		120 403	14 160	134 563
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 936 977		1 936 977
	Итого по символу 12201		1 936 977		1 936 977
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	56 407	650	57 057
	Итого по символу 12301		56 407	650	57 057
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	13 083	0	13 083
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 047	0	1 047
	Итого по символам 12401-12406		14 130	0	14 130
	Итого по разделу 2		2 127 917	14 810	2 142 727
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 294 520	854 207	7 148 727
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	17 039		17 039
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	971		971
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	89 442		89 442
5.	Прочих ценных бумаг	13105	391 621		391 621
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	28 222		28 222
	Итого по символам 13101-13108		527 295		527 295
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	105	0	105
	Итого по символу 13201		105	0	105
	Итого по разделу 3		527 400	0	527 400
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	3 690	0	3 690
2.	Других организаций	14102	2 905	0	2 905
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		6 595	0	6 595
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		6 595	0	6 595
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	69 421		69 421
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	13 149 359		13 149 359
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		13 218 780		13 218 780
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	1 276		1 276
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		1 276		1 276
	Итого по разделу 5		13 220 056		13 220 056
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	133	133
	Итого по символам 16101-16105		0	133	133
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	143	0	143
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	1 140	0	1 140
3.	По другим операциям	16203	127 080	19 588	146 668
	Итого по символам 16201-16203		128 363	19 588	147 951
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	9 323	0	9 323
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 703		1 703
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	3 318 213		3 318 213
6.	Прочие операционные доходы	16306	82	15 720	15 802
	Итого по символам 16301-16306		3 329 321	15 720	3 345 041
	Итого по разделу 6		3 457 684	35 441	3 493 125
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		17 211 735	35 441	17 247 176
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	865	2 041	2 906
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	216	1	217
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	53	0	53
	Итого по символам 17101-17103		1 134	2 042	3 176
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 053	1 100	2 153
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	4	0	4
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	16	89	105
	Итого по символам 17201-17203		1 073	1 189	2 262
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	623	0	623
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	324	5	329
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	100	0	100
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 047	5	1 052
	Итого по разделу 7		3 254	3 236	6 490
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		3 254	3 236	6 490
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	23 509 509	892 884	24 402 393
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	440	0	440
2.	Кредитных организаций	21102	171 584	21 563	193 147
3.	Банков-нерезидентов	21103	231	555	786
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		172 255	22 118	194 373
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	2 474	0	2 474
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	5 134	18 959	24 093
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	58 250	478	58 728
11.	Банков-нерезидентов	21211	272	1	273
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		66 130	19 438	85 568
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	112 028	0	112 028
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	104 081	0	104 081
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	941	0	941
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	134 136	4 465	138 601
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	78 184	77 722	155 906
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	83 949	0	83 949
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	479	12	491
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		513 798	82 199	595 997
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	51 388	51 388
15.	Кредитных организаций	21415	310	0	310
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		310	51 388	51 698
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	702 809	202 235	905 044
2.	Нерезидентов	21602	3 498	9 213	12 711
	Итого по символам 21601-21602		706 307	211 448	917 755
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	592 931	0	592 931
2.	По депозитным сертификатам	21802	3 573	0	3 573
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	361 022	99 195	460 217
	Итого по символам 21801-21804		957 526	99 195	1 056 721
	Итого по разделу 1		2 416 326	485 786	2 902 112
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 675 735		1 675 735
	Итого по символу 22101		1 675 735		1 675 735
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		1 675 735	0	1 675 735
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		4 092 061	485 786	4 577 847
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	2 641		2 641
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	54 238		54 238
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	82 877		82 877
5.	Прочих ценных бумаг	23105	190 203		190 203
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	2 100		2 100
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	8 997	0	8 997
	Итого по символам 23101- 23109		341 056	0	341 056
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	1 924	0	1 924
	Итого по символу 23201		1 924	0	1 924
	Итого по разделу 3		342 980	0	342 980
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	31 965		31 965
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	13 263 978		13 263 978
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		13 295 943		13 295 943
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	4 791		4 791
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		4 791		4 791
	Итого по разделу 4		13 300 734		13 300 734
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	392	1 349	1 741
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	11 205	3 356	14 561
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	4 674	488	5 162
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	3 328	902	4 230
6.	По другим операциям	25206	9 581	11 439	21 020
	Итого по символам 25201-25206		29 180	17 534	46 714
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	3 854 679		3 854 679
3.	Прочие операционные расходы	25303	29 458	13 694	43 152
	Итого по символам 25301-25303		3 884 137	13 694	3 897 831
	Итого по разделу 5		3 913 317	31 228	3 944 545
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	694 801	0	694 801
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	146 266	0	146 266
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	4 535	0	4 535
	Итого по символам 26101-26104		845 602	0	845 602
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	64 904		64 904
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	23		23
	Итого по символам 26201-26203		64 927		64 927
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	6 321	0	6 321
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	56 179	69	56 248
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	262 388	2 408	264 796
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	5 291	0	5 291
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	24 541		24 541
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	7 821		7 821
	Итого по символам 26301-26307		362 541	2 477	365 018
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	633	0	633
2.	Служебные командировки	26402	3 614	147	3 761
3.	Охрана	26403	38 386	0	38 386
4.	Реклама	26404	92 324	0	92 324
5.	Представительские расходы	26405	1 645	0	1 645
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	19 915	7 073	26 988
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	186	4	190
8.	Аудит	26408	9 775	0	9 775
9.	Публикация отчетности	26409	24	0	24
10.	Страхование	26410	43 236	0	43 236
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	115 409	0	115 409
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	63 885	1 199	65 084
	Итого по символам 26401-26412		389 032	8 423	397 455
	Итого по разделу 6		1 662 102	10 900	1 673 002
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		19 219 133	42 128	19 261 261
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	11	11
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 245	0	1 245
	Итого по символам 27101-27103		1 245	11	1 256
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	23	8	31
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	83	21	104
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 414	0	1 414
	Итого по символам 27201-27203		1 520	29	1 549
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	43	1	44
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	2	0	2
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 830	0	3 830
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	744	0	744
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	8 962	582	9 544
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		13 581	583	14 164
	Итого по разделу 7		16 346	623	16 969
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		16 346	623	16 969
	Итого расходов по разделам 1-7		23 327 540	528 537	23 856 077
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			546 316
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	225 299		225 299
	Итого по разделу 8		225 299		225 299
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	23 552 839	528 537	24 081 376
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			321 017
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			321 017
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?