Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество Коммерческий банк «СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»

Регистрационный номер

1827

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	375	3 478	3 853
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	15 888	0	15 888
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	830 774	126 892	957 666
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	28 278	363	28 641
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	9 093	0	9 093
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	387 650	23 733	411 383
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	603	603
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	1	448	449
18.	Кредитным организациям	11118	6 602	628	7 230
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 278 661	156 145	1 434 806
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	336	0	336
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	15 983	0	15 983
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	1 061	13	1 074
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		17 380	13	17 393
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	473	473
	Итого по символам 11301-11303		0	473	473
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	3	3
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	3	3
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	7 505	0	7 505
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	69 264	0	69 264
5.	Прочие долговые обязательства	11505	20 193	0	20 193
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	1 639	60 053	61 692
	Итого по символам 11501-11508		98 601	60 053	158 654
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	17 646	360	18 006
4.	Векселям прочих резидентов	11604	237	0	237
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		17 883	360	18 243
	Итого по разделу 1		1 412 525	217 047	1 629 572
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	27 308	5 263	32 571
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	112 657	13 871	126 528
	Итого по символам 12101-12102		139 965	19 134	159 099
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	990 642		990 642
	Итого по символу 12201		990 642		990 642
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	4 141	0	4 141
	Итого по символу 12301		4 141	0	4 141
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	2		2
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 239	0	4 239
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	266	0	266
	Итого по символам 12401-12406		4 507	0	4 507
	Итого по разделу 2		1 139 255	19 134	1 158 389
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 551 780	236 181	2 787 961
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	54 512		54 512
5.	Прочих ценных бумаг	13105	29 855		29 855
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	46 480		46 480
	Итого по символам 13101-13108		130 847		130 847
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		130 847	0	130 847
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	10 153		10 153
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	6 747 040		6 747 040
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		6 757 193		6 757 193
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	18 465		18 465
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		18 465		18 465
	Итого по разделу 5		6 775 658		6 775 658
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	22 733	1 680	24 413
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	2 546	652	3 198
3.	По другим операциям	16203	151 262	2 776	154 038
	Итого по символам 16201-16203		176 541	5 108	181 649
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 692	0	4 692
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 099		1 099
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	3 747 122		3 747 122
6.	Прочие операционные доходы	16306	0	0	0
	Итого по символам 16301-16306		3 752 913	0	3 752 913
	Итого по разделу 6		3 929 454	5 108	3 934 562
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		10 835 959	5 108	10 841 067
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	46 609	456	47 065
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	897	0	897
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		47 506	456	47 962
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 390	1 866	3 256
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	343	0	343
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	283	0	283
	Итого по символам 17201-17203		2 016	1 866	3 882
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	29	0	29
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	200	195	395
5.	Другие доходы	17306	94	0	94
	Итого по символам 17301-17306		323	195	518
	Итого по разделу 7		49 845	2 517	52 362
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		49 845	2 517	52 362
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	13 437 584	243 806	13 681 390
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	67 141	0	67 141
2.	Кредитных организаций	21102	24 351	6 495	30 846
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		91 492	6 495	97 987
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 017	0	1 017
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	135	0	135
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	228	0	228
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	8 260	0	8 260
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	100	0	100
10.	Кредитных организаций	21210	1 582	8 276	9 858
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	53	0	53
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	1	1
	Итого по символам 21201-21214		11 375	8 277	19 652
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	698	90	788
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	11 020	3 974	14 994
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	4 230	0	4 230
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	13	13
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		15 948	4 077	20 025
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	10 969	10 969
15.	Кредитных организаций	21415	66	0	66
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	2 943	0	2 943
	Итого по символам 21401-21417		3 009	10 969	13 978
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 401	60	1 461
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1 401	60	1 461
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	425 334	221 754	647 088
2.	Нерезидентов	21602	1 774	3 560	5 334
	Итого по символам 21601-21602		427 108	225 314	652 422
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	14 985	0	14 985
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	42 287	28 874	71 161
	Итого по символам 21801-21804		57 272	28 874	86 146
	Итого по разделу 1		607 605	284 066	891 671
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 075 597		1 075 597
	Итого по символу 22101		1 075 597		1 075 597
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		1 075 597	0	1 075 597
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 683 202	284 066	1 967 268
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	5 795		5 795
5.	Прочих ценных бумаг	23105	24 440		24 440
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	208		208
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		30 443	0	30 443
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		30 443	0	30 443
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	42 942		42 942
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	6 670 278		6 670 278
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		6 713 220		6 713 220
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	28 882		28 882
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		28 882		28 882
	Итого по разделу 4		6 742 102		6 742 102
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 675	5 045	6 720
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	1 533	5 235	6 768
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	1	33	34
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	977	143	1 120
6.	По другим операциям	25206	11 930	37	11 967
	Итого по символам 25201-25206		16 116	10 493	26 609
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	4 004 674		4 004 674
3.	Прочие операционные расходы	25303	1 012	1 710	2 722
	Итого по символам 25301-25303		4 005 686	1 710	4 007 396
	Итого по разделу 5		4 021 802	12 203	4 034 005
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	442 860	0	442 860
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	65 887	0	65 887
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	863	0	863
	Итого по символам 26101-26104		509 610	0	509 610
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	42 495		42 495
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	2 103		2 103
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		44 598		44 598
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 815	0	7 815
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	22 922	0	22 922
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	84 752	0	84 752
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 210	18	7 228
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	995		995
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	23 479		23 479
	Итого по символам 26301-26307		147 173	18	147 191
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	113	0	113
2.	Служебные командировки	26402	2 389	0	2 389
3.	Охрана	26403	25 365	0	25 365
4.	Реклама	26404	11 321	0	11 321
5.	Представительские расходы	26405	1 915	0	1 915
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	19 735	357	20 092
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	156	0	156
8.	Аудит	26408	4 410	7	4 417
9.	Публикация отчетности	26409	4	0	4
10.	Страхование	26410	25 295	0	25 295
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	38 036	0	38 036
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	22 087	2 670	24 757
	Итого по символам 26401-26412		150 826	3 034	153 860
	Итого по разделу 6		852 207	3 052	855 259
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		11 646 554	15 255	11 661 809
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	267	0	267
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	143	0	143
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	768	0	768
	Итого по символам 27101-27103		1 178	0	1 178
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	61	4	65
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	39	0	39
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	1 366	407	1 773
	Итого по символам 27201-27203		1 466	411	1 877
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	174	0	174
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	256	0	256
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	122	0	122
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	1 321	0	1 321
	Итого по символам 27301-27308		1 873	0	1 873
	Итого по разделу 7		4 517	411	4 928
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		4 517	411	4 928
	Итого расходов по разделам 1-7		13 334 273	299 732	13 634 005
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			47 385
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 126		1 126
	Итого по разделу 8		1 126		1 126
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	13 335 399	299 732	13 635 131
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			46 259
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			46 259
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?