Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	3 005	0	3 005
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	13 669	7 812	21 481
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	15 727	0	15 727
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	70 071	249 171	319 242
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 285 461	2 184 203	7 469 664
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	15 060	0	15 060
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	41 336	1 377	42 713
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	843 977	60 768	904 745
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	54 117	1 164 336	1 218 453
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	718	4 087	4 805
18.	Кредитным организациям	11118	231 149	4 232	235 381
19.	Банкам-нерезидентам	11119	251	46 517	46 768
	Итого по символам 11101-11119		6 574 541	3 722 503	10 297 044
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	43 350	0	43 350
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	220 280	0	220 280
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	19 723	65 635	85 358
15.	Кредитных организациях	11215	178 295	77	178 372
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		461 648	65 712	527 360
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 157	26	2 183
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	366	366
	Итого по символам 11301-11303		2 157	392	2 549
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	605 824	0	605 824
2.	В кредитных организациях	11402	2 703	0	2 703
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	19 734	19 734
	Итого по символам 11401-11403		608 527	19 734	628 261
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	802 600	11 269	813 869
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	123 771	0	123 771
3.	Банка России	11503	101 894	0	101 894
4.	Кредитных организаций	11504	158 926	0	158 926
5.	Прочие долговые обязательства	11505	740 298	0	740 298
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	3 795	3 795
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	35 800	35 800
	Итого по символам 11501-11508		1 927 489	50 864	1 978 353
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	184 571	0	184 571
4.	Векселям прочих резидентов	11604	5 631	0	5 631
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		190 202	0	190 202
	Итого по разделу 1		9 764 564	3 859 205	13 623 769
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	101 458	18	101 476
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 323 763	31 999	1 355 762
	Итого по символам 12101-12102		1 425 221	32 017	1 457 238
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	4 664 656		4 664 656
	Итого по символу 12201		4 664 656		4 664 656
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	56 431	819	57 250
	Итого по символу 12301		56 431	819	57 250
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	654 782		654 782
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	25 818	0	25 818
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	2 391		2 391
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	11 609	0	11 609
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		694 600	0	694 600
	Итого по разделу 2		6 840 908	32 836	6 873 744
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		16 605 472	3 892 041	20 497 513
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	667 973		667 973
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	43 555		43 555
3.	Банка России	13103	20 071		20 071
4.	Кредитных организаций	13104	229 997		229 997
5.	Прочих ценных бумаг	13105	793 023		793 023
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	43 522		43 522
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	78 113		78 113
	Итого по символам 13101-13108		1 876 254		1 876 254
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	13	0	13
	Итого по символу 13201		13	0	13
	Итого по разделу 3		1 876 267	0	1 876 267
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	65	0	65
2.	Других организаций	14102	21 335	0	21 335
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	1 545	1 545
	Итого по символам 14101-14104		21 400	1 545	22 945
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		21 400	1 545	22 945
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	350 665		350 665
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	65 622 716		65 622 716
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	110 466		110 466
	Итого по символам 15101-15103		66 083 847		66 083 847
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	13		13
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		13		13
	Итого по разделу 5		66 083 860		66 083 860
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	164	0	164
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	87 830	0	87 830
	Итого по символам 16101-16105		87 994	0	87 994
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	288	0	288
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	5 584	0	5 584
3.	По другим операциям	16203	223 932	26 822	250 754
	Итого по символам 16201-16203		229 804	26 822	256 626
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	18 131	0	18 131
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 961		1 961
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	21 511 662		21 511 662
6.	Прочие операционные доходы	16306	10 288	5	10 293
	Итого по символам 16301-16306		21 542 042	5	21 542 047
	Итого по разделу 6		21 859 840	26 827	21 886 667
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		89 841 367	28 372	89 869 739
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	554 395	11 158	565 553
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	77 156	0	77 156
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		631 551	11 158	642 709
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	12 310	0	12 310
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	52 332	0	52 332
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	5 200	0	5 200
	Итого по символам 17201-17203		69 842	0	69 842
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 415	0	1 415
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	873	46	919
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	2 327	0	2 327
5.	Другие доходы	17306	328	1 917	2 245
	Итого по символам 17301-17306		4 943	1 963	6 906
	Итого по разделу 7		706 336	13 121	719 457
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		706 336	13 121	719 457
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	107 153 175	3 933 534	111 086 709
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	13 904	0	13 904
2.	Кредитных организаций	21102	101 760	3 015	104 775
3.	Банков-нерезидентов	21103	760	105 209	105 969
4.	Других кредиторов	21104	0	4 022	4 022
	Итого по символам 21101-21104		116 424	112 246	228 670
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	1 968	0	1 968
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	132	0	132
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	25 027	296	25 323
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	104 276	26	104 302
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	10 035	0	10 035
10.	Кредитных организаций	21210	15 223	34	15 257
11.	Банков-нерезидентов	21211	421	0	421
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	577	0	577
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	8 177	171	8 348
	Итого по символам 21201-21214		165 836	527	166 363
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	804 793	11 622	816 415
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	731 550	129 694	861 244
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	57 211	0	57 211
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	3 468	0	3 468
15.	Кредитных организаций	21315	256 459	5 475	261 934
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		1 853 481	146 791	2 000 272
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	11	0	11
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	50	0	50
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	2	0	2
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	199 057	199 057
15.	Кредитных организаций	21415	1 743	0	1 743
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		1 806	199 057	200 863
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	42 621	0	42 621
2.	Нерезидентов	21502	1 274	0	1 274
	Итого по символам 21501-21502		43 895	0	43 895
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 933 131	1 552 405	3 485 536
2.	Нерезидентов	21602	31 327	92 601	123 928
	Итого по символам 21601-21602		1 964 458	1 645 006	3 609 464
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	1	0	1
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		1	0	1
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	1 652 292	0	1 652 292
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	45 024	0	45 024
4.	По векселям	21804	333 213	56 109	389 322
	Итого по символам 21801-21804		2 030 529	56 109	2 086 638
	Итого по разделу 1		6 176 430	2 159 736	8 336 166
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	4 382 049		4 382 049
	Итого по символу 22101		4 382 049		4 382 049
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	692		692
	Итого по символам 22201-22203		692	0	692
	Итого по разделу 2		4 382 741	0	4 382 741
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		10 559 171	2 159 736	12 718 907
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	596 183		596 183
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	48 576		48 576
3.	Банка России	23103	20 289		20 289
4.	Кредитных организаций	23104	124 979		124 979
5.	Прочих ценных бумаг	23105	668 224		668 224
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	10 975		10 975
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		1 469 226	0	1 469 226
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	984	0	984
	Итого по символу 23201		984	0	984
	Итого по разделу 3		1 470 210	0	1 470 210
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	73 582		73 582
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	65 187 564		65 187 564
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	110 654		110 654
	Итого по символам 24101 - 24103		65 371 800		65 371 800
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		65 371 800		65 371 800
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	19	0	19
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	67 864	0	67 864
	Итого по символам 25101-25105		67 883	0	67 883
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	5 066	0	5 066
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	26 287	19 939	46 226
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	266 471	35 894	302 365
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	2 909	22 277	25 186
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	235	0	235
6.	По другим операциям	25206	99 721	10 210	109 931
	Итого по символам 25201-25206		400 689	88 320	489 009
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	24 813 007		24 813 007
3.	Прочие операционные расходы	25303	7 368	1	7 369
	Итого по символам 25301-25303		24 820 375	1	24 820 376
	Итого по разделу 5		25 288 947	88 321	25 377 268
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 894 446	0	1 894 446
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	272 637	0	272 637
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	37 848	0	37 848
	Итого по символам 26101-26104		2 204 931	0	2 204 931
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	268 436		268 436
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 478		1 478
	Итого по символам 26201-26203		269 914		269 914
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	35 139	0	35 139
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	216 503	268	216 771
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	277 134	0	277 134
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	57 246	0	57 246
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	34 874		34 874
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	896 302		896 302
	Итого по символам 26301-26307		1 517 198	268	1 517 466
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	402	0	402
2.	Служебные командировки	26402	27 397	656	28 053
3.	Охрана	26403	135 980	0	135 980
4.	Реклама	26404	58 533	0	58 533
5.	Представительские расходы	26405	7 034	0	7 034
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	115 150	596	115 746
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	21	0	21
8.	Аудит	26408	22 669	0	22 669
9.	Публикация отчетности	26409	34	0	34
10.	Страхование	26410	178 124	0	178 124
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	111 847	0	111 847
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	221 740	34 744	256 484
	Итого по символам 26401-26412		878 931	35 996	914 927
	Итого по разделу 6		4 870 974	36 264	4 907 238
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		97 001 931	124 585	97 126 516
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	213	213
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	30	0	30
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	6 173	0	6 173
	Итого по символам 27101-27103		6 203	213	6 416
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	12 561	0	12 561
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	13 223	989	14 212
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	21 885	32	21 917
	Итого по символам 27201-27203		47 669	1 021	48 690
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	32	0	32
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	116	14	130
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 425	0	1 425
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	10 556	0	10 556
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	774	0	774
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	5 527	10 521	16 048
	Итого по символам 27301-27308		18 430	10 535	28 965
	Итого по разделу 7		72 302	11 769	84 071
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		72 302	11 769	84 071
	Итого расходов по разделам 1-7		107 633 404	2 296 090	109 929 494
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 157 215
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	724 673		724 673
	Итого по разделу 8		724 673		724 673
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	108 358 077	2 296 090	110 654 167
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			432 542
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			432 542
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?