Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)

Регистрационный номер

1317

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	5 555	0	5 555
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	922	0	922
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	15 579	0	15 579
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	50 563	0	50 563
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	927 812	152 829	1 080 641
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	692	0	692
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	52 623	0	52 623
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	940 310	323 814	1 264 124
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	82	82
18.	Кредитным организациям	11118	85 880	37 006	122 886
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	3 849	3 849
	Итого по символам 11101-11119		2 079 936	517 580	2 597 516
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	21 707	0	21 707
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	504	504
15.	Кредитных организациях	11215	3 108	70	3 178
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		24 815	574	25 389
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	282	2	284
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	27 634	27 634
	Итого по символам 11301-11303		282	27 636	27 918
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	552	552
	Итого по символам 11401-11403		0	552	552
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	27 162	0	27 162
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 344	0	4 344
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	32	0	32
5.	Прочие долговые обязательства	11505	47 844	0	47 844
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	53 747	14 310	68 057
	Итого по символам 11501-11508		133 129	14 310	147 439
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	5 579	12 778	18 357
4.	Векселям прочих резидентов	11604	525	0	525
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	114 582	114 582
	Итого по символам 11601-11608		6 104	127 360	133 464
	Итого по разделу 1		2 244 266	688 012	2 932 278
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	25 733	341	26 074
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	194 500	13 959	208 459
	Итого по символам 12101-12102		220 233	14 300	234 533
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	6 691 434		6 691 434
	Итого по символу 12201		6 691 434		6 691 434
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	120 890	299	121 189
	Итого по символу 12301		120 890	299	121 189
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	0		0
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	961	0	961
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	4 971	0	4 971
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	17 037	0	17 037
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	10	0	10
	Итого по символам 12401-12406		22 979	0	22 979
	Итого по разделу 2		7 055 536	14 599	7 070 135
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		9 299 802	702 611	10 002 413
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	2		2
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	2 920		2 920
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	4 174		4 174
5.	Прочих ценных бумаг	13105	54 963		54 963
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	1 888		1 888
	Итого по символам 13101-13108		63 947		63 947
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	17 429	0	17 429
	Итого по символу 13201		17 429	0	17 429
	Итого по разделу 3		81 376	0	81 376
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	232 815		232 815
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	27 389 692		27 389 692
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		27 622 507		27 622 507
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	6 033		6 033
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		6 033		6 033
	Итого по разделу 5		27 628 540		27 628 540
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	1 934	13 584	15 518
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	641	0	641
3.	По другим операциям	16203	348 312	46 221	394 533
	Итого по символам 16201-16203		350 887	59 805	410 692
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	4 834	0	4 834
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 851		1 851
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	3 397 952		3 397 952
6.	Прочие операционные доходы	16306	484	0	484
	Итого по символам 16301-16306		3 405 121	0	3 405 121
	Итого по разделу 6		3 756 008	59 805	3 815 813
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		31 465 924	59 805	31 525 729
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	481 179	62 483	543 662
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	9 347	2	9 349
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	4	0	4
	Итого по символам 17101-17103		490 530	62 485	553 015
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 443	2 047	6 490
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	68	220	288
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 558	91	1 649
	Итого по символам 17201-17203		6 069	2 358	8 427
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	4 217	0	4 217
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	274	3	277
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	4	0	4
5.	Другие доходы	17306	1 157	412	1 569
	Итого по символам 17301-17306		5 652	415	6 067
	Итого по разделу 7		502 251	65 258	567 509
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"		502 251	65 258	567 509
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	41 267 977	827 674	42 095 651
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	36 184	0	36 184
2.	Кредитных организаций	21102	119 341	9 764	129 105
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	6 154	6 154
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		155 525	15 918	171 443
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	979	0	979
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	93	0	93
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	261	0	261
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	21 097	2 321	23 418
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	695	0	695
10.	Кредитных организаций	21210	0	2 492	2 492
11.	Банков-нерезидентов	21211	463	223	686
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	195	0	195
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	57	0	57
	Итого по символам 21201-21214		23 840	5 036	28 876
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	5 302	0	5 302
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	546	2 584	3 130
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	2 218	0	2 218
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	279	0	279
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	113 086	14 870	127 956
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	116 875	64 328	181 203
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	2 528	0	2 528
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	5 465	5 465
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		240 834	87 247	328 081
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	181	0	181
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	94 351	94 351
15.	Кредитных организаций	21415	1 399	0	1 399
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	31 472	31 472
17.	Банка России	21417	839	0	839
	Итого по символам 21401-21417		2 419	125 823	128 242
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	604 994	767 025	1 372 019
2.	Нерезидентов	21602	4 823	6 481	11 304
	Итого по символам 21601-21602		609 817	773 506	1 383 323
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	41 986	0	41 986
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	287 493	29 139	316 632
	Итого по символам 21801-21804		329 479	29 139	358 618
	Итого по разделу 1		1 361 914	1 036 669	2 398 583
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	6 477 754		6 477 754
	Итого по символу 22101		6 477 754		6 477 754
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	5 905		5 905
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		5 905	0	5 905
	Итого по разделу 2		6 483 659	0	6 483 659
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		7 845 573	1 036 669	8 882 242
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	2 215		2 215
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	18		18
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	4 392		4 392
5.	Прочих ценных бумаг	23105	56 807		56 807
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	101 242		101 242
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		164 674	0	164 674
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		164 674	0	164 674
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	785		785
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	27 502 761		27 502 761
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		27 503 546		27 503 546
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1 149		1 149
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1 149		1 149
	Итого по разделу 4		27 504 695		27 504 695
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 599	6 289	7 888
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	15 441	3 306	18 747
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	20 604	37 243	57 847
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	716	716
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	4 384	3	4 387
6.	По другим операциям	25206	16 396	4 487	20 883
	Итого по символам 25201-25206		58 424	52 044	110 468
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	4 498 996		4 498 996
3.	Прочие операционные расходы	25303	613 506	17	613 523
	Итого по символам 25301-25303		5 112 502	17	5 112 519
	Итого по разделу 5		5 170 926	52 061	5 222 987
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	934 022	531	934 553
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	165 169	0	165 169
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 416	195	1 611
	Итого по символам 26101-26104		1 100 607	726	1 101 333
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	197 518		197 518
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	1 652		1 652
	Итого по символам 26201-26203		199 170		199 170
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	7 011	0	7 011
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	54 141	5	54 146
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	60 809	769	61 578
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	5 978	0	5 978
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	35 107		35 107
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 268		2 268
	Итого по символам 26301-26307		165 314	774	166 088
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	657	0	657
2.	Служебные командировки	26402	3 892	23	3 915
3.	Охрана	26403	70 620	0	70 620
4.	Реклама	26404	20 256	81	20 337
5.	Представительские расходы	26405	1 318	18	1 336
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	43 197	12 564	55 761
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	132	0	132
8.	Аудит	26408	7 542	0	7 542
9.	Публикация отчетности	26409	20	0	20
10.	Страхование	26410	47 057	262	47 319
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	140 872	1 780	142 652
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	25 399	740	26 139
	Итого по символам 26401-26412		360 962	15 468	376 430
	Итого по разделу 6		1 826 053	16 968	1 843 021
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		34 666 348	69 029	34 735 377
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	71	0	71
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	170	0	170
	Итого по символам 27101-27103		241	0	241
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 040	2	1 042
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	193	3 050	3 243
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	3 087	51	3 138
	Итого по символам 27201-27203		4 320	3 103	7 423
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	27	53	80
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	581	230	811
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	413	0	413
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6	0	6
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	5 554	694	6 248
	Итого по символам 27301-27308		6 581	977	7 558
	Итого по разделу 7		11 142	4 080	15 222
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		11 142	4 080	15 222
	Итого расходов по разделам 1-7		42 523 063	1 109 778	43 632 841
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			0
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			1 537 190
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	4 244		4 244
	Итого по разделу 8		4 244		4 244
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	42 527 307	1 109 778	43 637 085
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			0
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			1 541 434
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			0
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			1 541 434
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?