Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»

Регистрационный номер

128

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	595 708	0	595 708
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	24 183	0	24 183
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	7 749	0	7 749
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	373 077	3 070	376 147
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	577 499	102 172	679 671
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	1 895	0	1 895
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 265 475	37 045	1 302 520
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	3	0	3
18.	Кредитным организациям	11118	13 193	1 508	14 701
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 858 782	143 795	3 002 577
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	18 304	0	18 304
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		18 304	0	18 304
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	2 234	34	2 268
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	4 198	4 198
	Итого по символам 11301-11303		2 234	4 232	6 466
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	11 334	0	11 334
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	12 310	12 310
	Итого по символам 11401-11403		11 334	12 310	23 644
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	137 512	43 641	181 153
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	36 781	0	36 781
3.	Банка России	11503	20 326	0	20 326
4.	Кредитных организаций	11504	2 808	0	2 808
5.	Прочие долговые обязательства	11505	32 441	0	32 441
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	18 519	18 519
	Итого по символам 11501-11508		229 868	62 160	292 028
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	31 102	0	31 102
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		31 102	0	31 102
	Итого по разделу 1		3 151 624	222 497	3 374 121
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	47 375	2 151	49 526
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	592 672	55 617	648 289
	Итого по символам 12101-12102		640 047	57 768	697 815
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	808 857		808 857
	Итого по символу 12201		808 857		808 857
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	8 666	2 563	11 229
	Итого по символу 12301		8 666	2 563	11 229
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	978		978
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	6 704	0	6 704
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	101 355	124	101 479
	Итого по символам 12401-12406		109 037	124	109 161
	Итого по разделу 2		1 566 607	60 455	1 627 062
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		4 718 231	282 952	5 001 183
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 821		1 821
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	3		3
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 372		1 372
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		3 196		3 196
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3 196	0	3 196
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	309	0	309
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	277	277
	Итого по символам 14101-14104		309	277	586
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	1 100	0	1 100
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		1 100	0	1 100
	Итого по разделу 4		1 409	277	1 686
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	72 017		72 017
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	23 157 482		23 157 482
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		23 229 499		23 229 499
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		23 229 499		23 229 499
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	437	76	513
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	30	0	30
3.	По другим операциям	16203	177 205	10 618	187 823
	Итого по символам 16201-16203		177 672	10 694	188 366
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	880	0	880
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	1 308		1 308
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	179 845	0	179 845
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	5 007 428		5 007 428
6.	Прочие операционные доходы	16306	126	3	129
	Итого по символам 16301-16306		5 189 587	3	5 189 590
	Итого по разделу 6		5 367 259	10 697	5 377 956
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		28 601 363	10 974	28 612 337
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	86 879	1 197	88 076
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	185	0	185
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		87 064	1 197	88 261
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	4 507	236	4 743
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	224	1	225
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	349	0	349
	Итого по символам 17201-17203		5 080	237	5 317
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	274 268	0	274 268
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	8 521	0	8 521
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	1	0	1
	денежной наличности	17304	824	15	839
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	2	3
5.	Другие доходы	17306	842	0	842
	Итого по символам 17301-17306		284 457	17	284 474
	Итого по разделу 7		376 601	1 451	378 052
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		376 601	1 451	378 052
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	33 696 195	295 377	33 991 572
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	90	0	90
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		90	0	90
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	86	1	87
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	15	15
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	32	0	32
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	12	0	12
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	58	0	58
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	4 706	571	5 277
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	225	10	235
10.	Кредитных организаций	21210	1 039	14	1 053
11.	Банков-нерезидентов	21211	17	48	65
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	113	5	118
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	51	1	52
	Итого по символам 21201-21214		6 339	665	7 004
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	1 260	0	1 260
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 135	0	1 135
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	56	0	56
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	111	0	111
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	14 539	0	14 539
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	133 163	5 347	138 510
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	9 967	20	9 987
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		160 231	5 367	165 598
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	6	0	6
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		6	0	6
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	1	0	1
	Итого по символам 21501-21502		1	0	1
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	2 926 234	716 535	3 642 769
2.	Нерезидентов	21602	3 605	3 685	7 290
	Итого по символам 21601-21602		2 929 839	720 220	3 650 059
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	41 616	368	41 984
	Итого по символам 21801-21804		41 616	368	41 984
	Итого по разделу 1		3 138 122	726 620	3 864 742
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	450 203		450 203
	Итого по символу 22101		450 203		450 203
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		450 203	0	450 203
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		3 588 325	726 620	4 314 945
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	10		10
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	952		952
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	0		0
5.	Прочих ценных бумаг	23105	2 398		2 398
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	854	390	1 244
	Итого по символам 23101- 23109		4 214	390	4 604
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	5 077	0	5 077
	Итого по символу 23201		5 077	0	5 077
	Итого по разделу 3		9 291	390	9 681
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	34 189		34 189
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	23 400 661		23 400 661
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		23 434 850		23 434 850
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		23 434 850		23 434 850
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	619	817	1 436
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	12 507	7 517	20 024
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	43 440	51 505	94 945
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	1 002	0	1 002
6.	По другим операциям	25206	31 479	0	31 479
	Итого по символам 25201-25206		89 047	59 839	148 886
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	118 876	0	118 876
2.	Отчисления в резервы на возможные потери	25302	2 844 678		2 844 678
3.	Прочие операционные расходы	25303	2 055	6 530	8 585
	Итого по символам 25301-25303		2 965 609	6 530	2 972 139
	Итого по разделу 5		3 054 656	66 369	3 121 025
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 317 381	0	1 317 381
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	255 720	0	255 720
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 801	0	1 801
	Итого по символам 26101-26104		1 574 902	0	1 574 902
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	254 642		254 642
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	101		101
	Итого по символам 26201-26203		254 743		254 743
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	16 962	0	16 962
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	96 075	0	96 075
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	181 014	0	181 014
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	2 898	58	2 956
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	57 097		57 097
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 328		2 328
	Итого по символам 26301-26307		356 374	58	356 432
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 159	0	1 159
2.	Служебные командировки	26402	30 030	1 486	31 516
3.	Охрана	26403	89 447	0	89 447
4.	Реклама	26404	35 265	0	35 265
5.	Представительские расходы	26405	3 996	252	4 248
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	95 252	4 750	100 002
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	124	0	124
8.	Аудит	26408	3 420	0	3 420
9.	Публикация отчетности	26409	15	0	15
10.	Страхование	26410	166 040	0	166 040
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	230 897	4 691	235 588
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	52 909	20 330	73 239
	Итого по символам 26401-26412		708 554	31 509	740 063
	Итого по разделу 6		2 894 573	31 567	2 926 140
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		29 393 370	98 326	29 491 696
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	47	0	47
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	3	0	3
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	664	0	664
	Итого по символам 27101-27103		714	0	714
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 832	383	4 215
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	17	0	17
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	6 787	0	6 787
	Итого по символам 27201-27203		10 636	383	11 019
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	182	0	182
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	6 313	0	6 313
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	269	0	269
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	8 179	0	8 179
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	153	0	153
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	6 830	69	6 899
	Итого по символам 27301-27308		21 926	69	21 995
	Итого по разделу 7		33 276	452	33 728
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		33 276	452	33 728
	Итого расходов по разделам 1-7		33 014 971	825 398	33 840 369
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			151 203
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	22 421		22 421
	Итого по разделу 8		22 421		22 421
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	33 037 392	825 398	33 862 790
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			128 782
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			128 782
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?