Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	0	0	0
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 149 789	55 487	1 205 276
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	5 250	0	5 250
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	108 496	13 770	122 266
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	25 295	25 295
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	823	798	1 621
18.	Кредитным организациям	11118	0	0	0
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		1 264 358	95 350	1 359 708
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	846	0	846
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	377 167	0	377 167
15.	Кредитных организациях	11215	13	0	13
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		378 026	0	378 026
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	8	11	19
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	61	61
	Итого по символам 11301-11303		8	72	80
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	428	428
	Итого по символам 11401-11403		0	428	428
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	2 219 537	0	2 219 537
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	976 361	0	976 361
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	111 898	0	111 898
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		3 307 796	0	3 307 796
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		4 950 188	95 850	5 046 038
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 612	897	2 509
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	122 459	5 980	128 439
	Итого по символам 12101-12102		124 071	6 877	130 948
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	557 566		557 566
	Итого по символу 12201		557 566		557 566
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	21 199	2 820	24 019
	Итого по символу 12301		21 199	2 820	24 019
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	94 918		94 918
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	508	0	508
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	265 533		265 533
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 654	0	2 654
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	24 636	0	24 636
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	54	0	54
	Итого по символам 12401-12406		388 303	0	388 303
	Итого по разделу 2		1 091 139	9 697	1 100 836
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 041 327	105 547	6 146 874
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	308 902		308 902
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	1 310 232		1 310 232
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	72		72
5.	Прочих ценных бумаг	13105	2 533 944		2 533 944
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		4 153 150		4 153 150
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	4 016	0	4 016
	Итого по символу 13201		4 016	0	4 016
	Итого по разделу 3		4 157 166	0	4 157 166
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	6	0	6
2.	Других организаций	14102	725 976	0	725 976
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		725 982	0	725 982
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		725 982	0	725 982
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	865 575		865 575
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 575 668		2 575 668
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	41 204		41 204
	Итого по символам 15101-15103		3 482 447		3 482 447
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	46		46
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		46		46
	Итого по разделу 5		3 482 493		3 482 493
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	72	0	72
3.	От изменения валютного курса	16103	245 745	0	245 745
4.	От изменения индекса цен	16104	212 713	0	212 713
5.	От изменения других переменных	16105	3 899	0	3 899
	Итого по символам 16101-16105		462 429	0	462 429
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	230 529	52	230 581
3.	По другим операциям	16203	9 904	2 700	12 604
	Итого по символам 16201-16203		240 433	2 752	243 185
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	7 983	0	7 983
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	338 427		338 427
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	20 491 020		20 491 020
6.	Прочие операционные доходы	16306	2 022	0	2 022
	Итого по символам 16301-16306		20 839 452	0	20 839 452
	Итого по разделу 6		21 542 314	2 752	21 545 066
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		29 907 955	2 752	29 910 707
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	15 361	14 392	29 753
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	1 713	0	1 713
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	8	0	8
	Итого по символам 17101-17103		17 082	14 392	31 474
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	28	7	35
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	6 556	0	6 556
	Итого по символам 17201-17203		6 584	7	6 591
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	145	0	145
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	90	27	117
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1 256	250	1 506
5.	Другие доходы	17306	3 778	81	3 859
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		5 269	358	5 627
	Итого по разделу 7		28 935	14 757	43 692
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		28 935	14 757	43 692
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	35 978 217	123 056	36 101 273
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	36 278	0	36 278
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	885	885
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		36 278	885	37 163
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	3 115	0	3 115
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	0	0
	Итого по символам 21201-21214		3 115	0	3 115
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	6 781	0	6 781
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	14 428	1 568	15 996
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	97 500	0	97 500
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	3 159	1 616	4 775
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		121 868	3 184	125 052
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	55 064	0	55 064
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	167 000	0	167 000
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	37 469	37 469
15.	Кредитных организаций	21415	929 234	9 598	938 832
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	344 461	0	344 461
	Итого по символам 21401-21417		1 495 759	47 067	1 542 826
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 324	0	1 324
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1 324	0	1 324
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	16 319	21 260	37 579
2.	Нерезидентов	21602	8	908	916
	Итого по символам 21601-21602		16 327	22 168	38 495
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	89 047	0	89 047
4.	По векселям	21804	116 374	32 258	148 632
	Итого по символам 21801-21804		205 421	32 258	237 679
	Итого по разделу 1		1 880 092	105 562	1 985 654
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	366 951		366 951
	Итого по символу 22101		366 951		366 951
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	106 753		106 753
	Итого по символам 22201-22203		106 753	0	106 753
	Итого по разделу 2		473 704	0	473 704
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 353 796	105 562	2 459 358
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	1 099 303		1 099 303
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 745 850		1 745 850
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	12		12
5.	Прочих ценных бумаг	23105	1 080 188		1 080 188
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		3 925 353	0	3 925 353
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	150	0	150
	Итого по символу 23201		150	0	150
	Итого по разделу 3		3 925 503	0	3 925 503
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	803 992		803 992
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 690 278		2 690 278
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	118 087		118 087
	Итого по символам 24101 - 24103		3 612 357		3 612 357
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	20		20
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		20		20
	Итого по разделу 4		3 612 377		3 612 377
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	237 576	0	237 576
4.	От изменения индекса цен	25104	233 780	0	233 780
5.	От изменения других переменных	25105	8 303	0	8 303
	Итого по символам 25101-25105		479 659	0	479 659
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	1 030	541	1 571
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	2 878	2 836	5 714
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	4 736	4 111	8 847
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	7 952	4	7 956
	Итого по символам 25201-25206		16 596	7 492	24 088
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	21 315 665		21 315 665
3.	Прочие операционные расходы	25303	7 909	3	7 912
	Итого по символам 25301-25303		21 323 574	3	21 323 577
	Итого по разделу 5		21 819 829	7 495	21 827 324
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	344 610	735	345 345
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	62 657	0	62 657
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 608	0	2 608
	Итого по символам 26101-26104		409 875	735	410 610
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	22 326		22 326
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	5		5
	Итого по символам 26201-26203		22 331		22 331
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 555	0	4 555
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	12 278	0	12 278
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	26 416	594	27 010
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	11 509	2	11 511
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	8 978		8 978
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	2 209		2 209
	Итого по символам 26301-26307		65 945	596	66 541
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	187	44	231
2.	Служебные командировки	26402	1 984	1 056	3 040
3.	Охрана	26403	5 326	0	5 326
4.	Реклама	26404	8 388	0	8 388
5.	Представительские расходы	26405	3 311	17	3 328
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	17 721	7 662	25 383
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	591	0	591
8.	Аудит	26408	6 063	8	6 071
9.	Публикация отчетности	26409	52	0	52
10.	Страхование	26410	19 459	0	19 459
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	149 666	0	149 666
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	15 729	2 751	18 480
	Итого по символам 26401-26412		228 477	11 538	240 015
	Итого по разделу 6		726 628	12 869	739 497
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		30 084 337	20 364	30 104 701
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	23	7	30
	Итого по символам 27101-27103		23	7	30
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		0	0	0
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	168	136	304
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	44 015	0	44 015
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	764	0	764
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	258 630	1 202	259 832
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		303 577	1 338	304 915
	Итого по разделу 7		303 600	1 345	304 945
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		303 600	1 345	304 945
	Итого расходов по разделам 1-7		32 741 733	127 271	32 869 004
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			3 232 269
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	405 322		405 322
	Итого по разделу 8		405 322		405 322
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	33 147 055	127 271	33 274 326
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			2 826 947
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			2 826 947
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?