Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Эталонбанк"
Регистрационный номер
99
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 11,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 48,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 98 933,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 202 334,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 6,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 60 463,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 537,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19 250,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 64 293,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 274 415,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 51,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 74 835,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 654,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 348,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 931,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 96 064,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20 425,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 63 212,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 798,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 73 754,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15 370,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4 422,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 137,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 189,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 60 177,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 60 177,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 471 070,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 471 070,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 278,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 526,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 140,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 305 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 33 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 290 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 176 492,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 17 548,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 165 825,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 420,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 401,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 311,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 34 402,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 293 079,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 76 315,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 30 922,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 14,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 15,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 122,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 10,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 93 929,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 024,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 23 760,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 63,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 710,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 278,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 24,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 41,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 84 472,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 19 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 154 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 100 866,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 47 305,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 73 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 524 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 582 973,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 142 896,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 7,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 053,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 891,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 102 087,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 73 611,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 115 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 123 466,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 405 168,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 848 069,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 43 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 058,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 376,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 999,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 8 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 166,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 39 426,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 061,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 877,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 916,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 244 822,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 152 219,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 72 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 256,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 51,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 892,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 643,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 641,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 282,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 050,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 415,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 480,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 815,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 427,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 848,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 389,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 039,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 321,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 804,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 11 087,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 308 790,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 459,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 270 526,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 9 796,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 502,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 15 312,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 20 022,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 6,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 49,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 414,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 40 214,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 466 020,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 112 658,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 56 765,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 986,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 363,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 96,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 37,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 503,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 958,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 44 610,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 87,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 276 595,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 56 703,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 590,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 8,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 893,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 321,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 559,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 24 825,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 093,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 88 808,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 18 813,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 34 680,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 71,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 133 447,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 278,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9 232,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 703,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 15 514,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 28 255,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 41 535,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 142 135,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 75 049,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 895,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 207 830 761,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 535,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 227 629,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 23 760,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 31 911,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 22 145,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 678 641,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 269 115,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 314 129,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 324 070,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 56 963,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 421,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 705,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 33,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 299,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 553,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 136,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 12 882,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 403 003,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 221 407 699,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 68 072,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 90,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 68 162,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 37,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 412 002,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 300 266,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 001 685,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 110 088,0000 | |
Страница была полезной?