Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"
Регистрационный номер
760
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 110,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 077,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 130 813,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 541,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 107,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 431,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 34 194,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 53 257,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 725,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 434,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 188 758,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 29 540,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 776,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 975,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 289,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 250,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 522 333,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 522 333,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 562 427,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 562 427,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 660,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 012,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 290,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 199 362,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 25 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 44,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 42 726,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 236,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 058,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 283,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 489,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 435 187,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 99 975,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 64 598,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 58 889,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 286,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 87 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 44 688,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 865,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 115 043,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 458 771,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 341 985,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 534,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 30,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 680,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 449,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 80 812,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 18 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 974,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 963,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 265,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 130 337,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 316 788,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 471 594,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 153 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 75 886,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 878,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14 591,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 28 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 79 763,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 57 074,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 703,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 003,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 926,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 206,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 249,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 413,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 325,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 205,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 294,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 95,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 694,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 44,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 325,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 110 645,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 15 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 50,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 47 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 179,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 22,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 564,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 77,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 37 265,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 268,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 649,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 410,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 178,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 188,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 567,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 56 613,0000 | |
| Земля | 60404 | 436,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 786,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25,0000 | |
| Материалы | 61008 | 249,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 58,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 051,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 197,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 218,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 736,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 18 400,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 822,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 774,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 311,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 249,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 029,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 20 074,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 28 462,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 597,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 750,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 52,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 84 956,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 250,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 30 000,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 166,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 43 679,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 897 773,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 954 474,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 436,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 100,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 45,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 890,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 008,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 546,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 43 702,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 043 450,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 169 217,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 067 027,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 102 192,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Страница была полезной?