Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Датабанк"
Регистрационный номер
646
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 15 878,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 25 738,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 855,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 1 669,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 402,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 691,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 930,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 436,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 29,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 53 609,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 964,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 427,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 34 949,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 790,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 63 987,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 154,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 886,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 671,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 855,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 94,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 20 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 28 424,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 127,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 16,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 98,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 382,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 15 206,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 11 205,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 6 203,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 84 091,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 26 091,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 52 037,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 441,0000 | |
Физические лица | 40817 | 65 276,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 348,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 700,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 30 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 18 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 21 239,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 75 100,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 90 364,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 172 099,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 745,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 24 197,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 688,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 34 254,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 45 479,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 20 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 683,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 581,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 800,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 2 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 6 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 220,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 228,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 30 370,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 42 699,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 35 576,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 171 021,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 29 933,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 421,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 7 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 167,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 119,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 11 200,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 910,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 939,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 61 773,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 134,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 638,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 833,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 304,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 698,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 306,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 59 030,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 399,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 358,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 106,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 332,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 484,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 6 976,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 953,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 769,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 271,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 247,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 90,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 229,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 138,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 801,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 801,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 964,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 32 560,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 588,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 86,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 86,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 6 893,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 12 779,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 15 528,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 21 089,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 840,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 574,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 13 250,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 842,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 471,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 205,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 053,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 344,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 500,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 8 769,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 700,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 130,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 508,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 643,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 500,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 22,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 258,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 36,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 98,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 316,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 192,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 169,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 421,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 872,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 710,0000 | |
Земля | 60404 | 37,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 436,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 959,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 5,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 32,0000 | |
Материалы | 61008 | 675,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 113,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 650,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 327,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 441,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 234,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 10 879,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 712,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 069,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 963,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 078,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 49,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 11 363,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 15 917,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 397,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 512,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 28 100,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 502 528,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 5,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 848,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 24 454,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 326 198,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 814 518,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 37 591,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 33 836,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 263,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 450,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 224,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 10 605,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 580,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 361,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 19,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 364,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 366,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 38 702,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 744 615,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 237,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 237,0000 |
Страница была полезной?