Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество
Регистрационный номер
545
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 3,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 147,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 282,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 5 268,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 43,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 257,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 515,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 250,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 113 197,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 25 966,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 40 699,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 34 814,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 584,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 549,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 189 439,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 598,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 699,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 295 261,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 858,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 56 073,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 178,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 178,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 777,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 777,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 30,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 7 576,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 76,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 30,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 56 448,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 258,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 347,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 015,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 583,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 266 803,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 669,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 722,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 32,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 24 326,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 43,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 99,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1 235,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 63 227,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 992,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 41 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 133 267,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 124,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 710,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 18 557,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 30 927,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 61 855,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 595,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 317,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 29 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 57,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 40,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 103,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 838,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 39 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 92 606,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 155 208,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 42 927,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 214,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 935,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 747,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 157,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 134,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 772,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 437,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 636,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 334,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 871,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 949,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 884,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 505,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 400,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 113,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 6,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 492,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 296,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 343,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 884,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 426,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 22 631,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 250,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 125,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 5 448,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 2 724,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 33 347,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 160,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 490,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 127 745,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 086,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 920,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 320,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 199,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 363,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 795,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 45,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 040,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 417,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 91,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 895,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 398,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 267,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 381,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 61 512,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 7 600,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 3 172,0000 | |
| Земля | 60404 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 299,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 689,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 3 219,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 881,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 10,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 214,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 749,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 5 269,0000 | |
| Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 502,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 744,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 836,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 193,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 177,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 8,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 167,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 460,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 4 434,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 4 434,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 562,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 969,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 705,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 40 832,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 71,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 20 952,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 113,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 974,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 210,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 34 583,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 794,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 24 808,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 46 306,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 221,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 27 599,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 452,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 367 096,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 605,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17 190,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 654,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 19 355,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 671,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 515 068,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 5 124,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 36 083,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 210,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 972,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 905,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 282,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 135,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 962,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 46 861,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 966 924,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 635 922,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 921,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 628 019,0000 | |
Страница была полезной?