Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2010 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий
Регистрационный номер
531
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 156 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 17 030,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 31 824,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 70 290,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 137 001,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 670,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 483,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 426,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 87,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 285 269,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 2 853,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 192 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 950,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 102 569,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 113 050,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 39,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 586,0000 | |
Физические лица | 40817 | 98,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 363,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 20,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 31,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 18,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 45,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 238,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 8,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 563,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 82 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 150,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 764,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 733,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 35 597,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 392,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 126,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 234,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 12 359,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 49,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 49,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 000,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 686,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 132,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 6 288,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 23 998,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 26,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 59,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 22 479,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 225,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 354,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 261,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 5 000,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 29 950,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 62 750,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 943,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 103,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 209,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 57,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 31,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 335,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 75 551,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 15 267,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 74,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 202,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 894,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 344 697,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 101,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 23 786,0000 | |
Расходы | 70606 | 332 572,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 67,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 20 449,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 2 944,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 151 509,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 472,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 63 950,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 43 835,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 71 719,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 73,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 28 456,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 29 154,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 67 635,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 163,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 229,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 379,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 724,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 077,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 51,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 223 262,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 287 169,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 050,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 053,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13,0000 |
Страница была полезной?