Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 700 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 910 650,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 153 068,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 586 444,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 572 343,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 145,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 261 550,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 270 679,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 62 858,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 131,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 79 768,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 276 350,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 164 110,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 814,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 480 145,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 22 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 730,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 714,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 066,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16 551,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 101,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 22 832,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 287 906,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 472 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 085,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7 397,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17 976,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 242 399,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 242 399,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 051 244,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 051 244,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 43 769,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 714,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 1 900 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 372,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 17 451,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 067,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 6,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 77 998,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 204,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 498,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 146,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 145 838,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 142 630,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 27 312,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 592 344,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 498 186,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 364 184,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 159 925,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 695,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 102 837,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 7,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 45 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 12 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 41 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 79 550,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 60 980,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 127 696,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 858 308,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 175 827,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 212 752,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 313,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 16 730,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 368 709,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 203 785,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 669 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 230 976,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 397 429,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 852 003,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 19 487,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 201,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 8 815,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 84,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 65 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 428,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 52 201,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 189 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 531,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 291 434,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 27 187,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 198 652,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 335 761,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 481 755,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 517 828,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 523 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 693 361,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 068,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 71 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 909,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 53 053,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 988,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 31 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 26 404,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 765 801,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 575 631,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 64 621,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 96,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 337,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 65 873,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 046 010,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 487 935,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 114 888,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 605,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 118 750,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 199,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 33 110,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 40 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 206 588,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 342,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 315,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 417,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 062,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 555,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 131 547,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 929,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 366,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 43 289,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 187 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 70 626,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 816,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 132 725,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 933 513,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 8 036,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 32 413,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 8 345,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 11 852,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 23 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 114,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 12,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 786,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 967,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 10 242,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 30 799,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 30 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 754,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 578 344,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 357,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 22 510,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 17 842,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 028,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 324,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 707,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60 005,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 740,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 196,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 277,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 804,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 160,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 010,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 101,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 135 593,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 423,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 498,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 889 355,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 939,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 401 296,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 48 380,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 5 946,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 367,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 057,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 881,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 12 896,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 212,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 343,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 761,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 448 628,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 7 564,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 535 788,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 35 200,0000 | |
| Расходы | 70606 | 339 727,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 15 753,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 542 979,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 33 548,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 8 052,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 5 390 589,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 9 150,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 919 833,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 335 099,0000 | |
| Расходы | 70706 | 4 956 525,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 25 029,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 919 139,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 333 387,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 112 743,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 947 021,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 103,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 810 204,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 85 848,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 52 589,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 30,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 271,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 246 918,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 15 763 679,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 120 809,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 130 151,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 699 104,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 17 755 023,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 20 157,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 10 448,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 16 653,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 71 874,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 829,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 23 362,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 977 314,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 790 795,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 140 231,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 451 877,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 140 102,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 367 626,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 129,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 84 251,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 732 078 374,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 689 010 232,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 557 251,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 713,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 42 502 192,0000 | |
Страница была полезной?