Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
493
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 910 735,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 110 617,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 405 804,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 403 414,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 332,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 195 816,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 96 495,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 914,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 473,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 44 630,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 413 790,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 663,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 244,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 747 546,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 42 443,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 179 450,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 134,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 642,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 630,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 085,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 605 222,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 462 684,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 342,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 227,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 119 205,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 119 205,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 003 788,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 003 788,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 31 384,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 053,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 7 234,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 12 238,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 150 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 208 506,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 45 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 12 238,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 612,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 649 499,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 181 872,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 612,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 5 370,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 665,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 10,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 38 258,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 8 917,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 124 014,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 209,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 820,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 141 761,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 81 255,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 95 573,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 118 758,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 233 199,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 404 266,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 012 664,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 298,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 654,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 32 162,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 15 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 25 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 14 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 31 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 43 062,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 59 680,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 39 507,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 105 854,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 143 905,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 312 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 813,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 083,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 14 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 398 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 137 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 920 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 794 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 643 957,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 537 558,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16 399,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 387,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 5 661,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2 182,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 110 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 60,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 6 135,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 934,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 8 703,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 40 393,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 147 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 046,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 286 921,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 34 898,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 377 356,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 216 921,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 908 408,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 319 430,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 235 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 328 081,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 704,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 35 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 396,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 70 404,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 319,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 38 208,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 40 472,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 975 853,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 340 320,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 13 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 114 455,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 604,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 176,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 87 363,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 093 192,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 049 570,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 65 917,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 36 805,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 82 082,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 23 632,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 154 469,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 16,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 485,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 734,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 222,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 15 046,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 151 060,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 356,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 567,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 39 219,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 62 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 66 987,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 763,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 104 987,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 148 060,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 5 045,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 23 294,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 274,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 105 230,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 701,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 625,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 9 850,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 7 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 176,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 12,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 22,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 32,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 22,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 045,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 14 866,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 15 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 306,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 205 093,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 42 022,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 110 483,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 34 674,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 195,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 986,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 4 705,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 55 005,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 015,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 938,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22 815,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 716,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 828,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 358,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 102,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 86 378,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 289,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 301,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 23,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15 753,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 759 483,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 429,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 356 879,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 107,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 5 283,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 978,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 083,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 608,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 113 028,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 059,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 748,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 358 531,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 392,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 67 263,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 392 569,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 625,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 41 562,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 19 898,0000 | |
| Расходы | 70606 | 313 837,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 701,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 42 282,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 19 701,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 37,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 057 274,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 124,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 954 484,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 158 334,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 645 939,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20,0000 | |
| Бланки | 91207 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 424 886,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 12 826 837,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 857 688,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 53 979,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 286 646,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 015 105,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 15 194 046,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 116 914,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 74,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 14 978,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 44 919,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 290,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 353,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 480 119,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 215 827,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 299 577,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 39 353,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 299 514,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 30 412,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 63,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 8 941,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 46,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 499 194 564,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 461 465 096,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 277 882,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 608 907,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35 842 725,0000 | |
Страница была полезной?