Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 212,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 776,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 83 984,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 2 970,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 953,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 707,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 440,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 275 909,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 18 249,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 109 228,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 579,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 657,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 662,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 582,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 19 948,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 12 643,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 2 740,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 201 328,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11 540,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 312 305,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 41 161,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 219 471,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67 112,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 110,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 26 855,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 174 041,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 291 700,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 291 700,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 890 161,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 890 161,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 27 771,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 915,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 102 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 1 020,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 135 781,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 222 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 166 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 55 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 5 798,0000 | |
| Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | 40101 | 6 779,0000 | |
| Доходы и иные поступления федерального бюджета | 40102 | 1 197 787,0000 | |
| Доходы федерального бюджета, перечисляемые на транзитный счет в учреждения Банка России | 40104 | 1 197 787,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 88 035,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 8 960,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 5 161,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 5 120,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 726,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 8 714,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 460,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 634 495,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 29 730,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 37 743,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства избирательных комиссий (комиссий референдума) | 40301 | 58,0000 | |
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 787,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 070,0000 | |
| Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 40403 | 8,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 8 867,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 905,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 29,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 771,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 9 061,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 34 253,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 220 786,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 29 561,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 14 958,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 338,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 30 246,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 64 604,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 447,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 749 677,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 86 810,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 772,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 37 225,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 327,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 033,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 175,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 200,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 87,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41303 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 12 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 111 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 25,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 850,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 689,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 117 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 23,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 220,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 119,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 340,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 242 738,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25 108,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 182 552,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 101 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 057,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 224,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 6 976,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 12 700,0000 | |
| до востребования | 44210 | 277,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44404 | 800,0000 | |
| до востребования | 44410 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 4 760,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 6 300,0000 | |
| до востребования | 44609 | 2 295,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 183,0000 | |
| до востребования | 44709 | 1 002,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 250,0000 | |
| до востребования | 44909 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| до востребования | 45009 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 142 663,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 83 142,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 158 425,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 337 736,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 120 214,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 82 450,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 38 180,0000 | |
| до востребования | 45209 | 159 148,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 105,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 210,0000 | |
| до востребования | 45309 | 3,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 299,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 22 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 223,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 15 603,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 165,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 495,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 391,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 737,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 621,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 6 562,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 440,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 121,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 926,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 573,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14 397,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 331,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 139,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46501 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46502 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46602 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46801 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46802 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 46902 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 555,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 47201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47202 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 4 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 43,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 19 755,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 467,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 907,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 918,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 918,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 829,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 208,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 497,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 493,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 313,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 407,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 876,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 583 383,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 417 467,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 12 933,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 12 933,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для инвестирования | 50803 | 2,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 14 518,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 7 259,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 893,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 57,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 13 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 415,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 70 984,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 998,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 84 852,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 415,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 27 750,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 531,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 443,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 474,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 234,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 25,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 626,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 54,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 852,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 201,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 43,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 030,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 893,0000 | |
| Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 25,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 169,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 156,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 224 851,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 65 624,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 11 212,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 879,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 819,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 17 564,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 433,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 33 403,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 475,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 224,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 189,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 477,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 2 890,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 107,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 472,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 2 849,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 13 937,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 13 937,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 133,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 21 749,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 457,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 977,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 4 236,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 259,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 5 170,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 85 153,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 52 637,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 2 057,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 949 939,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 084,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 29 446 851,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 146,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 29 728,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 110,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 36,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 633,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 706 434,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 213 585,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 113 440,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 207 586,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 221 475,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 338,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 254,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 476,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 004,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 94,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 569,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 67 076,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 53 738,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 307,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 17 455,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 6 297,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 752,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 056 517,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 885,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 875,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 100 066,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 128 283 141,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 701,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 71 288 866,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 198 053,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 896 993,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?