Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 212,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 39,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 196 779,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 968,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 25 739,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 100 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 987,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 396 112,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 18 249,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 233 374,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 359,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 315,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 71 721,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 23 813,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 29 759,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 172,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 116,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 420 811,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 46 400,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 459,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 50 423,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 120 101,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 035,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 24 100,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 540,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 49 419,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 785,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 135 948,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 192 848,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 192 848,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 237 751,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 237 751,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 981,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 200,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 73 112,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 73 112,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 110 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 400 272,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 66 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 297,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 815,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 050,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 150,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 14,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 281 210,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 27 923,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 31 650,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 297,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 81 012,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 57 427,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4 340,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 100 531,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 40 144,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 54 320,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 54 871,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 69 461,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 50 516,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 918 789,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 178 581,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 77 398,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 550,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 680,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 78,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 804,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 66 028,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 232 380,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 114 637,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 614,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 699,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 927 619,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 78 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 555 648,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 886 757,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 983 307,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 80,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 757,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 672,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 378,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 67,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 188,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 91 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 86 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 8 695,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 9 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 22 800,0000 | |
| до востребования | 44609 | 9 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 291,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 703,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 11 042,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 855,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 219,0000 | |
| до востребования | 44909 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 542,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 146 704,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 23 280,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 86 818,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 475 585,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 163 604,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 477 264,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 172 140,0000 | |
| до востребования | 45209 | 102 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 238 311,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 475,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 20,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 340,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 700,0000 | |
| до востребования | 45309 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 504,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 19 461,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 725,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 13 186,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 70 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 237 958,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 183 360,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 19 929,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 286 733,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 795 785,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 71 238,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 859,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 30 538,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 184,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 57,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 040,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 990,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 32,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 35,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 464,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 17 693,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 156,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 834,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 188 920,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 145 751,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 63 256,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 854,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36 676,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 222,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 107,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 21,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 194,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 97 450,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 815,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 28 838,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 29 072,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 36 676,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 498 943,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 90 943,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 62 934,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 63 737,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 199 311,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 55 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 11 067,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 13 060,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 722,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 119,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 14 151,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 40,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 873,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 200,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 072,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 15,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 180 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 800,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 143 858,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 217,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 017,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 060,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 886,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 986,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 31 511,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 174,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 204,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 966,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 667,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 77,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 23 706,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 056,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 220,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 18,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 267,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 009,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 365,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 294,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 454 912,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 001,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 95 229,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 556,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 752,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 841,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 492,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 5,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 394,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 71 597,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 5 230,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 178,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 68 569,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 4 140,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 128 635,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 28 100,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 355,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 313,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 257 151,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 618,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 45 311,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 406,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 939,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 82 958,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 246 454,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 37 068,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 25 000,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 084,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 30,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 199,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 875 360,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 92 624,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 193 378,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 511,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 119 671,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 147 815,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 359 661,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 898 142,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 425 769,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 248 115,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 369,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 61,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 374,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 94,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 40 606,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 701,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 566,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 143,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 793 555,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 659 662,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 144 821,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 544,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 60 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 142 237,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 144 769,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 570,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 59 474,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 139 889,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 26,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 874,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 196 481 783,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 178 242 925,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 997 167,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 13 241 700,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?