• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
485

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 212,0000
негосударственным организациям 10204 797,0000
физическим лицам 10205 120 021,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 2,0000
физическим лицам 10305 2 968,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26 290,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 19,0000
Резервный фонд 10701 40 000,0000
Фонды специального назначения 10702 2 610,0000
Фонды накопления 10703 328 664,0000
Другие фонды 10704 18 249,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 129 784,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 496,0000
Касса обменных пунктов 20206 7 105,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 535,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 33 776,0000
Денежные средства в пути 20209 16 732,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 24 545,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 2 122,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 1 175,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 54 575,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 18 147,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 444,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 42 968,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 168 021,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 61 491,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 14 330,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 31 257,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 27 673,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 104 356,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 051 756,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 051 756,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 721 499,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 721 499,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 185,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 972,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 41 150,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 034,0000
Резервы на возможные потери 32015 760,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 297 148,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 62 393,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 899,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 624,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 108,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 224,0000
Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 40101 42 120,0000
Доходы и иные поступления федерального бюджета 40102 0,0000
Средства федерального бюджета 40105 47 085,0000
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 5 161,0000
Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России 40111 5 120,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 3 979,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 11 451,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 113,0000
Средства местных бюджетов 40204 64 889,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 17 655,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 7 428,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 530,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401 30 754,0000
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402 0,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 27 955,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 763,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 272 299,0000
Некоммерческие организации 40503 31 476,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 13 942,0000
Доходные счета МПС России 40505 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 20,0000
Коммерческие организации 40602 18 550,0000
Некоммерческие организации 40603 71 344,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 712,0000
Коммерческие организации 40702 478 936,0000
Некоммерческие организации 40703 81 905,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34 108,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 4,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 37,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 6 843,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 85,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 7,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 229,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 38,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 133,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 9 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505 25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 780,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 010,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 12 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 63 375,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 745,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 100,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 9 459,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 440 560,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 43 810,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 175 877,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 280 291,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 229 870,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 181,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 14 060,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 791,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 25,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 95,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 44204 22 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 50 989,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 2 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 385,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 500,0000
на срок до 30 дней 44603 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 59 752,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 84 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 75 000,0000
до востребования 44609 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 25 774,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 854,0000
на срок от 31 до 90 дней 44704 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44705 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44706 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44715 1 899,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 992,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 470,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50,0000
до востребования 44909 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 77,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 206,0000
на срок до 30 дней 45003 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45004 250,0000
Резервы на возможные потери 45015 165,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 146,0000
Резервы на возможные потери 45115 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 68 050,0000
на срок до 30 дней 45203 160 891,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 312 659,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 276 765,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 153 217,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 163 086,0000
на срок свыше 3 лет 45208 98 270,0000
до востребования 45209 284 304,0000
Резервы на возможные потери 45215 277 615,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 30,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 913,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 132,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 968,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 33 713,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 975,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 154,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 500,0000
Кредиты до востребования 45409 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 14 788,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 25,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 004,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 80 725,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 060,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 136,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 954,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 31 196,0000
Резервы на возможные потери 45615 312,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 20,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 660,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 121,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 64,0000
Физическим лицам 45815 70,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 127,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 349,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 172,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 37,0000
Физическим лицам 45915 6,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 397,0000
Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 46601 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 624,0000
на срок до 30 дней 47102 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47105 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 7 331,0000
Резервы на возможные потери 47308 73,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 32 009,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 501,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 536,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 23 221,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 781,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 571,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 138,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 302,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 799,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 168,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 458,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 357,0000
Требования по получению процентов 47427 9 343,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 196,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 704,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 199 588,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 16 519,0000
Прочие долговые обязательства 50107 14 874,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 20 083,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 008,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 65 806,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 664,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 46,0000
Прочих резидентов 50606 5,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 14 530,0000
Прочих нерезидентов 50708 32,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7 265,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 0,0000
приобретенные для инвестирования 50903 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 0,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 685,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 198,0000
Резервы на возможные потери 51410 170,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 201,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 1 132,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 333,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 66 723,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 603,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 576,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 22 460,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 919,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 27 873,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 920,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 338,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 886,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 208,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 372,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 995,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 673,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 473,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 950,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 7,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 68,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 65,0000
Резервы на возможные потери 60324 383,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 252 250,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 91 218,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 14 502,0000
Земля 60404 42,0000
Амортизация основных средств 60601 12 645,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 31 152,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3 750,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 164,0000
Нематериальные активы 60901 12 285,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4 131,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 435,0000
Запасные части 61002 922,0000
Оборудование 61003 1 352,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 126,0000
Материалы для упаковки денег 61005 407,0000
Другие материалы 61006 3 477,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 24 989,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 24 989,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 568,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 603,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 52 556,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 653,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 21,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 275,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 082,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 21 230 403,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 22 088,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 47,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 444,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 58 829,0000
Бланки 91207 609,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 55 240,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 156 227,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 637 139,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 301 792,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 139 624,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 288,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 471,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 415,0000
Арендованные основные средства 91503 38 623,0000
Арендованное другое имущество 91504 94,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 246,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 25,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 46 629,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 500,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 36 883,0000
Долги, списанные в убыток 91803 118,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 208 152,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 25 581 978,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 81 243,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 8 443,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 8 681,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 81 121,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 8 444,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 6 958,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96411 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 122,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 1 722,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 38,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 144 297 537,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 17,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 118 949 085,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 19 845 677,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 502 830,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?