Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2002 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"
Регистрационный номер
444
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 240,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 13 391,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 4 442,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 720,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 166,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 83,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 2 070,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 2 363,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 173,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 44 285,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 755,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 391,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 127,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 387,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 207,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 29 587,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 909,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 450,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 411,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 570,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 893,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 6 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 65,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 998,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 623,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 85,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 47,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 156,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 153,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 387,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 114,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 68,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 68,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 214,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 430,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 757,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 560,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 214,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 20,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 6,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 3,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 0,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 0,0000 | |
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 3 095,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51210 | 31,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 193,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 260,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 18,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 55,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 343,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 257,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 474,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 730,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 258,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 188,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 458,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 16,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 30,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 354,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 24,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 2,0000 | |
Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 21,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 637,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 637,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 18,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 109,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 38,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 106,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 17,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 128,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 279,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 712,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 698,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 3 272,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 150,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 053,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 295 001,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 169,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 32,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 035,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 588,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 045,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 277,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 549,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 13,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 371,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 462,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 312,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 315 230,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 53 366,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 30,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 53 412,0000 |
Страница была полезной?