Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"
Регистрационный номер
438
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 239,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 35 503,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 61 718,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10 652,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 998,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 106,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 863,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 654,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 191,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 622,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 040,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 571,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 978,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 862,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 957,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 124,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 837,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 69 293,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 69 293,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 113 572,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 113 572,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 315,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 15 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 56 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 37 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 156,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 145,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 076,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 624,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 777,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 145 236,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 965,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 169,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 56 148,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 61,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 187,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 34 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 002,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 610,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 132 388,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 67 728,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 274 389,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 377,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 34 267,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40 392,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 74 823,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 191 615,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 302 939,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 067,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 138,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 838,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 29 576,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 33 815,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 646,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 942,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 32 038,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 128 563,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25 486,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 912,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 364,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 665,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 473,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 633,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 676,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 33,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 522,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 897,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 178,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 223,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 233,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 654,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 548,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 7 273,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 396,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 119,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 3 500,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 985,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 40,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 920,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30 137,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 435,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 12 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 247,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 247,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 449,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 440,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 357,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 357,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 880,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 119,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 29,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 32,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 514,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 58,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 26,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 124 668,0000 | |
| Земля | 60404 | 470,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 560,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 506,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 62,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 218,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 134,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 710,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3 838,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 50,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 589,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 828,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 292,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 584,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 154,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 647,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 666,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 876,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 229,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 388,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 548,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 940,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 319,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 438,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 025,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 867 555,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 55 450,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 30 852,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 600,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 943 176,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 264 983,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 62 199,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 376,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 416,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 515,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 391,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 362,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 96 467,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 165 441,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29,0000 | |
Страница была полезной?