• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Натиксис Банк"
Регистрационный номер
3390

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 1 116 180,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 48 476,0000
Резервный фонд 10701 7 469,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 796,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 145 502,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 8,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 567 883,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 830,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 173 866,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 225 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 537 436,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 282 154,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 296 933,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 2 763 324,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 958 941,0000
на срок свыше 3 лет 31609 1 155 229,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 180 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 554 615,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 401 741,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 80 615,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 32109 138 278,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 875 283,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 23 705,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 24 625,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 693 636,0000
Некоммерческие организации 40703 1,0000
Прочие счета
Юридические лица-нерезиденты 40807 32 143,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 660 309,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 81 041,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 282 154,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 220 923,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 927 156,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 312 753,0000
на срок свыше 3 лет 45208 870 557,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 391,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 026,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 24 625,0000
Требования по получению процентов 47427 33 106,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 401,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 146 342,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 108,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 135,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 105,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 471,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 820,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 430,0000
Амортизация основных средств 60601 4 350,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 292,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 52 685,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 535 519,0000
Другие доходы 70107 2 187,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 097,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33 589,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 532 954,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 470,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000
Другие расходы 70209 5 150,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 93 004,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 138 477,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 757,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 198 824,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 322 462,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 880 850,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 902 394,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 868 598,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 146 342,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 159,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 289,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 868 598,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 5 464 321,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 348 805,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 153 260,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 95 395,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 699,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 347 349,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 155 487,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 100 323,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Страница была полезной?