Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Компания Розничного Кредитования" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3385
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 303 976,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 28 837,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 20 703,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 58 338,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 56 174,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 7 543,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 14 365,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 120 612,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 263,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 541,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 39 589,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 440,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 663,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 47 294,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 497,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 266 978,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 5,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 63,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 32 473,0000 | |
Физические лица | 40817 | 224 357,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 425,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 91,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 80,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 276,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 490,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 130,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 11 824,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 094,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 387 812,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 845,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 148 418,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 69 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 66 771,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 455,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 997,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 192 427,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 122 247,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 61 203,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 851,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 12 068,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 646,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 22 088,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 7 781,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 1 010,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 127,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 29,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 68,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 521,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 112,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 3 532,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 019,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 679,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4 354,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 886,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 58 703,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 185 448,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 150 100,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 257,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 312,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 77,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 308,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 353,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 914,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 156,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 6,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 295,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 007,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 15,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 41,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 224,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 575,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 181 619,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 135 640,0000 | |
Расходы | 70606 | 166 340,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 132 849,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 951,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 38,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 333 767,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 113 155,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 176 860,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 88 850,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 588,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 535 772,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 196 450,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 49,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 49,0000 |
Страница была полезной?