Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3349
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 10 770 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 250 417,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 56 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 47 582,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 652 993,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 709,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 14 851,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 469 710,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 694,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 477,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 099,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 477 006,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 162,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 800,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 98,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 103 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 443,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 966,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 966,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 711,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 304 160,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 304 160,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 31 549 027,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 31 549 027,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 69 134,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 51 508,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 107 379,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 159 387,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 157 265,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 380 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 36 939,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 4 264,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 109 434,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 108 219,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 235 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 539 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 053 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 107 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 105 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 26 244,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8 089,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 18 829,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 15 349,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 722,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 091,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 221 642,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 611,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 11 401,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 313,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 9,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 279 595,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 64,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 3 209,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 75 666,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 141,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 214,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 7 010,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 138 442,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 30 535,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 58 919,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 361 791,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 92 336,0000 | |
| Средства для проведения выборов и референдумов. Специальный избирательный счет. | 40704 | 1 137,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 238 956,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 585,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 1 425,0000 | |
| Средства для проведения выборов. Избирательный залог. | 40811 | 8 554,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 112 153,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 685,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41406 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 23 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 65 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 750,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 151 894,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 800,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 5 495,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 40 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 268 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 801 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 490,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 58 620,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 396 662,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 122 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 636,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 50 941,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 171 517,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 768,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 680 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 227 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 562,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 257,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 9,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 480,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 100,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42806 | 3 100,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 65 000,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 4 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 13 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 68,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 19 184,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 928,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 326 047,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 697 233,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 88 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 501,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 260,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 393,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 20 668,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 982 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 75 965,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 127 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 14 975,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 3 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 17 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 214,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 491,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 100 761,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 32 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 328 646,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 019 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 281 323,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 824 811,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 424 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 376 233,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 435,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 2 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 14 085,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 70 134,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 34 040,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 079,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 22 572,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 15 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 72 393,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 900 191,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 169 410,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 138 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 753,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 101 820,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 96 784,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 677,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 145,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 14 864,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 446 739,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 789,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 433 554,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 71,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 802,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 163,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 568,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 11 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 112,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 13 982,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 111,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 58 081,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 72 754,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 42 299,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34 520,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 45 271,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 259,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 438,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 45 472,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 39 814,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 42 460,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 35 407,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 55 505,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 536,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 13 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 334,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 586 281,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 511 605,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 319 538,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 599 070,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 38 024,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 90 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 129 470,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 294 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 13 391,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 255 038,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 14 194,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 006,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 18 210,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 125 831,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 530,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 530,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 374,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 58 140,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 163,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 975,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 66 832,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 649 938,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 302 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 127 663,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 41 140,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 450,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 640,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 63 963,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 901 087,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 910 690,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 75 098,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 253,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 42 637,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 242 325,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 74 605,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 729,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 723,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10 393,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 318,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 33 906,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 64,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 023,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 398,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 891,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 51 529,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 333,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 27,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 656,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 505 711,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 114 644,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 854,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 401,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 21,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 764,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 501,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 603,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 50 194,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 108 021,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 51 861,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 439 493,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 27 182,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 15 916,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 578,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 325 176,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 48 755,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 24 383,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 34 049,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 72 030,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13 022,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 114 807,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 163,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 457 803,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 352 048,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 003 951,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 113 726,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 80 612,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 14 911,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 400,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 301 322,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 13 982,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 16 481,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19 085,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 149,0000 | |
| Бланки | 91207 | 862,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 116 629,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 197 982,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 69 772 061,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 58 788 264,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 531 077,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 22 519,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 16 730,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 148 655,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 408,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 329 522,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 032,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 11 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 145 374,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 618,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 453,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 221,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 796 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 135 748 339,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 849 658,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 13 938,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 205 060,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 115 904,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 25 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 29 755,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 14 367,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 849 406,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 13 938,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 200 037,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 127 070,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 29 244,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 34 706,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 252,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 528,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 89 696 773,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 668 799,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 028 502,0000 | |
Страница была полезной?