• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"
Регистрационный номер
3317

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 370,0000
негосударственным организациям 10204 810,0000
физическим лицам 10205 1 420,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4 128,0000
Резервный фонд 10701 1 515,0000
Фонды специального назначения 10702 2 298,0000
Фонды накопления 10703 34,0000
Другие фонды 10704 81 842,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 607,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций 30104 82 805,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 894,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 73,0000
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций 30214 39 050,0000
Результаты платежного клиринга 30218 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 839,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 534,0000
Некоммерческие организации 40603 23,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 3 648,0000
Некоммерческие организации 40703 1 046,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 933,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 900,0000
Резервы на возможные потери 44615 19,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 674,0000
Резервы на возможные потери 44915 257,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 013,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 224,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 6 530,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 633,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 370,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 842,0000
Резервы на возможные потери 45415 58,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 462,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 17,0000
Резервы на возможные потери 45515 101,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 662,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 1 316,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 237,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 215,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 489,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 017,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 903,0000
Требования по получению процентов 47427 19,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 19,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 14,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 200,0000
Резервы на возможные потери 51510 200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 89,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 95,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 101,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 78,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 24,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 631,0000
Амортизация основных средств 60601 1 465,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 150,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 326,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 860,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 221,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 756,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 42 665,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 145,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 46 889,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 579,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 444,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 849,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 500,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 100 577,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 280,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 284,0000
Страница была полезной?