Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"
Регистрационный номер
3317
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 692,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 810,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 1 098,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 576,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 515,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 331,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 34,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 86 139,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 1 553,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 88 529,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 006,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 6 055,0000 | |
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 | 34 496,0000 | |
Результаты платежного клиринга | 30218 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 61,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 32,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 9,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 272,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 4 704,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 132,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 997,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 19,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 480,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 600,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 576,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 214,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 990,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1 258,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 250,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 642,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 304,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 357,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 0,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 34,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 82,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 135,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 316,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 188,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 49,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 10 688,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 017,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 948,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 14,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 200,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 2 890,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 135,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 46,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 73,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 24,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 710,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 955,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 150,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 66,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 860,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 653,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 43 066,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 3,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 555,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 43 915,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 663,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 738,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 663,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 99 280,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 280,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 284,0000 |
Страница была полезной?