Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"
Регистрационный номер
3317
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 800,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 360,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 173,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 635,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 3 789,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 52 156,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 132,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 236,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 148,0000 | |
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 | 9 700,0000 | |
Результаты платежного клиринга | 30218 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 8 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 25 000,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 7 220,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 555,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 453,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 3 102,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 100 004,0000 | |
на срок до 30 дней | 43802 | 9 800,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 5 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 600,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 609,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 8 903,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 84 398,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 850,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 39 187,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 499,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 919,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 347,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 180,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 150,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 024,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 9 085,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 40,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 319,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 516,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 579,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 33,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 169,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 212,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 165,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 219,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 57,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 45,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 537,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 117,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 297,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 119,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
Материалы | 61008 | 3,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 502,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 766,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 122 683,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 708,0000 | |
Расходы | 70606 | 110 384,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 763,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 115 669,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 135 225,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 100,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 692,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 219 823,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 238,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 712,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 881,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 136 017,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 355 324,0000 |
Страница была полезной?