• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 186 066,0000
физическим лицам 10405 422,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 30,0000
Резервный фонд 10701 2 299,0000
Фонды специального назначения 10702 2 725,0000
Фонды накопления 10703 1 916,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 560,0000
Касса обменных пунктов 20206 942,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 11 982,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 308,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 018,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 262,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 645,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 645,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 268,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 268,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 784,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 35 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 39 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 86 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 250,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 87,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 313,0000
Средства федерального бюджета
Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений 40110 94,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 15 462,0000
Некоммерческие организации 40703 442,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 422,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 43,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 9,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 132 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 157 570,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 875,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 796,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 238,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 73 451,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 6 598,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 500,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 4 150,0000
Резервы на возможные потери 44615 802,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 2 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 4 350,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 15 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 32 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 2 076,0000
Резервы на возможные потери 45015 9 621,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 505,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 381,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 146 798,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 894,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 826,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 27 100,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 271,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 545,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 217,0000
Резервы на возможные потери 45515 345,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 138,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 813,0000
Физическим лицам 45815 14,0000
Резервы на возможные потери 45818 964,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 339,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 453,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 550,0000
Резервы на возможные потери 47425 50,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 323,0000
Требования по получению процентов 47427 1 757,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 783,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 776,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 27 038,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 79 195,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 402,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 802,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 158,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 67 150,0000
Резервы на возможные потери 50809 6 221,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 109,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 16 693,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 504,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 641,0000
Резервы на возможные потери 51410 10 804,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 404,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 180,0000
Резервы на возможные потери 51510 46,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 23 395,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 185,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 95 946,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 672,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 733,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 255,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 877,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 878,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 702,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 236,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 219,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 809,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 122,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 612,0000
Амортизация основных средств 60601 2 084,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 359,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 119,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 105,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 550,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 749,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 284,0000
Другие доходы 70107 8 329,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 286,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 015,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 615,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 017,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 201,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 009,0000
Другие расходы 70209 6 078,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 8 056,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 349,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 103,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 363 564,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 26 723,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 134 944,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 797 552,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 856,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 646,0000
Арендованные основные средства 91503 774,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 544,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 24,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 642,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 579,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 313 804,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 513,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 508,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 7,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 501 943,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 502 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?