Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Классик Эконом Банк"
Регистрационный номер
3298
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 200,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 800,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 259,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 364,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 407,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 735,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 093,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 753,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 339,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 339,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 8 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 372,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 18 324,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 237,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 20 045,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 510,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 654,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 228,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 203,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 258,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 730,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 405,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 903,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 985,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 857,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 073,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Резервы на возможные потери | 47425 | 312,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 396,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 396,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 220,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 34,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 68,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 18,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 254,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 567,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 100,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 94,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 701,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 880,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 119,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 24,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 15,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 264,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 133,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 174,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 982,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 61,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 306,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 333,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 558,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 883,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 213,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 383,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 96 201,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 350,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 027,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 400,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 107 220,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 740,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 495,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 027,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 205 406,0000 | |
Страница была полезной?