Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"
Регистрационный номер
3287
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 195 000,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 40 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 340 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 0,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 934,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 0,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 53 365,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 837,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 932 978,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 093,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 234 679,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 422 184,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 381 443,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 48 810,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 425,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 425,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 904 908,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 904 908,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 383,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 927,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 152 389,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 37 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 28 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 34 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 55 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 23 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 400,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 13 617,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 136,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 134,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 109,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 121,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 807,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 4 489,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 134 924,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 110 016,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 905,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 361 279,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16 540,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 1 148,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 727,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 88 088,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 951 389,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 41 076,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 894,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 477,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 5 247,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 733,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 262,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 110,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 275 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 353 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 50 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 80 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 400 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 19 060,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 39 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 177 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 71 960,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 206 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 37,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 279,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 30 902,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 772,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 41 353,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 44 010,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 150,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 320,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 790,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 860,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3 774,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 945,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 256 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 52 777,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 576,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 49 935,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 17 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 24 134,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 879,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 240,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 27 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 238 215,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 68 992,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 277 031,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 530 057,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 762 901,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 104 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 278 019,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 26,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 33,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 911,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 39 648,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 816,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 420,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 605,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 202,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 602,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 2 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 24,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 738,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 85 947,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 177 702,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 137,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 114 538,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22 545,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 63 429,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 587,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20 453,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 65 457,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 79 638,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 23 867,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 195 066,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 202 743,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 224,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 9 845,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 8 783,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 137,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 756,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 860,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 930,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 72,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 999,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 22 753,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 46 295,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 800,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 760,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 116 497,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 249 088,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 43 599,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 149,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 575 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 534 070,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 108 078,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 843 611,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 178 295,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 36 312,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 798,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 80 319,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 208 839,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 340 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 597,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 24,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 52 921,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 235 324,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 11 663,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 78,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 7 054,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 29 860,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 507,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 815,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 342,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 265,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 462,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 583,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 303,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 505,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 048,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 31,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 048,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 234 891,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 488,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 336,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 530,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 303,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 221,0000 | |
| Издания | 61010 | 33,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 586,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 67 277,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 2 346,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 846,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 850 468,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 278,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 430 954,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 577,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 17 632,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 953,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 79 874,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 55 600,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 459 527,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 085 308,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 868 165,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 437 323,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 287 471,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 151 298,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 496,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 55,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 64 661,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 62,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 33 370,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 780 394,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 086 690,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 75 655,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 1 395 906,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 423 794,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 615 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 72 966,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 120,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 210 483,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 43 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 588 851,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 26 226,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 471 555,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 43 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 588 851,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 207 893,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 423 794,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 615 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 72 966,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 5 120,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 26 226,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 6,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 590,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 168,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 742 689 180,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 723 275,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 513 150,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 79 688,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 730 260 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 113 235,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?