Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 81,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 946,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 592,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 36 034,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 179 258,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 85,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 176,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 273,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 514,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 618,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 733,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 941,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 185,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 8 625,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 379 383,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 35 769,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 502,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 420 715,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 172 563,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 354 306,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 15,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 189 119,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 103 892,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 22 276,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 499,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 54 742,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 932 443,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 932 443,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 646 323,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 646 323,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9 456,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 39 319,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 48 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 33 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 169 960,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 16 130,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 2 641,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 27 213,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 52 840,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 31 704,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 19 815,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 656,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
| до востребования | 32010 | 4 786,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| до востребования | 32110 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 79 260,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 5 284,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 23,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 065,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7 887,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 19,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 6,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Государственный фонд занятости населения Российской Федерации | 40405 | 375,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 57,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 474,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 194 742,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 22 715,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 17 558,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 10 340,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 195,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 28 602,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 207 379,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 633,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 018,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 61,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 18 523,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 55 035,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 800,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 632,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 471,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 13 209,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 852,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3 478,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 055,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 295,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 529,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 059,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 264,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26 214,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 21 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 61 854,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 91 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 22 744,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 131 771,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 26,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 055,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 13 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 36 988,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 865,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 075,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 6 212,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 500,0000 | |
| до востребования | 44210 | 903,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 27,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 9 380,0000 | |
| до востребования | 44609 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 791,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 500,0000 | |
| до востребования | 44909 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 267,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| до востребования | 45009 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 353 449,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 55 623,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 425 620,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 333 088,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 061 197,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 611 056,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 040,0000 | |
| до востребования | 45209 | 57 073,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 26 628,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 509,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 751,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 418,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 264,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13 281,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 018,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 604,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 137 658,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 320,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 8 806,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 132 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 216 644,0000 | |
| до востребования | 45607 | 1 625,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 21 951,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 10 512,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 914,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 453,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 82,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 25 551,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 20 754,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 102,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 360 870,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 991,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 624,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 266,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 49 239,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 28,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 54 431,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 225 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 300,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 449,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 50 728,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 148 509,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 24 967,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 8 552,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 1 841,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 816,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 113,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 56,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 109,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 064,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 619 765,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 35 939,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 231 120,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 100 945,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 31 467,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 29 665,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 121 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 72 360,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51903 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51910 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 1 440,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 446 106,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 50 109,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 223 968,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 61 505,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 280 324,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 678 597,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 54 469,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 101,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 75 201,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 74,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 43,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 604,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 010,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 495,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 30,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 620,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 76,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 403,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 715,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 509,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 868,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 30,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 631,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 633,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 22 299,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 18,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 2 898,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 598,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 15,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 570,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 073,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 497,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 703,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 292,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 827,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 129,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 54,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 3 210,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 7 089,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 7 089,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 50 833,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 141,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 5 970,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 864 608,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 55 991,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 16 073,0000 | |
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 24 222,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 193,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 8 044,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 914 344,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 27 908,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 339 742,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 266 610,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 13 649,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 674 365,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 32 266,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 57 561,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 985,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 433 189,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13 822,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 069,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 32,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 538 092,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 66 700,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 66 423,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 23,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 15 746 978,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 714 724,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 34 735,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 125 450,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 328,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 533 817,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 351,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 22 276,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 354 833,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11 891,0000 | |
| Бланки | 91207 | 223,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 2 642 011,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 967 890,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 651 297,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 455 415,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 307 350,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 105 876,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 241 010,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 336 620,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 428,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 189 074,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 33 251,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 184,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 11 803,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 4 808,0000 | |
| Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения | 91903 | 7 976,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 361 207,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 39 148 515,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 926,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 13 265,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 663 058,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 10 411,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 20,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 001,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 13 210,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 615 003,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 10 411,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 48 055,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 244,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 302 214 318,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 202,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 300 988 694,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 136 276,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 878,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 80 916,0000 | |
Страница была полезной?