Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 946 490,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 145 616,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 210 925,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 029 302,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 136 254,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 595 686,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 550 158,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 549,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 204,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 223 425,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 205 749,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 48,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 542 423,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 41 276,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 165 908,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 213,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 775 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 337,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 33 033,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 881,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 830,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 319,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 594,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 205,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 20,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 14,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 48,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 101 832,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 125 250,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 074 216,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 074 216,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 426 530,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 426 530,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 976,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 18 167,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 773,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 206,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 16 745 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 297 381,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 317 855,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 89 933,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 55 701,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 17 272,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 13 415 418,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 68 027,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 510 201,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 741,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 947 932,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1 431,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 229,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 4 246,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 12 356,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 861,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 156 149,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 865 758,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 203 057,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 106 160,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 174,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 630 557,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 11,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22 548,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 638 986,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 979,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 695,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 726,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 14,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 4 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 036,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 141 873,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 63 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 207 021,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 020,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 309,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 93 024,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 130 976,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 22 430,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 43 509,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 139,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 68,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 54 730,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 11 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 235,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 423 332,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 112 032,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 758 301,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 088 753,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 577 348,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 70 875,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 871,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 5,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 907 377,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 2 992 676,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 585 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 42 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 653,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 28 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 20 977,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 220,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 277,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 568,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 43,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 867 428,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 10 572 747,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 372 681,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 672 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 18 726,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 082,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 335,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 871 134,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 565 930,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 981 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 89 849,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 581,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 29,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 101,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 883 225,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 778 741,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20 074,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 35 810,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 37 258,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 189 953,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 182 649,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 416 958,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 753 404,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 120 204,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 374 141,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 6 151 323,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 323 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 78 491,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 534 410,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 27 234,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 419 468,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 277 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 360 900,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 935,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 913,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 62 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 23 114,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 151,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 148 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 484,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 409 169,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 69 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 7 746,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 383 205,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 490 650,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 300,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 300,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 237 654,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 988,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 032,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 160,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 92 477,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 625 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 533 298,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 681 677,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 204 635,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 348 355,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов | 47607 | 35 715,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 165 148,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 071 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 107 370,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 5 239,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 314,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 482 369,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 041 641,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 20 855 381,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 455 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 239 335,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 904 368,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 210 201,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 5 257 480,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 14 455,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 496,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 58 407,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 612,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 24 396,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 10 436,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 686 548,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 20 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 850,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 144 432,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 724,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 60,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 209 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 212 214,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 360,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 480 746,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 60 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 131,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 433,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 927,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 8 044,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 4 184,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 643 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 818,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 391 732,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 584,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 965,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 80,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 018,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 522,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 72 214,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 87 606,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 339 960,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 204 484,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 363 917,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 320,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 684,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 185 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 48 896,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 275 334,0000 | |
| Земля | 60404 | 14 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 052 975,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 493 883,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6 417,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14 675,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 725,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 757,0000 | |
| Материалы | 61008 | 31 656,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18 734,0000 | |
| Издания | 61010 | 850,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 46 465,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 334,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 361 447,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 8 248 369,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 85 119,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 22 020 201,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 830 349,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 67 829,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 22 231 362,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 2 275,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 37 573 357,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 4 712 206,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 25 197 707,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 369,0000 | |
| Расходы | 70706 | 37 798 812,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 4 739 126,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 25 045 767,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 278,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 93 382,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 139,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 202,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 330,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 125,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 14,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 532,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 507 606,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 28 665,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 17 268 152,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 300,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 4 117,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 738,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 387,0000 | |
| Бланки | 91207 | 38,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 364 467,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 845 172,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 129 766,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 13 051,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 192 192,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 570 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 41 867 515,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 275 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 771 778,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 649 619,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 52,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 995 834,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2 166,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 747 911,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 43 663,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 173,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 115 389,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 167,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 542 648,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 66 859 278,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 795 117,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 076 824,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 584 025,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 60 954,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 793 825,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 098 519,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 580 229,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 32 092,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 12 255,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 678,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 002 287 884,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 35 000,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 108 222 153,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 394 769,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 104 837 453,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 6 758,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 788 862 432,0000 | |
Страница была полезной?