Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 946 490,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 869 990,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 644 666,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 365 039,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 136 254,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 595 686,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 379 275,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 613,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 353,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 330 810,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 130 674,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 48,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 551 474,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 43 169,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 260 863,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 465,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 878 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 340,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34 257,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 757,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 100,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 614,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 659,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 427,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 044,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 17,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 604,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 135 861,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 93 971,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 32 384 395,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 32 384 395,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 422 294,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 422 294,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 466 427,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 20 698,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 773,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 214,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 14 395 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 700 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 405 149,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 318 731,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 108 421,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 222 736,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 461 663,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 135 935,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 13 058 671,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 70 829,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 531 219,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 896,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1 340,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 242,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 3 828,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 190,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 10 589,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 271,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 244 192,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 889 754,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 198 870,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 94 248,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 174,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 610 993,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 0,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 11,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22 548,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 451 294,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 457,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14 985,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 210,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 143,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 996,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 73,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100 001,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 4 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 036,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 10,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 062,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 137 872,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 77 332,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 209 123,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 028,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 342 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 320 811,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 116 663,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 72 839,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 52 225,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 352,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 68,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 64 075,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 560,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 235,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 501 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 032 552,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 416 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 924 092,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 289 393,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 61 248,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 897,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 182 654,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 89 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 585 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 768,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 42 599,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34 017,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 16 044,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 222,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 307,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 833,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 43,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 401 049,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 7 082 920,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 7 259 993,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 372 681,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 672 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 18 726,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 49 363,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 129 587,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 831 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 642 526,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 039 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 94 278,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 769,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 52,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 221,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 984 438,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 831 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 34 844,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 39 907,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 447,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 229 586,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 807 316,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 550 101,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 945 425,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 974 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 722 458,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 708 292,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 317 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 17 482,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 644 221,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 21 690,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 275 905,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 314 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 335 411,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 507,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 663,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 54 453,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 20 187,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 151,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 174 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 833,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 425 905,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 72 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 10 216,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 686 529,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 8 019,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 163 594,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 360,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 297 418,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 153,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 604,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 533,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 94 107,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 323 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 497 279,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 571 560,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 238 623,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 493 970,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 65 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 100 628,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 001 618,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 268 732,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 97 066,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 510 056,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 105 990,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 18 390 808,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 115 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 406 806,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 826 114,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 238 992,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 4 120 655,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 10,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 496,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 58 425,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 492,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 4 677,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 10 436,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 686 531,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 21 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5 895,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 153 119,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 372,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 60,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 209 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 212 214,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 292 935,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 395 713,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 6 291,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 431,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 34 634,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 12 288,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 4 333,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 643 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30 298,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 321 831,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 841,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15 463,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 72,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 576,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9 588,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 66 756,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 76 044,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 394 027,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 170 188,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 246 430,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 320,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 241,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 45 600,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 947 249,0000 | |
| Земля | 60404 | 14 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 567,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 979 023,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 510 069,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 6 267,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14 675,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 480,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 956,0000 | |
| Материалы | 61008 | 36 396,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17 900,0000 | |
| Издания | 61010 | 851,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 45 745,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 353,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 410 569,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 347 051,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 13 551,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 970 262,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 193 207,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 16 861,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 803 503,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 37 563 435,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 4 712 206,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 25 197 707,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 369,0000 | |
| Расходы | 70706 | 37 601 736,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 4 739 126,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 25 045 767,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 278,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 40 407,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 730,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 194,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 327,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 70,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 125,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 143,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 053,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 713 773,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 41 824,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 814 659,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 210,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 360,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 203,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 744,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 394,0000 | |
| Бланки | 91207 | 38,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 619 399,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 18 351 951,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 740 475,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 24 733,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 093 594,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 173 532,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 650 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 41 578 334,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 094 647,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 596 028,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 61,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 745 891,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2 405,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 644 777,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 50 509,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 173,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 126 110,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 193,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 578 448,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 65 497 577,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 116 493,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 485 343,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 7 619,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 7 887,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 82 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 605 121,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 250 269,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8 157,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 116 180,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 474 731,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 250 269,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 601 187,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 7 619,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 7 887,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 82 169,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10 622,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 12 394,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 686,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 661 679 141,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 189 312 084,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 783 710 248,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 399 048 604,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 104 837 453,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 398,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 563 388 210,0000 | |
Страница была полезной?