Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 946 490,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 869 991,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 159 456,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 473 039,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 136 254,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 595 685,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 429 811,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 257,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 112,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 315 920,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 111 136,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 48,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 001 554,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29 207,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 48 899,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 7 613,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 645 711,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 230,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 190,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 141,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 9 000,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 12 167,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 28 731,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 400,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 12,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 11 694,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 114 150,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 86 548,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 092 082,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 092 082,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 758 628,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 758 628,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 574,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 22 342,0000 | |
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 773,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 181,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 10 280 000,0000 | |
кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 4 174 000,0000 | |
кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 700 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 119 991,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 248 454,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 84 439,0000 | |
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 220 662,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 936 207,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 46 339,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 20 206 914,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 55 212,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 414 090,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 3 037,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 550 269,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 803,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 638,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 197,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 3 027,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 5,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 8,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 6 999,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2 628,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 113 122,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 6 522 511,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 171 067,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 111 157,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 174,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 331 394,0000 | |
Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 0,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 11,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22 548,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 504 187,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 16 310,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12 709,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 144,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 877,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 19,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41404 | 300 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100 001,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 4 000,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 3 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 1 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 500,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 10,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 54 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 79 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 217 410,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 028,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 303 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 760 372,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 900 504,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 140 053,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 43 526,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 601,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 68,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 382,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 67 356,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 30 800,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 235,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 302 399,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 423 243,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 419 794,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 453 793,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 281 769,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 43 870,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 763,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 1 500,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 142 866,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 92 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 585 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2 167,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 689,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 26 054,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34 048,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 888,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 10,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 10,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 10,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 453,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 421,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 43,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 109,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 329 740,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 521 200,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 5 659 230,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 372 681,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 1 998,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 79 052,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 381 640,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 087 021,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 901 567,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 100 568,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 89 865,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 890,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 464,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 54,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 828,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 097 718,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 891 517,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 31 310,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 970,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 124,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 335 310,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 204 574,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 861 736,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 157 532,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 185,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 354 630,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 552 120,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 563 162,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 690 150,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 340 912,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 21 463,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 516 290,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 646,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 322 033,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 220 014,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 969 429,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 517,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 519,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 62 484,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 55 999,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 151,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 174 217,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 332 742,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 56 202,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 6 179,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 92 439,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 897,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 137 027,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 128 819,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 357,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 325 523,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 412,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 460,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 569,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 76 327,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 872 253,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 684 219,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 359 226,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 218 522,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 803 337,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 875 542,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 91 894,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 337 351,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 269 991,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 98 922,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 655 358,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 874 859,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 8 869 730,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 746 052,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 131 457,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 344 970,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 159 443,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 55,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 10,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 10,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 351,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 45 392,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 212,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 10 205,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 10 412,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 544 827,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 15 621,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 4 022,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 147 565,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 13,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 60,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 209 612,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 212 214,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 43 902,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 688 278,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 250,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 7 824,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 2 481,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 35 155,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 17 518,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 3 271,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 59 022,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 524,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 220 618,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 753,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2 178,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 80,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 527,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17 998,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 77 868,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12 590,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 364 599,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 209 174,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 320,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 551,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 27 709,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 44 170,0000 | |
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 550 000,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 859 895,0000 | |
Земля | 60404 | 14 631,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 843,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 967 567,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 625 926,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 5 779,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 14 675,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 236,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 3 788,0000 | |
Материалы | 61008 | 39 786,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20 717,0000 | |
Издания | 61010 | 870,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 45 723,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 851,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 391 930,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 130 176,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 31 601 759,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 688 561,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 21 455 603,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 368,0000 | |
Расходы | 70606 | 31 754 630,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 711 981,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 21 133 910,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 277,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 794,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 199,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 1 268,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 831,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 125,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 172,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 795,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 925 702,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26 024,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 573 870,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 12 708,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 357,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 28 841,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 744,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 573,0000 | |
Бланки | 91207 | 39,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 568 687,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 652 138,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 840 940,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 13 269,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 136 061,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 135 269,0000 | |
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 810 000,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 45 297 862,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 0,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 3 213 570,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 589 681,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 505,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 786 463,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 495 487,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 994 805,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 50 467,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 173,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 125 822,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 355,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 27 493 045,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 69 796 375,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 208 639,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 199 216,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 092 915,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 812 168,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 417 772,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 21 072,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 212 934,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 191 272,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 21 072,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 075 792,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 714 332,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 415 058,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 21 417,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 88 732,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 11 173,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 751,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 318 619 078,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 189 312 084,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 592 528 176,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 241 404 093,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 110 386 474,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 409,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 563 605 763,0000 |
Страница была полезной?