Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 472 690,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 675 095,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3 175,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 072,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 960 609,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 787 423,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 069,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 226,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 893 675,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 48 657,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 58,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 494 812,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 543 815,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 87 275,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 18 853,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 394 849,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 218,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 882 165,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 172 258,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 23 770,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 198,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 31 105,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 174,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 952,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 18,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 7 205,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 301 307,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 321 257,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 244 624,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 244 624,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 001 661,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 001 661,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 12 098,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 455,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 250 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 78 090,0000 | |
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 150 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 699 753,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 374 860,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 95 363,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 7 569 837,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 7 631 253,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 300 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 810 000,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 99 809,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 935,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 66,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 28 788,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 730,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 801,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 57 120,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 4 611,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 653 336,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 11 068 468,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 223 579,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 396 933,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 199 387,0000 | |
Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 0,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 3 620 819,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 28 382,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 14 345,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 170,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 655,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 190,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 93,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 200 101,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 3 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 6 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 8 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 10,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 22 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 219 601,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 319 711,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 106,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 050 600,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 825 773,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 949 801,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 552 882,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 237 400,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 076,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 68,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 116,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 21 610,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17 160,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 735,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 360 270,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 238 687,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 964 278,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 835 668,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 510 782,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 36 002,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 707,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 300 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 585 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 660,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 252,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 47 887,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 55 224,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 43 784,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 286,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 9,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 10,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 342,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 298,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 43,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 44002 | 375 848,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 469 146,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 864 325,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 290 152,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 275 310,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 34 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 270 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 857 281,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 715 999,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 178 705,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 909 114,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 66 245,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 546,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 46,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 072,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 782,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 49 784,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 207 961,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 951 191,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 32 025,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 217,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 450,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 428 236,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 075 114,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 893 049,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 065 432,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 158,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 372 380,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 117 287,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 262 614,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 16 347,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 130 784,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 789 424,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 685,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 536,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 66 632,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 41 407,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 21,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 283 246,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 50 817,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 43,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 784,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 175 004,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 577,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 304 242,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 360,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 58 797,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 610,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 59 825,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 678 026,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 427 320,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 370 681,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 248 674,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 296 013,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 280 862,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 159 151,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 54 354,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 6 681,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 168 042,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 783 860,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50219 | 97 586,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 35 266,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 44,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 2 252,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 67,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 9 676,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 60,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 2 602,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 11 158,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 200,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 21 383,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 120 430,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 34 239,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 500,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 3 504,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 345,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 016,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 991,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 552,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 28,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 17 576,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 147 903,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 435,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 344,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 120,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 066,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 16 822,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 53 476,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 261,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 328 070,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 249,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 172 376,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 320,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 377,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 27 231,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 30 394,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 839 107,0000 | |
Земля | 60404 | 14 618,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 314,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 605 376,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 597 439,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 14,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 919,0000 | |
Материалы | 61008 | 29 776,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15 863,0000 | |
Издания | 61010 | 925,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 45 648,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 578,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 295 583,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 664 441,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 030,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 45 830,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 9 682 367,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 581 794,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 802 788,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
Расходы | 70606 | 9 574 240,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 629 466,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 830 146,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 279 509,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 22 072,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 804 753,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 92 926,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 577,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 31 105,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 067,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 784,0000 | |
Бланки | 91207 | 39,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 057 692,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 19 004 941,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 805 288,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 958,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 924 283,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 47 860 044,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 375 849,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 97 108,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 590,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 700 027,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 441 752,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 837 284,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 50 319,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 125 704,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 333,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 945 941,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 63 586 152,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 333 202,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 400 760,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 787,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 5 988,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 341 447,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 398 156,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 12 134,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 656,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 418 167,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 967 169,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 234 048,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 217 609,0000 |
Страница была полезной?