Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 472 690,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 558 863,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 435 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 104 787,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 176 308,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 240 210,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 588 004,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 880,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 792,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 135,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 578 412,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 87 128,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 38,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 59,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 623 766,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 193 935,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 91 943,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 189,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 113 806,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 190,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 762 788,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 243 447,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 150,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 846,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 36 560,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 40 000,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 651,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 28,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 402,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 49 214,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 76 878,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 954 817,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 954 817,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 12 122 083,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 12 122 083,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 27 031,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 712,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 681,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 4,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 102 598,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 35 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 163 233,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 236 858,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 384 315,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 563 864,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 45 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 301 251,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 142 942,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 4 507 275,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 5 786 762,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 78 280,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13 975,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 62 789,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 394,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Финансовые организации | 40501 | 192,0000 | |
Коммерческие организации | 40502 | 25 579,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 161,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 206,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 47 538,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 8 108,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 208 942,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 14 309 355,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 172 535,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 368 959,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 238,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 55 248,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 34,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 64,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 897 358,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 30 549,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 39 611,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 165,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 603,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 161,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17 143,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 128,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 25 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 100 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 6 500,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41801 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 10,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 101 100,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 995,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 306 066,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 273 795,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 158,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 205 500,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 771 502,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 731 205,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 388 667,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 628 100,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 275,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 68,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 12 430,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 31 450,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 235,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 418 354,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 193 775,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 000 230,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 375 617,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 350 941,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19 931,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 783,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 28,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 27,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 585 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 5 266,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 741,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 553,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 80 685,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 16 592,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 100,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 347,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 40,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 49,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 412 350,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 922 749,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 795,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 143 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 25 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 1 593,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 454,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 16 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 113,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 523 364,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 705,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 5 234,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 694 164,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 99 720,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 414 028,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 358 085,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 270 237,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 504 769,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 322 113,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 84 721,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 267,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 100,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 730,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 61,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 25 324,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 47 864,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 252,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 88 628,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 579 826,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 275 189,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 11 962,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 955,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 799,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 320 785,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 209 475,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 157 134,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 929 708,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 214,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 033 708,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 380 230,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 029,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 343 916,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 290 215,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 236 858,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 382 348,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 112 421,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 626,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 765,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 427 539,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 95 508,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 838,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 659,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4 076,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 79 586,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 44 113,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 146 015,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 429 093,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 87 162,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 882,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 510 626,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 3,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 13 585,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 136,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 679 714,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 430 147,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 248 891,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 474 098,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 295,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 3 662 268,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 61 391,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 2 939,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 29,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 68 109,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 1,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 44,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 2 402,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 68,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 356,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 14 988,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 3 092,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 3 092,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 39 246,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 542,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 10 831,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 51 462,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 622,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 043,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 320 850,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 440 014,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 33 834,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 6 060,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 54 815,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 71 351,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 792,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 122,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 34,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 532,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 126 866,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 807,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2 025,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 078,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 408,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 28,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 049,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 494,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 70 191,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 938,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 358 111,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 176 921,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 320,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 673,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 960,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 21 498,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 970 532,0000 | |
Земля | 60404 | 7 724,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 396,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 421 465,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 823 675,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 3 964,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 667,0000 | |
Материалы | 61008 | 17 929,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 19 229,0000 | |
Издания | 61010 | 867,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 115,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 576 029,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 257 651,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 551 229,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 782 082,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 163 020,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 198,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4 637,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 075 313,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 57 239,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 137 993,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 188 779,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 89 075,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 182,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 448 731,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 131,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 187 566,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 2 090 481,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 553 668,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 815 958,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 71 229,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 573 535,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 018,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 15 295 899,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 123 899,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 36 574,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 315,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 353,0000 | |
Бланки | 91207 | 40,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 663 969,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 233 637,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 52 910 905,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 25 086 181,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 361 441,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 27 374,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 602 613,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 76 948,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 40 075,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 591,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 490 821,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 290 650,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 724 165,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 44 276,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 117 500,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 230,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 628 023,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 98 090 075,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 432 123,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 13 489,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 316 335,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 408 403,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 491 583,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 404,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 571,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 429 986,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 314 281,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 13 489,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 400 181,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 492 154,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 595,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 8 222,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 736,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 660 498,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 735 236,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 3,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 769 535,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 673 983,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 735 347,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 217 609,0000 |
Страница была полезной?