Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
Регистрационный номер
3279
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 368 890,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 169,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 068,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 076,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 36 276,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 170 768,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 365 457,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 321,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 22 237,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 883,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 48 504,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 783,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 105,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 52 646,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 394,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 858 016,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 574 650,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 46 582,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 250,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 542 345,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 411,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 16,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3 937,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1 413,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 250 358,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 795 145,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 233,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 167 008,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 31 700,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 7,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 232 294,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 595 301,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 595 301,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 417 288,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 417 288,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 54 541,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 35 113,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 81,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 155 250,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 223 587,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 284 901,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 83 027,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 30 275,0000 | |
| до востребования | 31310 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 634,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 8 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 38 578,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 269 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 24 950,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 53 280,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 110 296,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 294 901,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 390 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 30 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 15 237,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 252 492,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 615 940,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 9 384,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 119 600,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 68 770,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 6 467,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 94 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 891,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 877,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 825,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 393,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 55,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 119,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 64 029,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 137,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 15 614,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 402,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 74,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 70,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 401 775,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 68 469,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 333,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 23 823,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 956,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 140 107,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 311 905,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 50 532,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 72 024,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 20,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3 581,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 141 732,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 192,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 828,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 582,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 14,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 590,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 67,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11 565,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 8,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 31 496,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 14 950,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 17,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 174,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 21 365,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 700,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 6,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 977,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 140 980,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 406 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 448 239,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 323 254,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 444,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 87,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 970,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 459 941,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 516,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 251 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 620 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 085 654,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 287,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10 051,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 4 814,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 18,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 390,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 82,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 401,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 25 265,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 179,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 9 237,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 120 036,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 293,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 65 621,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 780,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 357 914,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 24 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 4 693,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44708 | 1 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1 564,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 36 980,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 735,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 22 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 84 762,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 515,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 5 868,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 99,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 825 668,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 218 041,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 035 976,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 766 530,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 973 907,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 086 481,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 82 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 190 403,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 21 189,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 215,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 221 964,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 79 493,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 29 159,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 49 083,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 032,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 10 059,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 572,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 070,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 725 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 31 080,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 810 086,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 244 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 10 550,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 47 051,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 471,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 700,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 80 474,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 74 401,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 279,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 8 853,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17 741,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 13 995,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 099 540,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 792 470,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 84 774,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 84 774,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 39 755,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 353,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 88 161,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 102 403,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 109 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 020,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 56 411,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 136 801,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 136 204,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 93 375,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 216,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 33,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 131 089,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 2 452,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для перепродажи | 50202 | 88 470,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 39,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50302 | 14 493,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| приобретенные для перепродажи | 50402 | 7 716,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50404 | 1,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| приобретенные для перепродажи | 50802 | 98,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50804 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 99 653,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 2 813,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 6 020,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | |||
| приобретенные для инвестирования | 51103 | 42,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 241,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 13,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 23 276,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 770,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 187 523,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 98 636,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 366 326,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 87 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 8 029,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 6 800,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 362 055,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 199 937,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 124 458,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 85 715,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 50,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 168 712,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 192 620,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 154 449,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 180 509,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 075 732,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 421 246,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 75 931,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 11 200,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 350,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 230,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19 544,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 263 835,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 775,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 274,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 052,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 369,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 622,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 354,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21 798,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 71,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 014,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 040,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 49 028,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 148,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 832,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 37 604,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 20 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 5 241,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 81,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 9 336,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 675,0000 | |
| Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств | 60604 | 862,0000 | |
| Арендные обязательства | 60605 | 2 604,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 354,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17 462,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 269,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 1 975,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 800,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 1 115,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 236,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 179,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 6 576,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 24 914,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 24 914,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 136,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 8 372,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 051,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 3 360,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 666 129,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 96 190,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 686 155,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 394,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 538 579,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 53 837,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 180 342,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 30 079,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 107 313,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 735 172,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 140 492,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 79,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 597 668,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 451 135,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 125 314,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 264 900,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 33,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 26 182 888,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 23 147 555,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 365 554,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26 273,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 266 628,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 10 698,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 948,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 149 143,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 776 248,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 121 415,0000 | |
| Бланки | 91207 | 273,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 298 640,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 228 762,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 805 787,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 17 205 093,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 563 938,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 037 168,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 616 545,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 701,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 705 252,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 43 960,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 11 146,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 043,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 053,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 952 353,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 98 634 499,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 034 763,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 408 600,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 61 332,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 9 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 574 081,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 100 962,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 42 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 419 646,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 19 245,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 11 244,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 440,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 943,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 1 070,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 036 706,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 408 600,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 111 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 9 114,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 42 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 576 341,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 49 976,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 419 646,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 19 245,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 11 244,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 440,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 25,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5 549,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 175 030 869,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 697 550,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 251 142,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 151 044 173,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 39 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4 284,0000 | |
Страница была полезной?