Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер
3269
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 463 989,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 3 471,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 10 842,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 1 698,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 479,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 031,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 609,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 520,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 534,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 491,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 667,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 929,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 171,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 44 864,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 688,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 50,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 514,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 29 980,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 928,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 928,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 20 726,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 20 726,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 26 143,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 40 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 66 426,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 135 348,0000 | |
| до востребования | 32010 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 468,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 300,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 467,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 39,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 6 474,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 14 375,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 918,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 13,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 164,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 857,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 038,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 54 659,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 228 907,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 670,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 207,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 45,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 91,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 795,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 270,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 639,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 54 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 90 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 74 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 99 269,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 407,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 500,0000 | |
| до востребования | 44609 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 388,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 51 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 650,0000 | |
| до востребования | 44909 | 6 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 667,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 1 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 519,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 194,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 167 808,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 172 616,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 251 592,0000 | |
| до востребования | 45209 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 178,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 497,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14 871,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 31,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 195,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 43 829,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 371,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 33,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 481,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 111,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 802,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 499,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 151,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 147,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 994,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 889,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 205,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 672,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 133,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 565,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 245,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 983,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 146,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 010,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 307,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 15,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 968,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 132,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 11,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 400,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 777,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 294,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 85,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 903,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 68,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 68,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 412,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 140,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 933,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 30,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 904,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 27,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 97,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 797,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 76,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 293,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 849,0000 | |
| Земля | 60404 | 617,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 194,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 844,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 32,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 230,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 728,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 789,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10 460,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 538,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 844,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 24 331,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 822,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 110,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 10 528,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 008,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 150,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 759,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 300,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 70,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 446,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 300,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 21 079,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 087,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 998,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 43,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 928 688,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 672,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 893,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 31 703,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 879 978,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 687 377,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 22 572,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 956,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 520,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 180,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 232,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 79,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 600,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 31 465,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 538 050,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 485 852 103,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 485 215 757,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 350 170,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 286 196,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?