Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"
Регистрационный номер
3269
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 263 271,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 3 471,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 10 842,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 1 698,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 479,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 269,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 609,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 853,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 905,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 395,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 43 605,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 711,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 862,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 52 181,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 495,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 351,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 45 425,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 476,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 476,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 40 870,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 40 870,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11 497,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 36 185,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 54 874,0000 | |
| до востребования | 32010 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 749,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 300,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 683,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 231,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 11 177,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 368,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 12 036,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 3 194,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 11,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 67,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 552,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 436,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 696,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 35 086,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 165 835,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 065,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 449,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 724,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 86,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 13 435,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 475,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 808,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 34 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 005,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 52 983,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 55 518,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 44 298,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 500,0000 | |
| до востребования | 44609 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 115,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 3 198,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 700,0000 | |
| до востребования | 44909 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 449,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 478,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29 364,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 185 602,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 96 869,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 235 390,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 196,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 446,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 597,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 767,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 496,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 39 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 013,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 906,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 377,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 377,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 918,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 20 097,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 210,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 261,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 43,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 566,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 295,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 351,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 679,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 274,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 831,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 010,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 307,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 947,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 19,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 636,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 377,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 486,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 145,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 854,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 142 886,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 42 690,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 17,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 155,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 353,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 26,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 399,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 21,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 703,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 298,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 784,0000 | |
| Земля | 60404 | 612,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 330,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 567,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 90,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 259,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 132,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 729,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 105,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 239,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 098,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 7 344,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 24 385,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 337,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 198,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 41,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 711,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 973,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 061,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 740,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 528,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 111,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 909,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 20 180,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 368,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 214,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 100,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 35,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 087 274,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 675,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 22 056,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 31 557,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 634 539,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 516 454,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 25 342,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 305,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 7 542,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 180,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 272,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 79,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 600,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 47 398,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 294 628,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 285 436 544,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 284 787 364,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 509 664,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 139 549,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?