Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "ИНТЕРПРОМБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 102 120,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 132 130,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 50 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 109 733,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 14 213,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2 294,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 377 844,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 5,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 86 195,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 819,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 19 603,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 67 227,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 108 254,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 314 501,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 18 925,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 160 410,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 11 781,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 63 391,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 53 014,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 34,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 27,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 27,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 30 547,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 423,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 63,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 019,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 849,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 535,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 332 122,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 086,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 142 122,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 28 424,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 142 122,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 170 546,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 142 122,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 28 424,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 332 122,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 500,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 56 849,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 85 273,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 1 848,0000 | |
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 115 972,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 842,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 703,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 259,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 652 343,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 5,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 201,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 080 682,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 18 805,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 535,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 31 215,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 139,0000 | |
Физические лица | 40817 | 30 669,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 287,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 635 918,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2 540,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 112,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 198 971,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 57 133,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 22 348,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 11 470,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 28 074,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 278,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 416,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 460 697,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 988,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 222 563,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 611 125,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 7 144,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 219,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 6,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 70,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 43901 | 22,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 490,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 738 396,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 135 244,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 130 768,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 423 820,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 441 358,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 111 820,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 28 868,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 000,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 189 234,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 245 533,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 81 005,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 016,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 5 168,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 15,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 122,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 660,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 2 454,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 990,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 18 426,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 119,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20 819,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 5 760,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 8 937,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 585,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 6 057,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 355,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 446,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 62 823,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 183 226,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 76 877,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 709,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 2 358,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 701,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 44 216,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 40 703,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 354,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 354,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 3 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 298 445,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 22 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 35 568,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 320,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 320,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 209,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 811,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 198,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 464,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 278,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 82,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 832,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 25 761,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 69,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 345,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 197 605,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 42 764,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 768,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 995,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 6,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 203,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 545,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 342,0000 | |
Издания | 61010 | 6,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 219 391,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 649,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 207 623,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 70 368,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 771,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 252,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 177 513,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 993,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 17 083,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 229,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 13 210,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 398,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 194,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 190 301,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 130 638,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 33 597,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 37 200,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 678 078,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 635 918,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 924,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 202,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 105 368,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 415 809,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 678 192,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 915 216,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 143 949,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 22 922,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 5 629,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 44,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 25,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 24 715,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 942 340,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 725 855,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 817 806,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 409 838,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 149 167,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 194 059,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 234 006,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 226 763,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 233 849,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 39 661,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 105,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 18 510,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 819 539,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 411 505,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 195 445,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 233 141,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 222 973,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 229 723,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 149 167,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 36 616,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 2 358,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 22 505,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 792,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 52,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 185 132 499,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 109 843,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 72 438,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 920 049,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 180 030 221,0000 |
Страница была полезной?