• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 070 371,0000
физическим лицам 10205 166 000,0000
нерезидентам 10206 1 763 629,0000
Резервный фонд 10701 474 611,0000
Фонды специального назначения 10702 3 138,0000
Фонды накопления 10703 398 368,0000
Другие фонды 10704 3 395,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 022 454,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 879,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 343 794,0000
Денежные средства в пути 20209 35 146,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 28 077,0000
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 1 499,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 116,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 7 959,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 171 528,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 292 483,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 939,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 282,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 993,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 532 428,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 617,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах 30116 3 779,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 62,0000
Резервы на возможные потери 30126 151,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 465 550,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 404 934,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 444 238,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 840,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 840,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 853,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 21 263,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 34 367,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 277 298,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 277 298,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 9 775 580,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 775 580,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 180 358,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 356,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 159 283,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 16 550,0000
Резервы на возможные потери 30607 530,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 977 577,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 549 746,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 460 520,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 330 999,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 43 749,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 237 908,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 328 599,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 283 296,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 3 811 457,0000
на срок свыше 3 лет 31409 141 034,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605 141 954,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 240 597,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 125 898,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 1 032 741,0000
на срок свыше 3 лет 31609 431 738,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 160 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 890 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 128 370,0000
на срок свыше 3 лет 32009 15 422,0000
Резервы на возможные потери 32015 4 614,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 158 304,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 149 542,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 719 563,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 10 597,0000
на срок свыше 3 лет 32309 210 867,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 182,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 124 645,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 233,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 130 662,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 27 600,0000
Некоммерческие организации 40603 2 885,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 886 979,0000
Коммерческие организации 40702 7 400 608,0000
Некоммерческие организации 40703 180 214,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 42 430,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 50,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 402 319,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 71,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 10,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 1 742,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 44 478,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 272,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 577,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 32 801,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 359,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 473,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41905 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 14 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 42 189,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 86 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 23 950,0000
на срок свыше 3 лет 42007 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 75 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 560 829,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 120 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 066 708,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 92 787,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 3 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 962 012,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 114 093,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 441 340,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 811 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 551 601,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 28,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 11,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 33,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 31,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 285,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 24 638,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 37,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 246 133,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 9 742,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 742,0000
на срок свыше 3 лет 42507 316 608,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 21 385,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5 757,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 20 158,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 18 355,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 44 702,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42614 7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 183,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 4 339,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 4 967,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1 638,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 32 109,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 907 098,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 778 567,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 204 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 113 574,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 426,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 12 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 130 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 336 463,0000
Резервы на возможные потери 44615 6 540,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 9 777,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 23 192,0000
Резервы на возможные потери 44915 318,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 34 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 3 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 173 473,0000
на срок до 30 дней 45203 1 338 609,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 925 322,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 149 131,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 419 533,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 780 755,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 513 775,0000
Резервы на возможные потери 45215 434 789,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 32 216,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 4 975,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 755,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 69 295,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 600,0000
Резервы на возможные потери 45415 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 303,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26 321,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 183 280,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 282 824,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 196 597,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 389,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 528,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 332 991,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 496 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 014 583,0000
на срок свыше 3 лет 45606 82 030,0000
Резервы на возможные потери 45615 130 126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 648,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 324,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 928,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 416,0000
Резервы на возможные потери 45715 277,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 414 737,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 394,0000
Физическим лицам 45815 14 375,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 404 012,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 609,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 5 521,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 400 620,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 201 558,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 141 621,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 762 148,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 182 354,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 4 226,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 252 937,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 660,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 238 265,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 695,0000
Резервы на возможные потери 47425 179 758,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 176 611,0000
Требования по получению процентов 47427 33 907,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 31 737,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 234 319,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 029,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 029,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 1 594 458,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 85 517,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 212 114,0000
Прочие долговые обязательства 50107 945 876,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 174 653,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 481 582,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 585 540,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 79 928,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 267 753,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 300 577,0000
Резервы на возможные потери 50213 206 270,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 60 200,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 114 820,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 464 606,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 30 017,0000
Прочих резидентов 50706 704 962,0000
Прочих нерезидентов 50708 2 162 160,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 83 914,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3 219,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 262,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 610,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 130 738,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 424 688,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 246,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 405 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 344 506,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 152 035,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 69 692,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 185,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 436,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 485 586,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 655 583,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 456 299,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 803 251,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 450 885,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 313 454,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 16 866,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 882,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 28 436,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 201 259,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 913 478,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 439,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 192,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 98 496,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 30,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 198,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 120,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 239,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 943,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 879,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 830,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 38 343,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 58 289,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 432,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 759,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 631,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 9 980,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 688,0000
Резервы на возможные потери 60324 19 666,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 313 181,0000
Амортизация основных средств 60601 166 798,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34 833,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 88,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 34,0000
Запасы
Запасные части 61002 704,0000
Материалы 61008 473,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 44 702,0000
Издания 61010 22,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 337,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 941,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 47 610,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 615 229,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 704 870,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 214 536,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 056 843,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 251 724,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 470,0000
Текущие счета 80801 58 776,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 1 792 017,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 26 459,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 550 338,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 849 920,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 86 949,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 412 201,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 935 574,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 681 411,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 491,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 2 808,0000
Разные ценности и документы 91202 28 619,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 31,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 606 713,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 697 704,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 70 147 849,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 50 999 573,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 219 374,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 029,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 854 933,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 722 675,0000
Арендованное другое имущество 91504 321,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 280,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 341 655,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 326,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 107 885,0000
Долги, списанные в убыток 91803 5,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 681 020,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 141 020 319,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 499 058,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 201 478,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 93102 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 34 448,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93407 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 221 502,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 609 040,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 1 796 757,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 645 126,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 13 939,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 621 876,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 243 785,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 320 909,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 1 043 479,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 71 746,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 345 537,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 98 591,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 498 518,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 201 443,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 250 800,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407 34 084,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 320 851,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 1 018 307,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 345 201,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 15 486,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 693 095,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 239 913,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 609 040,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 1 820 801,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 71 746,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710 645 126,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 593,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 346,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 923,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 463,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 657 646 613,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 3 258,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 396 982 326,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 112 079 640,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 121 898 135,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 15 419 257,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 11 269 976,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?