Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 848 071,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 100,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 151 829,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 300 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 398 368,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 395,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 454 010,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 358,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 205 887,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 197 898,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 45 234,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 787,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 204,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 108 468,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 482 115,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 48 957,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 38 217,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 984,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 913 951,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 343,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 1 814,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 40,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 16 470,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 2 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 149,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 372 197,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 310 310,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 233 228,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 942 833,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 990 763,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 990 766,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 620 528,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 620 528,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 239 140,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 7 459,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 259 605,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 530,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 530,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 374 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 181 857,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 195 511,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 232 767,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 299 513,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 203 757,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 044 408,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 676,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 7 923,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 152 337,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 253 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 165 844,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 464 521,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 228 934,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 123 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 42 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 25 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 853,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 14 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 140,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 61 392,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 164 076,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 6 011,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 657,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 4 802,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 585 239,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 482,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 18 257,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 805,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 132 405,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 348,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 107 922,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 467,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 258,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 572,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 283 835,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 235 493,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 127 505,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 326,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 782 394,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 70 912,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 95,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 659,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 15 852,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 761,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 466,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 363,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 211,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 41 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 25 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 217 544,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 191 653,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 466,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 972,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 830 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 824 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 394 382,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 435 080,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 75 714,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 23 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 309,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 43 551,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 613 961,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 87 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 300 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 769 155,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 142 173,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 222,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 33,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 134,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 18 841,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 66,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 23 282,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 797 392,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 334,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 538,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 622,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 18,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 195,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4 802,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 533,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 204,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 482,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 1,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 309 935,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 85 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 320 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 055,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 14 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 124 825,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 162 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 11 603,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 49 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 24 910,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 18 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 69 289,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 758 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 8 457,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 249 329,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 593 295,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 861 561,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 959 310,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 424 398,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 659 740,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 865 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 292 278,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 575,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 32 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 417,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 260,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 80 121,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 101 762,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 62 387,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 201,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 59 792,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 145 510,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 371 049,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 334 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 110,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 373,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 5 771,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 371 062,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 637,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 344 494,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 787,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 191 577,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 161 354,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 80 963,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 111 578,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 118 395,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 023,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 337 144,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 060,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 146 198,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 45 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 58 831,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 175 865,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 176 018,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 173 311,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 161 853,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 53 177,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 92 518,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 24 567,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 173 464,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 7 423,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 566 797,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 003,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 227 081,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 181 606,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 3 027,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 284 489,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 570 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 119 629,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 71 168,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 796,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 325 316,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 26 001,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30 017,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 645,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6 732,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 271,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 873,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 87 410,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 23 631,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 209,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 990,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 49 022,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 150 924,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 451 796,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 102 532,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 246,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 748,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 199 098,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 2 092 676,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 316 741,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 591 943,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 96 094,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 724 249,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 227 803,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 444 325,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 71 867,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 910,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 983,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 233 375,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 369 483,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 64 330,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 57,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 154,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 143,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 272,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 740,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 219,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 828,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 86 025,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 2 910,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19 330,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 17 771,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 428,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 125 714,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 71 403,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 048,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 38,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 32,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 699,0000 | |
| Материалы | 61008 | 746,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 33 203,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 094,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 371,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 52 792,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 603 893,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 704 870,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 501,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 184 993,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 539 187,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 429 753,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5 777,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 60 660,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1 063,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 985 638,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 583,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 50 219,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 500,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 445 103,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 135 054,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 859 940,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 741 807,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 549 266,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 67,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 639,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 190 483,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15 016,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 710 857,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 007 473,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 55 390 826,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 33 464 289,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 405 592,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 668 453,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 762 721,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 704,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 40 714,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 340,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 108 262,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 784 902,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 105 717 256,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 053 393,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 418 144,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 27 086,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 13 786,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 128 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 176 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 65 091,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 28 693,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 206 122,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 16 007,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 17 527,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 13 541,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 136 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 167 468,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 4 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 45 257,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 52 173,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 90 587,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 386 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 648 978,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 2 623 041,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 78 936,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 282 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 118 769,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 303 245,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 1 182 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 124 736,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 21,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 97 301,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 080 407,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 418 144,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 15 453,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 155 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 175 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 366,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 48 993,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 51 680,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 125 155,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 14 185,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 17 551,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 70 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 1 984,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 13 541,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 111 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 162 594,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 63 381,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 28 693,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 100 017,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 386 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 512 983,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 1 167 995,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 92 291,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 326 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 139 480,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 427 518,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 2 637 055,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 124 736,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 248,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 32 296,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4 737,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 540 948 058,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 4 599,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 369 519 678,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 868 288,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 130 370 151,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 21 906 665,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 291 612,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?